Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2011

Mar 21, 2012

北京飞利信科技股份有限公司 2011 年度财务决算报告

公司 2011 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、 2011 年度母公司及合并的利润表、 2011 年度母公司及合并的现金流量表、 2011 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经京 都天华会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。

一、2011年度主要财务数据

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）
营业总收入	35,047.20	24,974.35	40.33%
营业利润	5,592.87	4,117.69	35.83%
利润总额	5,548.73	4,141.82	33.97%
归属于上市公司股东的净利润	4,397.65	3,347.53	31.37%
经营活动产生的现金流量净额	1,376.88	5,154.10	-73.29%
资产总额	38,665.09	29,212.14	32.36%
归属于上市公司股东的所有者 权益	16,571.08	12,113.43	36.80%
总股本（股）	6,300.00	6,300.00	0.00%

二、2011年度主要财务指标

二、2011年度主要财务指标
项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.70	0.53	32.08%
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.53	32.08%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.71	0.53	33.96%
加权平均净资产收益率（％）	30.61%	32.07%	降低1.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（％）	31.04%	31.84%	-0.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	0.82	-73.17%

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• 1、本年度，公司基本每股收益为0.70元，较上年度同比增长

• 32.08%，主要是公司净利润增长所致。

• 2、本年度，公司的加权平均净资产收益率为30.61%，较上年度

• 降低1.46个百分点，主要是公司净资产增加及综合毛利率略有下降。

• 3、本年度，公司每股经营活动产生的现金流量净额为0.22元，

• 较上年同期减少73.17%，主要是经营活动现金流量流入量速度小于流 出量速度。

• 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

• （一）2011年末资产变动情况

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	2011 年末	2010 年末	本年比上年增减 （%）
货币资金	11,590.40	9,403.07	23.26%
应收票据	55.10		100.00%
应收账款	15,466.21	7,363.86	110.03%
预付款项	2,531.84	1,896.99	33.47%
其他应收款	1,134.84	816.85	38.93%
存货	4,516.85	7,623.32	-40.75%
流动资产合计	35,295.23	27,104.09	30.22%
固定资产	1,884.30	602.37	212.81%
在建工程	304.30	371.70	-18.13%
无形资产	722.07	737.38	-2.08%
商誉	201.93	201.93	0.00%
长期待摊费用	63.20	84.87	-25.53%
递延所得税资产	194.06	109.80	76.74%
非流动资产合计	3,369.86	2,108.06	59.86%
资产总计	38,665.09	29,212.14	32.36%

• 1、报告期货币资金年末较年初增加2,187.33万元，增长23.26%，

主要是公司业务规模扩大，销售收入增加带来货币资金增长。

• 2、应收账款年末账面价值较年初增加8,102.35万元，增长

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110.03%，主要是由于：①公司加大了市场开拓力度，陆续签订了较 多合同，特别是公司签订了多单金额较大的合同；②结算周期较长的 智能会议整体解决方案业务增加；③应收中国电信集团公司账款未结 算；④公司主要客户为大中型企事业单位与国家机关，受政府采购或 资金预算管理影响以及国家持续紧缩的货币政策所致。

• 3、预付账款年末较年初增长33.47%，主要是由于客户增加，合

• 同数量大幅增加，导致外购材料等预付采购款大幅上升所致。

4、其他应收款年末账面价值年初增长38.93%，主要是由于本年 应收上市中介服务费用增加及随着业务规模的扩大，投标保证金增加 所致。

• 5、存货年末账面价值较年初减少40.75%，主要是由于：①本年

• 电信集采项目完工，存货占用减少；②工程项目大部分完工；③春节 来的较早，大量项目推迟到节后开工所致。

• 6、固定资产年末账面价值较年初增长212.81%，主要是由于湖

• 北飞利信电子设备有限公司在建工程中房屋建筑物达到预定可使用 状态，转入固定资产所致。

• 7、递延所得税资产年末较年初余额增长76.74%，主要是由于应

• 收账款增加，按账龄计提的坏账准备增加所致。

• （二）2011年末负债变动情况

单位：人民币万元

项目	2011年末	2010年末	本年比上年增减 （%）
短期借款	3,500.00	1,500.00	133.33%
应付票据	2,369.75	2,101.87	12.74%

