Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 23, 2021

北京飞利信科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字 [2021]007047 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

北京飞利信科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止2020 年12 月31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项	1-2
	说明
二、	北京飞利信科技股份有限公司2020 年度非经	1-2
	营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
	表

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]007047 号

北京飞利信科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京飞 利信科技股份有限公司（以下简称飞利信公司）2020 年度财务报表， 包括2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于2021 年4 月22 日签发了大华审字 [2021]0010503 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)和深 圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，就飞利信公司编制的2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是飞利信公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞 利信公司2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对飞

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大华核字[2021]007047 号关联方资金占用情况的专项说明

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利信公司实施2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解飞利信公司2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的 情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京飞利信科技股份有限公司2020 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

丛存

· 中国 北京 中国注册会计师：

曹静

二〇二一年四月二十二日

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北京飞利信科技股份有限公司2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2020 年度占用 资金的利息 （如有）	2020年度偿 还累计发生 金额	2020 年 期末占 用资金 余额	占用 形成 原因	占用 性质
现大股东 及其附属 企业
小计	—	—	—							—
前大股东 及其附属 企业
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020 年期 初往来资 金余额	2020 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2020 年度往来 资金的利息 （如有）	2020年度偿 还累计发生 金额	2020 年 期末往 来资金 余额	往来 形成 原因	往来 性质
大股东及 其附属企 业

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大华核字[2021]007047 号关联方资金占用情况的专项说明

	上市公司 的子公司 及其附属 企业	北京飞利信电子 技术有限公司	控股子公司	其他应收款	36,197.48	17,620.61		28,183.02	25,635. 07	商品 购销 等	经营 性往 来
		湖北飞利信电子 设备有限公司	控股子公司	其他应收款		628.68		85.48	543.20	商品 购销 等	经营 性往 来
		北京天云动力科 技有限公司	控股子公司	其他应收款	16,752.96	9,734.92		18,599.78	7,888.1 0	商品 购销 等	经营 性往 来
		北京众华创信科 技有限公司	控股子公司	其他应收款		20.81		20.81		关联 方出 租	经营 性往 来
		丽水云数据中心 有限公司	控股子公司	其他应收款	6,370.38	3,151.89			9,522.2 7	商品 购销 等	经营 性往 来
		国信利信大数据 科技（北京）有 限公司	控股子公司	其他应收款	56.00	16.80		25.20	47.60	关联 方出 租	经营 性往 来
		北京艾赛尔机房 设备有限公司	控股子公司	其他应收款		2,000.00		999.50	1,000.5 0	商品 购销 等	经营 性往 来
		北京飞利信泽渊 基金管理中心 （有限合伙）	控股子公司	其他应收款		2,100.00			2,100.0 0	借款	非经 营性
		北京中大京堂科 技有限公司	控股子公司	其他应收款		170.54			170.54	商品 购销	经营 性往

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大华核字[2021]007047 号关联方资金占用情况的专项说明

									等	来
	厦门精图信息技 术有限公司	控股子公司	其他应收款		1,113.50		1,113.50		商品 购销 等	经营 性往 来
	成都欧飞凌通讯 技术有限公司	控股子公司	其他应收款		768.09		768.09		商品 购销 等	经营 性往 来
	上海杰东系统工 程控制有限公司	控股子公司	其他应收款		7.00		7.00		商品 购销 等	经营 性往 来
关联自然 人及其控 制的法人
其他关联 人及其附 属企业	北京银湾科技有 限公司	联营企业	其他应收款	374.00				374.00	关联 方出 租	经营 性往 来
	北京联诚智胜信 息技术股份有限 公司	联营企业	其他应收款	82.33	125.64		171.50	36.47	关联 方出 租	经营 性往 来
	新华频媒数据技 术有限公司	联营企业	其他应收款	5.69	3.80			9.49	关联 方出 租	经营 性往 来
	杭州飞利信至诚 信息技术有限公 司	原子公司	其他应收款		544.39			544.39	商品 购销 等	经营 性往 来

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大华核字[2021]007047 号关联方资金占用情况的专项说明

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	北京飞利信信息 安全技术有限公 司	联营企业	其他应收款		289.95		289.95		关联 方出 租	经营 性往 来
总计	—	—	—	59,838.84	38,296.62		50,263.83	47,871. 63		—

注1：2019 年新华频媒数据技术有限公司为北京飞利信科技股份有限公司的控股子公司，2020 年转让了20%的股权，变为权益法核算的长期股权投资； 注2：2020 年12 月份杭州飞利信至诚信息技术有限公司已转让，不在属于本公司子公司。

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