Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 23, 2021

北京飞利信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

北京飞利信科技股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初 占用资金余 额	2020年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2020年度占用资 金的利息（如 有）	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期 末占用资 金余额	占用 形成 原因	占用 性质
现大股东及 其附属企业
小计	—	—	—							—
前大股东及 其附属企业
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初 往来资金余 额	2020年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2020年度往来资 金的利息 （如有）	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期 末往来资 金余额	往来 形成 原因	往来 性质
大股东及其 附属企业
上市公司的 子公司及其 附属企业	北京飞利信电子技 术有限公司	控股子公司	其他应收款	36,197.48	17,620.61		28,183.02	25,635.0 7	商品 购销 等	经营 性往 来
	湖北飞利信电子设 备有限公司	控股子公司	其他应收款		628.68		85.48	543.20	商品 购销 等	经营 性往 来
	北京天云动力科技 有限公司	控股子公司	其他应收款	16,752.96	9,734.92		18,599.78	7,888.10	商品 购销	经营 性往

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									等	来
	北京众华创信科技 有限公司	控股子公司	其他应收款		20.81		20.81		关联 方出 租	经营 性往 来
	丽水云数据中心有 限公司	控股子公司	其他应收款	6,370.38	3,151.89			9,522.27	商品 购销 等	经营 性往 来
	国信利信大数据科 技（北京）有限公 司	控股子公司	其他应收款	56.00	16.80		25.20	47.60	关联 方出 租	经营 性往 来
	北京艾赛尔机房设 备有限公司	控股子公司	其他应收款		2,000.00		999.50	1,000.50	商品 购销 等	经营 性往 来
	北京飞利信泽渊基 金管理中心（有限 合伙）	控股子公司	其他应收款		2,100.00			2,100.00	借款	非经 营性
	北京中大京堂科技 有限公司	控股子公司	其他应收款		170.54			170.54	商品 购销 等	经营 性往 来
	厦门精图信息技术 有限公司	控股子公司	其他应收款		1,113.50		1,113.50		商品 购销 等	经营 性往 来
	成都欧飞凌通讯技 术有限公司	控股子公司	其他应收款		768.09		768.09		商品 购销 等	经营 性往 来
	上海杰东系统工程 控制有限公司	控股子公司	其他应收款		7.00		7.00		商品 购销 等	经营 性往 来
关联自然人 及其控制的 法人

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其他关联人 及其附属企 业	北京银湾科技有限 公司	联营企业	其他应收款	374.00				374.00	关联 方出 租	经营 性往 来
	北京联诚智胜信息 技术股份有限公司	联营企业	其他应收款	82.33	125.64		171.50	36.47	关联 方出 租	经营 性往 来
	新华频媒数据技术 有限公司	联营企业	其他应收款	5.69	3.80			9.49	关联 方出 租	经营 性往 来
	杭州飞利信至诚信 息技术有限公司	原子公司	其他应收款		544.39			544.39	商品 购销 等	经营 性往 来
	北京飞利信信息安 全技术有限公司	联营企业	其他应收款		289.95		289.95		关联 方出 租	经营 性往 来
总计	—	—	—	59,838.84	38,296.62		50,263.83	47,871.6 3		—

注1：2019年新华频媒数据技术有限公司为北京飞利信科技股份有限公司的控股子公司，2020年转让了20%的股权，变为权益法核算的长期股权投资；

注2：2020年12月份杭州飞利信至诚信息技术有限公司已转让，不在属于本公司子公司。

本表已于2021年4月22日获公司第五届董事会第四次次会议批准。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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