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应付账款	12,050.49	8,164.66	47.59%
预收款项	1,024.20	3,708.66	-72.38%
应付职工薪酬	181.16	90.45	100.29%
应交税费	1,387.97	517.51	168.20%
其他应付款	139.27	22.38	522.30%
流动负债合计	20,652.82	16,111.36	28.19%
预计负债	191.58	131.93	45.21%
非流动负债合计	191.58	131.93	45.21%
负债合计	20,844.40	16,243.29	28.33%

• 1、短期借款年末较年初余额增长133.33%，主要是公司本年度为

• 了补充流动资金不足增加短期借款所致。

• 2、应付账款年末较年初增长47.59%，主要是随着公司业务规模

• 扩大，存货采购增加，与供应商的议价能力增强所致。

• 3、预收账款年末较年初减少72.38%，主要是受生产经营季节性

• 波动及政府采购预算管理等因素影响。

• 4、应付职工薪酬年末较年初增长100.28%，主要是由于业务规

• 模扩大，人员增加及为员工发放年终奖所致。

• 5、应交税费年末较年初余额增长168.20%，主要是由于会议产

• 品销售以及工程完工确认收入增加，企业所得税、营业税等税额增加 所致。

• 6、其他应付款年末较年初增长522.35%，主要是由于业务规模

• 扩大所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	2011年末	2010年末	本年比上年增减 （%）
股本	6,300.00	6,300.00	0.00%
资本公积	625.34	565.34	10.61%

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盈余公积	362.88	232.50	56.08%
未分配利润	9,282.87	5,015.60	85.08%
少数股东权益	1,249.62	855.42	46.08%
股东权益合计	17,820.69	12,968.86	37.41%

公司盈余公积、未分配利润及少数股东权益增长主要是公司本年 度净利润增加所致。

（四）2011 年度经营成果

单位：人民币万元

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增减 （%）
营业收入	35,047.20	24,974.35	40.33%
营业成本	23,403.32	16,565.66	41.28%
营业税金及附加	595.31	409.97	45.21%
销售费用	1,440.42	1,017.88	41.51%
管理费用	3,281.25	2,553.12	28.52%
财务费用	179.82	80.80	122.55%
资产减值损失	554.21	229.23	141.77%
营业利润	5,592.87	4,117.69	35.83%
利润总额	5,548.73	4,141.82	33.97%
所得税费用	756.89	613.46	23.38%
净利润	4,791.84	3,528.36	35.81%

• 1、公司本年度营业收入35,047.20 万元，较上年同期增长

• 40.33%，主要是公司加大营销网络建设，充分发挥技术及品牌优势， 并深入细分客户的需求，带来营业收入大幅增长。

• 2、营业税金及附加较上年同期增加45.21%，主要是由于销售额

• 大幅增加带来增值税、营业税的增加所致。

• 3、销售费用较上年同期增加41.51%，主要是由于业务规模扩大，

• 市场营销费用大幅增加所致。

• 4、财务费用较上年同期增加122.55%，主要是由于短期借款增

• 加导致利息支出增加所致。

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• 5、资产减值损失较上年同期增加141.77 %，主要是由于应收账

• 款增加，按账龄计提的资产减值损失增加所致。

• 6、利润总额、净利润分别较上年同期增长33.97%和35.81%，主

• 要是公司业务规模扩大，营业收入快速增长所致。

• （五）2011 年度现金流量变动情况

单位：人民币万元

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增 减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	1,376.88	5,154.10	-73.29%
经营活动现金流入	29,607.73	25,416.76	16.49%
经营活动现金流出	28,230.85	20,262.67	39.32%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,107.96	-175.78	530.31%
投资活动现金流出	1,107.96	175.78	530.31%
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,733.71	-1,344.35	-228.96%
筹资活动现金流入	3,560.00	1,500.00	137.33%
筹资活动现金流出	1,826.29	2,844.35	-35.79%
四、现金及现金等价物净增加额	2,002.63	3,633.97	-44.89%

1、本年度公司经营活动产生的现金流量金额同比减少73.29%， 主要是（1）随着经营规模的扩大，款项回收速度有所减缓；（2）受 国家货币紧缩政策影响，主要政府及大型企业客户资金预算调整，付 款进度放缓。

• 2、本年度公司投资活动产生的现金流量净流出额为-1,107.96

• 万元，主要是湖北设备在建工程支付资金。

3、本年度公司筹资活动现金流量净额为1,733.71 万元，与上年 同期大幅增加，主要是公司为了补充流动资金，增加短期借款所致。

北京飞利信科技股份有限公司

2012 年3 月20 日

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