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Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012
Apr 8, 2013
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Audit Report / Information
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关于北京飞利信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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目 录
关于北京飞利信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资 金情况的专项说明
北京飞利信科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占 用资金情况表
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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
关于北京飞利信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（ 2013 ）第 110ZA1037 号
北京飞利信科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信股份”）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了飞利信股份 2012 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表， 2012 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2013 ）第 110ZA1221 号标 准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，飞利信股份编制了本专项说明所附的北京飞利信科技 股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用 资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞利 信股份管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计飞利信股份 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对飞利信股份实施于 2012 年度财务报 表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表 所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2012 年度飞利信股份控股股东及 其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一 并阅读。
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本专项说明仅供飞利信股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师：冯万奇 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘红志
中国〃北京 二Ｏ一三年 四月八日
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| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | |||||||||||
| 市 | |||||||||||
| 公 | |||||||||||
| 其他 关联 资金 往来 |
资金往来 方名称 |
往来方 与上市 公司的 关联关 系 |
司 核 算 的 会 |
2012年期初 往来资金余 额 |
2012年度往 来累计发生 金额（不含 利息） |
2012年度 往来资金 的利息 (如有) |
2012年度偿还 累计发生金 额 |
2012年期末 往来资金余 额 |
往来形成 原因 |
往来性质 | |
| 计 | |||||||||||
| 科 | |||||||||||
| 目 | |||||||||||
| 大股 | - | ||||||||||
| 东及 | |||||||||||
| 其附 | |||||||||||
| 属企 | - | ||||||||||
| 业 | |||||||||||
| 上市 公司 的子 公司 及其 附属 企业 |
北京飞利 信电子技 术有限公 司 北京中大 华堂科技 有限公司 |
子公司 子公司 |
其 他 应 收 款 其 他 应 收 |
13,670,111.6 1 |
97,063,213.63 588,300.00 |
50,124,710.89 | 60,608,614.35 588,300.00 |
往来款 往来款 |
非经营性往来 非经营性往来 |
||
| 款 |
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| 湖北飞利 信电子设 备有限公 司 |
子公司 | 其 他 应 收 款 |
9,911,088.00 | 2,855,000.00 | 9,400,820.10 | 3,365,267.90 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关联 | - | ||||||||||
| 自然 | |||||||||||
| 人及 | |||||||||||
| 其控 | - | ||||||||||
| 制的 | |||||||||||
| 法人 | |||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||
| 关联 | |||||||||||
| 人及 | |||||||||||
| 其附 | - | ||||||||||
| 属企 | |||||||||||
| 业 | |||||||||||
| 总计 | - | - | - | 23,581,199.6 | 100,506,513.6 | - | 59,525,530.99 | 64,562,182.25 | - | ||
| 1 | 3 |
本表已于 2013 年 4 月 8 日获第二届董事会第十五次会议批准。
公司法定代表人：曹忻军 主管会计工作的公司负责人: 许莉 公司会计机构负责人：冯宝山
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