Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Apr 23, 2014

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2014]第210682号

北京飞利信科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞 利信公司”）董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供飞利信公司年度报告披露时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为飞利信公司年度报告的必备文 件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

飞利信公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， 按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对飞利信公司董事会编 制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

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五、鉴证结论

我们认为，飞利信公司董事会编制的2013年度《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了飞利信公 司募集资金2013年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

中 国·上海

中国注册会计师：

二 O 一四年四月二十二日

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北京飞利信科技股份有限公司 2013年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

北京飞利信科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司 将2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】2144 号”文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司于2012 年1 月19 日完成向社会公众公开发行普通股（A 股）股票发行 2100 万股，本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上 向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售420 万股，网上发行1,680 万股，发行价格为15.00 元/股。截止2012 年1 月19 日，本公司募集资金总额为人民 币31,500.00 万元，扣除发行费用3,751.99 万元后，募集资金净额为27,748.01 万元。 上述募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司于2012 年1 月19 日进行了审 验，并出具了京都天华验字（2012）第0002 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1、2013 年度，本公司用于直接投入募投项目（即智能会议系统产业化项目、研发中心 建设项目、营销和服务网络建设项目）的资金为5,519.54 万元，截止2013 年12 月31 日，本公司募集资金累计投入募投项目10,225.05 万元。

2、2013 年5 月23 日,经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意使用超募资金 2,700.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的19.67%。

3、2013 年5 月23 日,经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意使用闲置超募 资金2,700 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6 个月。

在使用超募资金暂时补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的募集资金进行了合 理的使用安排，资金运用情况良好。截至 2013 年11 月22 日，本公司按照规定已将用 于暂时补充流动资金的2,700 万元超募资金全部归还至募集资金专户。

4、综上，本公司2013 年度共使用募集资金8,219.54 万元；2013 年度募集资金专户利

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北京飞利信科技股份有限公司 2013年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

息收入扣除手续费后共计649.64 万元，截止2013 年12 月31 日，募集资金累计使用 15,625.05 万元，尚未使用募集资金的金额为13,052.50 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》 等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《北京飞利信科技股份 有限公司募集资金管理办法》。

2012 年2 月本公司上市后，根据《募集资金管理办法》，将募集资金存放于银行专项 账户中，并与保荐人中国银河证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村 科技园区支行、中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《募集资金三方监 管协议》。

为了满足本公司募投项目的实际情况，充分合理的使用募集资金，经2012 年2 月16 日的第二届董事会第七次会议审议通过，公司对部分募集资金专项账户进行变更调整， 具体调整情况如下：

1、本公司、公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司、保荐人中国银河证券股份 有限公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签署了《募集资金四方监管协 议》，北京飞利信电子技术有限公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开 设募集资金专项账户，账号为 01090879400120109099860 ，将原存放于北京银行股份 有限公司中关村科技园区支行的3,567.00 万元转存该账户，用于“营销和服务网络建 设项目”，不得用作其他用途。

2、本公司、公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司、保荐机构中国银河证券股 份有限公司与中国农业银行孝昌县支行签署《募集资金四方监管协议》。湖北飞利信 电子设备有限公司在中国农业银行孝昌县支行开设募集资金专项账户，账号为 17493901040001169，行号：103535049394，将原存于中国民生银行股份有限公司北京 魏公村支行的6,264.00 万元转存该账户，用于“智能会议系统产业化项目”，不得用 作其他用途。

在募集资金的管理上，由本公司财务部分项目设立募集资金台账，对报告期募集资金 支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整。本公司对超募资金的审批和支取严格监 督管理，其审批、支取符合本公司《募集资金管理办法》的规定。

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北京飞利信科技股份有限公司 2013年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元

截至2013年12月31日，	募集资金具体存放情况如	下：	单位：人民币元
开户银行	银行账号	存款性质	存储余额
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120109099860	活期存款	88,379.52
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501097214	定期存款	5,000,000.00
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120109098910	活期存款	115,663.29
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501097118	定期存款	88,150,000.00
中国民生银行北京魏公村支行	0121014170019060	活期存款	10,022,990.94
中国民生银行北京魏公村支行	0121014260001452	定期存款	5,108,018.66
中国农业银行孝昌桃源分理处	17493901040001169	活期存款	1,039,987.18
中国农业银行孝昌桃源分理处	17-493951600000003	定期存款	10,000,000.00
中国农业银行孝昌桃源分理处	17-493951400000004	定期存款	7,000,000.00
中国农业银行孝昌桃源分理处	17-493951100000005	定期存款	4,000,000.00
合计			130,525,039.59

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入952.17 万元，扣除手续费22.63 万元， 其中2012 年度利息收入280.12 万元，扣除手续费0.22 万元；本年度利息收入672.05 万元，手续费22.41 万元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

