BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jun 19, 2019

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-089

北京碧水源科技股份有限公司

关于为东方碧水源水务有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019 年6月19日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议以7票同意，0票反对，0 票弃权表决通过了《关于为东方碧水源水务有限公司提供担保的议案》。

被担保人东方碧水源水务有限公司（以下简称“东方碧水源”）为本公司全 资子公司，公司持股比例为100%。

为加强项目建设，同意公司为东方碧水源在中国农业发展银行东方市支行申 请的金额不超过人民币45,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限 为自协议生效之日起20年。

根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数 额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上 年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：东方碧水源水务有限公司

法定代表人：刘建军

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：11,208.15 万元人民币

注册地址：东方市八所镇市委迎宾馆C 栋别墅

经营范围：污水处理、水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管 理；污水处理及再生水利用；污水管网建设和运营维护；水污染治理、固体废弃 物处理、生态修复；建设工程项目管理；市政公用工程施工总承包；机电工程施

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工承包。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经 营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

东方碧水源为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。

截至2018 年12 月31 日，东方碧水源资产总额11,256.90 万元，负债总额 49.06 万元，净资产11,207.84 万元。2018 年1-12 月营业收入0 万元，利润总 额-0.42 万元，净利润-0.31 万元，以上数据经海南中诚信达会计师事务所（普 通合伙）审计。

截至2019 年3 月31 日，东方碧水源资产总额11,292.26 万元，负债总额 84.42 万元，净资产11,207.84 万元。2019 年1-3 月营业收入0 万元，利润总额 0 万元，净利润0 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为东方碧水源在中国农业发展银行东方市支行申 请的金额不超过人民币45,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限 为自协议生效之日起20年。

四、董事会意见

董事会认为本次向中国农业发展银行东方市支行提供的担保主要是为满足 东方碧水源项目建设需要。被担保的全资子公司东方碧水源项目正处于建设期， 预计投产后效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利 益。公司持有东方碧水源100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，银行出于 主体综合信用考虑，要求公司为此次项目贷款提供全额担保。此次担保风险可控 且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、独立董事意见

东方碧水源为公司全资子公司，项目正处于建设期，到目前为止没有明显迹 象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司 及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法规要求。

作为公司独立董事，同意公司为东方碧水源在中国农业发展银行东方市支行 申请的金额不超过人民币45,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期

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限为自协议生效之日起20年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,742,554.09万元（含本 次担保），占2018年末公司经审计净资产的145.81%，其中包括公司对控股子公 司对外担保2,284,218.56万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展 公告。

八、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议

• 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十九日

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