Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 8, 2013

中国银河证券股份有限公司

关于北京飞利信科技股份有限公司

2012年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为北京飞利 信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”、“公司”）首次公开发行A股股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息 披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律法规的规定，对飞利信2012年度募集 资金的存放和实际使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2144号”文件批准，飞利信首次公开发 行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值1元，发行价格为15元/股，募集资金总额 为315,000,000.00元，扣除发行费用37,519,910.00元，募集资金净额为277,480,090.00 元，其中超募资金净额为137,290,090.00元。京都天华会计师事务所有限公司已于2012 年1月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京都天华验字 （2012）第0002号《验资报告》。

（二）2012年度募集资金使用情况及结余情况

截止到2012年1月31日，公司先期已投入资金940.08万元建设智能会议系统产业化项 目，京都天华会计师事务所有限公司对该事项出具了《关于北京飞利信科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（京都天华专字[2012]0190号）。 2012年2月16日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意飞利信

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使用募集资金940.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于2012年4月10 日完成资金940.08万元置换工作。

2012年度，公司以募集资金直接投入募投项目3,765.43万元。智能会议系统产业化项 目从非募集资金账户支付后从募集资金专户中转出940.08万元。截止2012年12月31日， 公司募集资金累计投入募投项目4,705.51万元。

2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过：使用超募资金2,700.00万 元用于偿还银行贷款，占超募资金的19.67%；使用超募资金2,700.00万元暂时性补充公 司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。

在使用超募资金暂时补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的募集资金进行了合 理的使用安排，资金运用情况良好。截至 2012年11月13日，公司按照规定已将用于暂时 补充流动资金的2,700万元超募资金全部归还至募集资金专户。

综上，公司2012年度共使用募集资金6,465.43万元；截止2012年12月31日，募集资金 累计使用7,405.51万元，尚未使用募集资金的金额为20,622.40万元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规的规 定和要求，结合公司的实际情况，制定了《北京飞利信科技股份有限公司募集资金管理 办法》。

2012年2月公司上市后，根据《募集资金管理办法》，将募集资金存放于银行专项账 户中，并与保荐机构银河证券分别与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、中国 民生银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据公司募投项目的实际情况，经2012年2月16日的第二届董事会第七次会议审议通 过，公司对部分募集资金专项账户进行变更调整，具体情况如下：

1、公司、公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司、银河证券与北京银行股份

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有限公司中关村科技园区支行签署了《募集资金四方监管协议》，北京飞利信电子技术 有限公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开设募集资金专项账户，账号为 01090879400120109099860，将原存放于北京银行股份有限公司中关村科技园区支行的 3,567.00万元转存该账户，用于“营销和服务网络建设项目”，不得用作其他用途。

2、公司、公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司、银河证券与中国农业银行 孝昌县支行签署《募集资金四方监管协议》。湖北飞利信电子设备有限公司在中国农业 银行孝昌县支行开设募集资金专项账户，账号为493901040001169，将原存于中国民生银 行股份有限公司北京魏公村支行的6,264.00万元转存该账户，用于“智能会议系统产业 化项目”，不得用作其他用途。

上述三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在募集资金的管理上，由公司财务部按项目设立募集资金台账，对报告期募集资金支 出情况分项目记录台账，账目清晰、完整。公司对超募资金的审批和支取严格监督管理， 其审批、支取符合公司《募集资金管理办法》的规定。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	存款性质	存储余额
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120109099860	活期存款	1,051,801.64
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501097214	定期存款	20,000,000.00
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120201098812	定期存款	4,300,000.00
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120109098910	活期存款	29,587.96
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501097118	定期存款	111,950,000.00
中国民生银行北京魏公村支行	0121014170019060	活期存款	5,248,195.93
中国民生银行北京魏公村支行	0121014280000560	定期存款	20,000,000.00
中国农业银行孝昌桃源分理处	493901040001169	活期存款	1,644,414.17
中国农业银行孝昌桃源分理处	17-493901140000194	定期存款	5,000,000.00
中国农业银行孝昌桃源分理处	17-493901140000186	定期存款	3,000,000.00
中国农业银行孝昌桃源分理处	17-493901120000057	定期存款	4,000,000.00

