Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Apr 28, 2016

北京飞利信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项审计说明 信会师报字 [2016] 第 210928 号

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北京飞利信科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止）

目录 页次

一、 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 1-2

二、 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1

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关于对北京飞利信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明

信会师报字[2016]第 210928 号

北京飞利信科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”） 委托，根据《中国注册会计师执业准则》审计了飞利信 2015 年度财 务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 27 日出具 了信会师报字[2016]第 210926 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《信息披露业务 备忘录第 21 号— —年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息 披露业务备忘录第 10 号：年度报告披露相关事项》的规定，就飞利 信编制的 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以 下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是飞利信管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞利信 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对飞利信实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外， 我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解飞利 信 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表 应当与已审财务报表一并阅读。

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专项说明 第 3 页

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，仅作为飞利信披露年度报告时使用，不得用作其 他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和 会计师事务所无关。

附表：北京飞利信科技股份有限公司 2015 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

· 中国 上海

中国注册会计师：

二 O 一六年四月二十七日

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专项说明 第 3 页

北京飞利信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	北京飞利信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	北京飞利信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	北京飞利信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	北京飞利信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	北京飞利信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	北京飞利信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	北京飞利信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	北京飞利信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	北京飞利信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	北京飞利信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	北京飞利信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	北京飞利信科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京飞利信科技股份有限公司												单位：万元
非经营性资金占用	资金占 用方名称	占用方与上市 公司的关联关系		上市公司核算的会计科目		2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不 含利息）	2015年度占用资金的利 息(如有)	2015年度偿还累计发生 金额	2015年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往 来方名称	往来方与上市 公司的关联关系		上市公司核算的会计科目		2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额（不 含利息）	2015年度往来资金的利 息(如有)	2015年度偿还累计发生 金额	2015年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其 附属企业	北京飞利信电子技术有 限公司	合并范围内子公司		其他应收款		715.77	20,281.48		20,957.06	40.19	商品购销	经营性往来
	北京中大华堂科技有限 公司	合并范围内子公司		应收账款		199.11	688.13		887.24		商品购销	经营性往来
	湖北飞利信电子设备有 限公司	合并范围内子公司		其他应收款		7,560.80	3,950.13		7,339.34	4,171.59	商品购销	经营性往来
关联自然人及其控制的 法人
其他关联方及其附属企 业
总计						8,475.68	24,919.74		29,183.64	4,211.78
本表已于2016年4月27日获公司第三届董事会第二十三次会议批准。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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专项说明 第 3 页