Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 24, 2019

北京飞利信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项审计说明 信会师报字 [2019] 第 ZB10866 号

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专项说明 第 1 页

北京飞利信科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

• （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止）

一、 二、	目录 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	页次
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专项说明 第 2 页

关于对北京飞利信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明

信会师报字[2019]第 ZB10866 号

北京飞利信科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”）委 托，根据《中国注册会计师执业准则》审计了飞利信 2018 年度财务 报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 22 日出具了 信会师报字[2019]第 ZB10866 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《信息披露业务 备忘录第 21 号— —年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息 披露业务备忘录第 10 号：年度报告披露相关事项》的规定，就飞利 信编制的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以 下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是飞利信管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞利信 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对飞利信实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外， 我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解飞利 信 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表 应当与已审财务报表一并阅读。

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专项说明 第 1 页

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，仅作为飞利信披露年度报告时使用，不得用作其 他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和 会计师事务所无关。

附表：北京飞利信科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

· 中国 上海

中国注册会计师：

二 O 一九年四月二十二日

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专项说明 第 2 页

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占 用	资金占 用方名称	占用方与上市 公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初占 用资金余额	2018年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018年度占 用资金的利息 (如有)	2018年度偿 还累计发生 金额	2018年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属 企业
小计
前大股东及其附属 企业
小计
总计
其他关联资金往 来	资金往 来方名称	往来方与上市 公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初往 来资金余额	2018年度往来累计发 生金额（不含利息）	2018年度往 来资金的利息 (如有)	2018年度偿 还累计发生 金额	2018年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企 业
上市公司的子公司 及其附属企业	北京飞利信电子技术有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	39,260.01	37,088.17		52,686.90	23,661.28	商品购销等	经营性往来
	湖北飞利信电子技术有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	10,455.14	9,251.54		10,954.85	8,751.83	商品购销等	经营性往来
	北京中大华堂科技有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	291.91	175.98		467.89		商品购销等	经营性往来
	北京天云动力科技有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	1,594.79	38,601.73		18,458.83	21,737.69	商品购销等	经营性往来
	北京艾赛尔机房设备有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	851.04	1,000.00		1,851.04		商品购销等	经营性往来
	北京众华创信科技有限公司	合并范围内子公司	其他应收款		38.51		24.59	13.92	关联方出租	经营性往来
	国信利信大数据科技有限公司	合并范围内子公司	其他应收款		67.91		42.71	25.20	关联方出租	经营性往来
	丽水云数据中心有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	851.04	7,493.00		2,657.17	4,835.83	往来款	经营性往来
关联自然人及其控 制的法人
其他关联方及其附 属企业	北京银湾科技有限公司	联营企业	其他应收款	74.00				74.00	关联方出租	经营性往来
	北京联诚智胜信息技术有限公司	联营企业	其他应收款		89.51			89.51
总计				52,526.89	93,806.36	-	87,143.99	59,189.26

本表已于 2019 年 4 月 23 日获公司第四届董事会第二十九次会议批准。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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