Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 8, 2013

关于北京飞利信科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于北京飞利信科技股份有限公司 2012 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告

北京飞利信科技股份有限公司 2012 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 86 10 8566 5588

关于北京飞利信科技股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

致同专字（ 2013 ）第 110ZA1035 号

北京飞利信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京飞利信科技股份有限公司（以下简称飞利信股份）《 2012 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的要求编制《 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏是飞利信股份董事会的责任，我们的责任是在实施审核 工作的基础上对飞利信股份董事会编制的《 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《 2012 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合 飞利信股份实际 情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工 作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，飞利信股份董事会编制的《 2012 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披 露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及 使用情况相符。

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本鉴证报告仅供飞利信股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师：冯万奇 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘红志

中国〃北京 二Ｏ一三年四 月八日

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北京飞利信科技股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和北京飞利信科技股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ” ）《募集资金管理 办法》的相关规定，现将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2011 】 2144 号”文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司于 2012 年 1 月 19 日完成向社会公众公开发行普通股（ A 股）股票发行 2100 万股，本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称 “ 网下配售 ” ）和网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 420 万股，网上发行 1,680 万股， 发行价格为 15.00 元 / 股。截至 2012 年 1 月 19 日，本公司募集资金总额为人民币 31,500.00 万 元，扣除发行费用 3,751.99 万元后，募集资金净额为 27,748.01 万元。

上述募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司于 2012 年 1 月 19 日进行了审 验，并出具了京都天华验字（ 2012 ）第 0002 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1 、截至到 2012 年 1 月 31 日，本公司先期已投入资金 940.08 万元建设智能会议系统产业 化项目，京都天华会计师事务所有限公司对该事项出具了《关于北京飞利信科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（京都天华专字 [2012]0190

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号）。 2012 年 2 月 16 日，本公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议审议 通过了《关于使用募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意 飞利信使用募集资金 940.08 万元臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2012 年 4 月 10 日完成资金 940.08 万元臵换工作。

2 、 2012 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 3,765.43 万元。智能会议系统产业 化项目完成臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 940.08 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 4,705.51 万元。

3 、 2012 年 5 月 14 日，本公司第二届董事会第十次会议审议通过：使用超募资金 2,700.00 万元用于偿还银行贷款，占超募资金的 19.67% 。

4 、使用闲臵超募资金 2,700.00 万元暂时性补充公司日常经营所需的流动资金，使用 期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。

在使用超募资金暂时补充流动资金期间，本公司对于补充流动资金的募集资金进行 了合理的使用安排，资金运用情况良好。截至 2012 年 11 月 13 日，本公司按照规定已将用 于暂时补充流动资金的 2,700 万元超募资金全部归还至募集资金专户。

综上，本公司 2012 年度共使用募集资金 6,465.43 万元；截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金 累计使用 7,405.51 万元，尚未使用募集资金的金额为 20,622.40 万元。

二、 募集资金的存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券 法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《北京飞利信科技股 份有限公司募集资金管理办法》。

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2012 年 2 月本公司上市后，根据《募集资金管理办法》，将募集资金存放于银行专 项账户中，并与保荐人中国银河证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村 科技园区支行、中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《募集资金三方监管 协议》。

为了满足本公司募投项目的实际情况，充分合理的使用募集资金，经 2012 年 2 月 16 日的第二届董事会第七次会议审议通过，公司对部分募集资金专项账户进行变更调整， 具体调整情况如下：

1 、本公司、公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司、保荐人中国银河证券 股份有限公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签署了《募集资金四方监管 协议》，北京飞利信电子技术有限公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开 设募集资金专项账户，账号为 01090879400120109099860 ，将原存放于北京银行股份有限 公司中关村科技园区支行的 3,567.00 万元转存该账户，用于“营销和服务网络建设项 目”，不得用作其他用途。

2 、本公司、公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司、保荐机构中国银河证 券股份有限公司与中国农业银行孝昌县支行签署《募集资金四方监管协议》。湖北飞利 信电子设备有限公司在中国农业银行孝昌县支行开设募集资金专项账户，账号为 493901040001169 ，行号： 103535049394 ，将原存于中国民生银行股份有限公司北京魏公村 支行的 6,264.00 万元转存该账户，用于“智能会议系统产业化项目”，不得用作其他用 途。

