Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 15, 2012

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2012-025

北京飞利信科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会 议于2012 年5 月14 日在三层公司大会议室召开。本次会议通知已于2012 年5 月8 日送达各位监事。会议应到监事3 人，实到监事3 人，董事会秘书及证券事 务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，会议由监事会主席赵经纬主持。

与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，降低财务费用，提升公 司经营效益，保护投资者利益，根据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、 《募集资金管理办法》等内部治理制度的要求，结合自身生产经营需求，公司计 划将超募资金中的2,700 万元用于偿还银行贷款，使用的超募资金占超募资金总 额的19.67%。其中：1,000 万元用于偿还公司银行贷款；1,700 万元用于增资全 资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）用于偿还银 行贷款。本次增资完成后，飞利信电子仍为公司全资子公司，公司授权飞利信电 子的经营层聘请验资机构进行验资和办理相关工商变更登记手续。

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监事会认为：公司本次使用超募资金偿还银行贷款没有与募投项目的实施计 划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益的情形，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用(修订)》等相 关法律、法规和规范性文件的有关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

为降低财务费用，合理使用资金，有效提高公司经营业绩，公司计划使用闲 置超募资金2,700 万元暂时性补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超 过6 个月。到期前,公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

监事会认为：本次使用超募资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板 信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等文件中关于创业板上 市公司募集资金使用的相关规定，不会影响公司募投项目建设资金的正常使用与 周转，不会变相改变募集资金用途。而且能够有效满足公司业务发展对流动资金 的需求，有利于公司主营业务规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公 司全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会 二○一二年五月十四日

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