BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Governance Information 2012

Jul 17, 2012

北京碧水源科技股份有限公司 章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及北京市证监 局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规 范性文件的规定， 公司结合自身情况及2011 年度利润分配后股本的变化情况， 决定对《公司章程》中的相关条款进行如下修改：

一、原《公司章程》第七条内容为： 第七条 公司注册资本为人民币叁亿贰 仟叁佰肆拾万元。

现修改为： 第七条 公司注册资本为人民币伍亿肆仟玖佰柒拾捌万元。

二、原《公司章程》第十九条内容为： 第十九条 公司股份总数为叁亿贰仟 叁佰肆拾万股，均为普通股。

现修改为：第十九条 公司股份总数为伍亿肆仟玖佰柒拾捌万股，均为普通 股。

三、原《公司章程》第一百五十七条 公司利润分配政策为：

（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

（2）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。

（4）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

（5）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股 东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（6）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

现修改为：第一百五十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，

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可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

四、原《公司章程》第一百五十七条 公司利润分配政策为

• （7）公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连

• 续性和稳定性。

（8）公司可以采用现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

（9）公司重视对投资者的合理投资回报，每年以现金方式分配的利润不 少于当年实现的可分配利润的10%。

（10）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未 分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意 见。

（11）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年 均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券 或向原有股东配售股份。

（12）存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分 配的现金红利，以偿还其占用的资金。

及《公司章程》第一百五十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，

公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 现修改为：《公司章程》

第一百五十九条 公司利润分配政策的基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利 润规定比例向股东分配股利；

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（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

• （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 第一百六十条 公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现 金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配 利润的10%；同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现 的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司 债券或向原有股东配售股份；存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当 扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

特殊情况是指：公司发生以下重大投资计划或重大现金支出：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最

近一个会计年度经审计主营业务收入的50％以上，且绝对金额超过3000 万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过3000 万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且 绝对金额超过300 万元；

重大现金支出是指：单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的 净资产的30%以上的投资资金或营运资金的支出。

（三）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的 条件下，提出股票股利分配预案。

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第一百六十一条 公司利润分配方案的审议程序

（一）公司的利润分配方案由由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、 资金供给和需求情况提出、拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润 分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润 分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

（二）公司因前述第一百六十条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事 会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事 项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体 上予以披露。

第一百六十二条 公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十三条 公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生 产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配 政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成 书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政 策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

第一百六十四条 公司未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及 现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资 产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终 实现股东利益最大化。

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