1、2013 年7 月16 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，随着电子行业技术的快速更新以及行业客户的不断增加，公 司所处的市场环境、运营环境发生变化，须对“智能会议系统产业化项目”项目规划 的产品结构、产品种类进行相应调整。由于对该项目的调整方案进行反复论证和优化， 相关方案和设计时间有所增加，导致项目建设周期延长。公司基于谨慎原则对募集资 金投资项目中“智能会议系统产业化项目”的进度进行了调整，项目投资总额和建设 规模不变，项目完工时间由2013 年6 月30 日调整为2014 年6 月30 日；

• 2、截至2013 年12 月31 日，除上述调整外公司无其他变更募集资金投资项目的情况。

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北京飞利信科技股份有限公司 2013年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

(三) 募投项目先期投入及置换情况

• 1、截至到2012 年1 月31 日，本公司先期已投入资金940.08 万元建设智能会议系统 产业化项目，京都天华会计师事务所有限公司对该事项出具了《关于北京飞利信科技 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（京都天华专字 [2012]0190 号）。2012 年2 月16 日，本公司第二届董事会第七次会议和第二届监事 会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》，同意飞利信使用募集资金940.08 万元置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金，并于2012 年4 月10 日完成资金940.08 万元置换工作。

• 2、2013 年度，公司未发生募集资金置换情形。

(四) 超募资金使用情况

• 1、2013 年5 月23 日,经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意使用超募资金 2,700.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的19.67%。

• 2、2013 年5 月23 日,经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意使用闲置超募 资金2,700 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6 个月。

在使用超募资金暂时补充流动资金期间，本公司对于补充流动资金的募集资金进行了 合理的使用安排，资金运用情况良好。截至 2013 年11 月22 日，本公司按照规定已将 用于暂时补充流动资金的2,700 万元超募资金全部归还至募集资金专户。

(五) 尚未使用的募集资金用途和去向

• 截至2013 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存 单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。

四、 变更募投项目的资金使用情况

2013 年度公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

暂无。

• 六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，中国银河证券股份有限公司认为：公司贯彻实施了募集资金专户存储制度， 履行了三方/四方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财

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北京飞利信科技股份有限公司 2013年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

等情况，截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募 集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。银河证券对飞利信 2013 年度募 集资金的存放和使用情况无异议。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014 年4 月22 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 22 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 2013 年度 单位：人民币万元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 承诺投资项目 1、智能会议系统产业化项目 否 6,264.00 2、研发中心建设项目 否 4,188.00 3、营销和服务网络建设项目 否 3,567.00 承诺投资项目小计 14,019.00 超募资金投向 1、归还银行贷款 2、永久补充流动资金 5,400.00 超募资金投向小计 5,400.00 合计 19,419.00

27,748.01 本年度投入募集资金总额 8,219.54 已累计投入募集资金总额 15,625.05 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 6,264.00 2,325.91 4,253.98 67.91 2014年6月30日 否 4,188.00 1,103.89 2,809.50 67.08 2014年6月30日 否 3,567.00 2,089.74 3,161.57 88.63 2014年6月30日 否 14,019.00 5,519.54 10,225.05 72.94 2,700.00 5,400.00 2,700.00 2,700.00 截至2013年11月22日,公司按照规定已将用于暂时补充流动资金 的超募资金全部归还至募集资金专户。 5,400.00 2,700.00 5,400.00 19,419.00 8,219.54 15,625.05

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	2013年7月16日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“智能会议系统产业化项目”延期一年至
未达到计划进度或预计收益的情	2014年6月30日。
况和原因（分具体项目）	2014年3月12日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”与“营销和服务网络
	建设项目”延期至2014年6月30日。
项目可行性发生重大变化的情况
	无此情况。
说明
	公司本次公开发行共超募资金人民币13,729.01万元。
	2013年5月23日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意使用超募资金2,700.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的19.67%；同意使用闲置超募资金2,700.00
超募资金的金额、用途及使用进展	万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
情况	在使用超募资金暂时补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的募集资金进行了合理的使用安排，资金运用情况良好。截至2013年11月22日，公司按照规定已将用于暂
	时补充流动资金的2,700万元超募资金全部归还至募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更
情况	无此情况。
募集资金投资项目实施方式调整
情况	无此情况。
募集资金投资项目先期投入及置
换情况	2013年度公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
	2013年5月23日,经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意使用闲置超募资金2,700万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资
	在使用超募资金暂时补充流动资金期间，本公司对于补充流动资金的募集资金进行了合理的使用安排，资金运用情况良好。截至2013年11月22日，本公司按照规定已将用
金情况
	于暂时补充流动资金的2,700万元超募资金全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金
额及原因	公司募集资金投资项目尚未全部完工，故无法预计资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至到2013年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问
	无此情况。
题或其他情况

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位： 2013 年度 单位：人民币万元

编制单位：		2013年度					单位：人民币万元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额	本年度实际	截至实际累计投	截至期末投资进度	项目达到预定可	本年度实现	是否达到预	变更后的项目可行性
变更后的项目
诺项目 (1)	投入金额	入金额(2)	（%）(3)=(2)/(1)	使用状态日期	的效益	计效益	是否发生重大变化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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