Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 23, 2018

北京飞利信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项审计说明 信会师报字 [2018] 第 ZB10893 号

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北京飞利信科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

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目录 页次

一、 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 1-2

二、 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1

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关于对北京飞利信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明

信会师报字[2018]第 ZB10893 号

北京飞利信科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”）委 托，根据《中国注册会计师执业准则》审计了飞利信 2017 年度财务 报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 19 日出具了 信会师报字[2018]第 ZB10892 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《信息披露业务 备忘录第 21 号— —年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息 披露业务备忘录第 10 号：年度报告披露相关事项》的规定，就飞利 信编制的 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以 下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是飞利信管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞利信 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对飞利信实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外， 我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解飞利 信 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表 应当与已审财务报表一并阅读。

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专项说明 第 1 页

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，仅作为飞利信披露年度报告时使用，不得用作其 他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和 会计师事务所无关。

附表：北京飞利信科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

· 中国 上海

中国注册会计师：

二 O 一八年四月十九日

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专项说明 第 2 页

北京飞利信科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 单位：万元

非经营性资金 占用	资金占 用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算的会 计科目	2017年期初占用资 金余额	2017年度占用累计发 生金额（不含利息）	2017年度占用 资金的利息(如 有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其 附属企业
小计
前大股东及其 附属企业
小计
总计
其他关联资金 往来	资金往 来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2017年期初往来资 金余额	2017年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017年度往来 资金的利息(如 有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年期末 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附 属企业
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京飞利信电子技术有 限公司	合并范围内子 公司	其他应收款	46,293.92	17,771.16		23,664.42	40,400.66	商品购销等	经营性往来
	湖北飞利信电子技术有 限公司	合并范围内子 公司	其他应收款	7,052.41	3,402.73		-	10,455.14	商品购销	经营性往来
	北京中大华堂科技有限 公司	合并范围内子 公司	其他应收款	291.24	8.00		7.33	291.91	商品购销	经营性往来
	北京东蓝数码科技有限 公司	合并范围内子 公司	其他应收款	60.00	7.68		67.68	-	商品购销	经营性往来
	北京天云动力科技有限 公司	合并范围内子 公司	其他应收款	-	5,605.20	27.00	4,037.41	1,594.79	往来款	经营性往来
	北京艾赛尔机房设备有 限公司	合并范围内子 公司	其他应收款	926.80	-	39.32	115.08	851.04	商品购销等	经营性往来
								-
关联自然人及 其控制的法人								-
								-
其他关联方及 其附属企业	北京银湾科技有限公司	联营企业	其他应收款		74.00			74.00	关联方出租	经营性往来
总计				54,624.37	26,868.77		27,891.92	53,667.54

本表已于 2018 年 4 月 19 日获公司第四届董事会第十一次会议批准。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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