BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Nov 23, 2021

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2021-145

北京碧水源科技股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）为北京碧水源科技股 份有限公司（以下简称“公司”）控股股东。为支持公司经营发展，提高公司融 资效率，降低融资成本，中国城乡拟对其委托中国光大银行股份有限公司北京交 大支行向公司发放的委托贷款9亿元进行展期，借款年利率为3.70%，展期期限为 自合同生效之日起3个月。

因中国城乡为公司关联法人，本次借款展期事项构成关联交易。2021年11 月23日，公司召开的第五届董事会第十四次会议全票审议通过了《关于向控股股 东借款暨关联交易的议案》，关联董事刘涛、孔维健、刘小丹、杜晓明、高德辉 回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独 立意见。

因本次关联借款本息总金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上述关联交易无需提交股东 大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、关联方基本情况

公司名称：中国城乡控股集团有限公司 法定代表人：胡国丹

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：500,000 万元人民币

注册地址：武汉经济技术开发区创业路18 号

经营范围：基础设施项目建设投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修

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复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健 康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营。

主要股东：中国交通建设集团有限公司持有中国城乡100%股权。

关联关系：中国城乡为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》7.2.3 第（一）款规定，中国城乡为公司的关联法人。

财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，中国城乡资产总额 8,555,748.08 万元，负债总额 5,297,059.92 万元，净资产 3,258,688.16 万元。 2020 年 1-12 月，营业收入 978,037.11 万元，利润总额 169,222.54 万元，净利润 146,875.60 万元，以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2021 年9 月30 日，中国城乡资产总额9,116,291.89 万元，负债总 额5,804,538.73 万元，净资产5,804,538.73 万元。 2021 年 1-9 月营业收入 997,231.47 万元，利润总额28,174.55 万元，净利润21,604.07 万元。

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2021 年年初至今，公司与中国城乡累计已发生的各类关联交易的总金额167,338.71 万元。

经核实，中国城乡不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

出借方：中国城乡控股集团有限公司

借款人：北京碧水源科技股份有限公司 展期金额：9 亿元 展期期限：自合同生效之日起3 个月 借款年利率：3.70%

借款方式：中国城乡通过委托贷款方式向公司提供借款。

交易具体内容以双方正式签署的协议文本为主。

四、关联交易目的、定价依据及对公司的影响

公司本次向中国城乡借款可以有效支持公司经营发展，提高公司融资效率， 降低融资成本，有利于公司的整体发展，符合公司和全体股东利益。关联交易的 定价遵循公平、合理、公允的原则，且本次借款公司无需提供任何抵押或担保， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情

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况。本次借款不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司 独立性构成影响，符合公司整体发展利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易进行了审查及事前认可，并发表了独立意见如 下：本着独立、客观判断的原则，我们认为公司本次向控股股东借款是基于公司 生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，上述 关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，该事项的决策程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的 情况，上述关联交易行为符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议；

2. 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十三日

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