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中国农业银行孝昌桃源分理处	17-493901140000160	定期存款	30,000,000.00
合 计			206,223,999.70

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入280.12万元，扣除手续费0.22万元。

三、本年募集资金的实际使用情况

公司2012年度募集资金使用情况见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息 披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和公司募集资金使用管理办法的相关规定，履行 募集资金使用申请和审批手续，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所对公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审 核，并出具了《关于北京飞利信科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴 证报告》（致同专字（2013）第110ZA1035号），认为：飞利信股份董事会编制的《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定及相关格式 指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构主要核查工作

2012年度，银河证券对飞利信募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进 行了核查，主要内容包括：查阅募集资金使用的原始凭证，去银行调阅公司募集资金存 放银行对账单，审阅会计师事务所出具的相关报告，事前及时核查公司关于募集资金使 用的信息披露文件，与公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人进行访谈沟通，

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了解募集资金投资项目的进展情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，银河证券认为：飞利信贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管 协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况，截至2012年12 月31日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法 规和公司相关制度的情形。银河证券对飞利信2012年度募集资金的存放和使用情况无异 议。

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（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司2012 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

陈金荣 王海明

中国银河证券股份有限公司

2013年4月3日

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	27,748.01	27,748.01	27,748.01	本年度共使用募集资金	本年度共使用募集资金	本年度共使用募集资金	6,465.43	6,465.43
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计使用募集资金总额			7,405.51
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度置 换金额	本年度实 际使用金 额(2)	截至期末投 资进度(%)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
智能会议系统产业化项目	否	6,264.00	6,264.00	940.08	987.99	30.78%	2013年6月30日	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,188.00	4,188.00		1,705.61	40.73%	2014年1月31日	-	不适用	否
营销和服务网络建设项目	否	3,567.00	3,567.00		1,071.83	30.05%	2014年1月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,019.00	14,019.00	940.08	3,765.43				-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	2,700.00	2,700.00		2,700.00	100.00%
补充流动资金（如有）	-					0.00%	2012年11月13日，公司按照规定已将用于暂时补充流动资金的 2,700万元超募资金全部归还至募集资金专户。
		2,700.00	2,700.00		-
超募资金投向小计	-	5,400.00	5,400.00		2,700.00
合计	-	19,419.00	19,419.00	940.08	6,465.43
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因	无此情况。

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项目可行性发生重大变化的情 况说明	无此情况。
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	公司本次公开发行共超募资金人民币13,729.01万元。 2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，董事会同意公司使用超募资金中的2,700万元 偿还短期银行贷款。公司已经按照决议偿还银行贷款2700万元。 2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，用2,700万元超募资金暂时性补充流动资 金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。公司共使用超募资金暂时性补充流动资金2,700万元。 截至 2012年11月13日，公司按照规定已将用于暂时补充流动资金的2,700万元超募资金全部归还至募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变 更情况	无此情况。
募集资金投资项目实施方式调 整情况	无此情况。
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	截止到2012年1月31日，公司先期已投入资金940.08万元建设智能会议系统产业化项目。依据京都天华会计师事务所有限公司出具《以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况鉴证报告》京都天华专字（2012）第0190号，公司已于2012年4月10日完成资金940.08万元置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，用2,700万元超募资金暂时性补充流动资 金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。截止到报告日，公司共使用超募资金暂时性补充流动资金2,700万元。 截至 2012年11月13日，公司按照规定已将用于暂时补充流动资金的2,700万元超募资金全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	公司募集资金投资项目尚未全部完工，故无法预计资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去 向	截止到2012年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	无此情况。

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