Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 24, 2019

北京飞利信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

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专项说明 第 1 页

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占 用	资金占 用方名称	占用方与上市 公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初占 用资金余额	2018年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018年度占 用资金的利息 (如有)	2018年度偿 还累计发生 金额	2018年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属 企业
小计
前大股东及其附属 企业
小计
总计
其他关联资金往 来	资金往 来方名称	往来方与上市 公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初往 来资金余额	2018年度往来累计发 生金额（不含利息）	2018年度往 来资金的利息 (如有)	2018年度偿 还累计发生 金额	2018年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企 业
上市公司的子公司 及其附属企业	北京飞利信电子技术有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	39,260.01	37,088.17		52,686.90	23,661.28	商品购销等	经营性往来
	湖北飞利信电子技术有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	10,455.14	9,251.54		10,954.85	8,751.83	商品购销等	经营性往来
	北京中大华堂科技有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	291.91	175.98		467.89		商品购销等	经营性往来
	北京天云动力科技有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	1,594.79	38,601.73		18,458.83	21,737.69	商品购销等	经营性往来
	北京艾赛尔机房设备有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	851.04	1,000.00		1,851.04		商品购销等	经营性往来
	北京众华创信科技有限公司	合并范围内子公司	其他应收款		38.51		24.59	13.92	关联方出租	经营性往来
	国信利信大数据科技有限公司	合并范围内子公司	其他应收款		67.91		42.71	25.20	关联方出租	经营性往来
	丽水云数据中心有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	851.04	7,493.00		2,657.17	4,835.83	往来款	经营性往来
关联自然人及其控 制的法人
其他关联方及其附 属企业	北京银湾科技有限公司	联营企业	其他应收款	74.00				74.00	关联方出租	经营性往来
	北京联诚智胜信息技术有限公司	联营企业	其他应收款		89.51			89.51
总计				52,526.89	93,806.36	-	87,143.99	59,189.26

本表已于 2019 年 4 月 23 日获公司第四届董事会第二十九次会议批准。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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