Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 15, 2012

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2012-026

北京飞利信科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会 议通知于2012 年5 月8 日以电话、邮件方式发出，会议于2012 年5 月14 日在 北京市海淀区塔院志新村2 号公司三层大会议室以现场方式召开。本次会议由公 司董事长曹忻军先生召集和主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，降低财务费用，提升公 司经营效益，更好地保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备 忘录第1 号：超募资金使用（修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》、《募集资金管理办法》等内部治理制度的要求，公司结合自身生产经营需 求，决定将超募资金中的2,700 万元用于偿还银行贷款，使用的超募资金占超募 资金的19.67%。其中：1,000 万元用于偿还公司银行贷款；1,700 万元用于增资 全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）用于偿还

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银行贷款。本次增资完成后，飞利信电子仍为公司全资子公司，公司授权飞利信 电子的经营层聘请验资机构进行验资和办理相关工商变更登记手续。

通过偿还上述贷款，公司及飞利信电子可以节省利息支出，降低财务费用， 有利于提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。按照与银行约定的相应贷款 利率计算，预计可节省财务费用106.33万元。

公司最近12 个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资，并承诺使用超募资金偿还银行贷款后12 个月内不从事证券投资等高 风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时 对外披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

为降低财务费用，合理使用资金，有效提高公司经营业绩，公司决定使用闲 置超募资金2,700 万元暂时性补充公司日常经营所需的流动资金，其使用期限不 超过6 个月。到期前,公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资 金使用（修订）》等文件中关于创业板上市公司募集资金使用的相关规定使用该 部分资金，并承诺在募集资金补充流动资金的款项到期日前，用公司自有资金或 银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，公司承诺本次使用部分超募资金 暂时性补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相 改变募集资金用途。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二○一二年五月十四日

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