在募集资金的管理上，由本公司财务部分项目设立募集资金台账，对报告期募集资 金支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整。本公司对超募资金的审批和支取严格监 督管理，其审批、支取符合本公司《募集资金管理办法》的规定。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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开户银行	银行账号	存款性质	存储余额
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120109099860	活期存款	1,051,801.64
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501097214	定期存款	20,000,000.00
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120201098812	定期存款	4,300,000.00
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120109098910	活期存款	29,587.96
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501097118	定期存款	111,950,000.00
中国民生银行北京魏公村支行	0121014170019060	活期存款	5,248,195.93
中国民生银行北京魏公村支行	0121014280000560	定期存款	20,000,000.00
中国农业银行孝昌桃源分理处	493901040001169	活期存款	1,644,414.17
中国农业银行孝昌桃源分理处	17-493901140000194	定期存款	5,000,000.00
中国农业银行孝昌桃源分理处	17-493901140000186	定期存款	3,000,000.00
中国农业银行孝昌桃源分理处	17-493901120000057	定期存款	4,000,000.00
中国农业银行孝昌桃源分理处	17-493901140000160	定期存款	30,000,000.00
合 计			206,223,999.70

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 280.12 万元，扣除手续费 0.22 万元。

三、 本年募集资金的实际使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日， 2012 年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金 余额	利息收支 净额	本年度募集 资金臵换金 额	本年度实 际使用金 额	本年度末募 集资金余额
1	智能会议系统产业化项目	6,264.00		940.08	987.99	4,335.93
2	研发中心建设项目	4,188.00			1705.61	2,482.39
3	营销和服务网络建设	3,567.00			1071.83	2,495.17
4	超募资金（含利息）	13,729.01	279.90		2,700.00	11,308.91
合 计		27,748.01	279.90	940.08	6,465.43	20,622.40

飞利信募集资金项目共三项，分别为智能会议系统产业化项目、研发中心建设项

目、营销和服务网络建设项目。其中智能会议系统产业化项目由北京和湖北共同实施，

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其余两项在北京实施。报告期内本公司募集资金主要用途：偿还银行贷款、办公场地租 赁及装修、设备购臵、市场推广等。

• 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关 规定，履行募集资金使用申请和审批手续，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、 真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 8 日

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募集资金使用情况对照表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				27,748.01	本年度共使用募集资金	本年度共使用募集资金	本年度共使用募集资金	6,465.43	6,465.43
报告期内变更用途的募集资金总额					-
累计变更用途的募集资金总额					-	已累计使用募集资金总额			7,405.51
累计变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度臵 换金额	本年度实 际使用金 额(2)	截至期末投 资进度(%)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
智能会议系统产业化项目	否	6,264.00	6,264.00	940.08	987.99	30.78%	2013年6月30日	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,188.00	4,188.00		1,705.61	40.73%	2014年1月31日	-	不适用	否
营销和服务网络建设项目	否	3,567.00	3,567.00		1,071.83	30.05%	2014年1月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,019.00	14,019.00	940.08	3,765.43				-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	2,700.00	2,700.00		2,700.00	100.00%
补充流动资金（如有）	-					0.00%	2012年11月13日，公司按照规定已将用于暂时补充流动资金的 2,700万元超募资金全部归还至募集资金专户。
		2,700.00	2,700.00		-
超募资金投向小计	-	5,400.00	5,400.00		2,700.00
合计	-	19,419.00	19,419.00	940.08	6,465.43
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因	无此情况。
项目可行性发生重大变化的情 况说明	无此情况。
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	公司本次公开发行共超募资金人民币13,729.01万元。 2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，董事会同意公司使用超募资金中的2,700万 元偿还短期银行贷款。公司已经按照决议偿还银行贷款2700万元。 2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，用2,700万元超募资金暂时性补充流动 资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。公司共使用超募资金暂时性补充流动资金2,700万元。 截至2012年11月13日，公司按照规定已将用于暂时补充流动资金的2,700万元超募资金全部归还至募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变 更情况	无此情况。

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募集资金投资项目实施方式调 整情况	无此情况。
募集资金投资项目先期投入及 臵换情况	截至到2012年1月31日，公司先期已投入资金940.08万元建设智能会议系统产业化项目。依据京都天华会计师事务所有限公司出具《以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况鉴证报告》京都天华专字（2012）第0190号，公司已于2012年4月10日完成资金940.08万元臵换工作。
用闲臵募集资金暂时补充流动 资金情况	2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，用2,700万元超募资金暂时性补充流动 资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。截至到报告日，公司共使用超募资金暂时性补充流动资金2,700万元。 截至2012年11月13日，公司按照规定已将用于暂时补充流动资金的2,700万元超募资金全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	公司募集资金投资项目尚未全部完工，故无法预计资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去 向	截至到2012年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	无此情况。
法定代表人：曹忻军 主管会计工作负责人：许莉 会计机构负责人：冯宝山

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