BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Nov 17, 2017

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-125

北京碧水源科技股份有限公司

关于为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017 年11月17日召开了第三届董事会第六十八次会议，会议以8票同意，0票反对，0 票弃权表决通过了《关于为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人天津市碧水源环境科技有限公司（以下简称“天津碧水源”）为本 公司控股子公司，公司持股比例为78.77%。

为加强公司发展，同意公司为天津碧水源向招商银行股份有限公司天津分行 申请的3 年期并购贷款人民币4,100 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为 此笔并购贷款主债务履行期届满之日起两年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保 数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。公司目 前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担 保的相关事宜，并根据进展及时公告。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津市碧水源环境科技有限公司

法定代表人：何愿平

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：20,900 万元人民币

公司注册地址：天津宝坻塑料制品工业区潮阳东路18 号

公司的经营范围：污水处理、海水淡化、污水污泥资源化、饮用水安全、民 用及工业供水领域技术的研发；环保设备制造、技术服务；企业管理；环境污染 处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品的批发、零

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售；污水处理及其再生利用；水利工程施工、技术服务、咨询；水务咨询；房地 产信息咨询；净水器、空气净化器的批发、零售、技术服务、咨询；水处理设备 的安装及调试；建筑材料（砂石料除外）批发、零售；普通货运；水处理药剂销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：天津碧水源为本公司控股子公司，公司持股比例为78.77%。

截至2016 年12 月31 日，天津碧水源资产总额33,597.13 万元，负债总额 11,795.28 万元，净资产21,801.85 万元，2016 年营业收入7,672.23 万元，利 润总额1,342.68 万元，净利润1,139.02 万元，以上数据经大信会计师事务所审 计。

截至2017 年9 月30 日，天津碧水源资产总额72,357.07 万元，负债总额 50,152.15 万元，净资产22,204.91 万元， 2017 年1 月-9 月营业收入2,951.84 万元，利润总额-1,131.25 万元，净利润-1,166.44 万元。

三、担保的主要内容

为加强公司发展，同意公司为天津碧水源向招商银行股份有限公司天津分行 申请的3年期并购贷款人民币4,100万元，提供连带责任保证担保，保证期间为此 笔并购贷款主债务履行期届满之日起两年。

四、董事会意见

董事会认为本次为天津碧水源向招商银行股份有限公司天津分行提供的担 保主要是为满足天津碧水源公司发展需要。被担保的控股子公司天津碧水源财务 状况稳定，项目处于建设期，预计投产后经济效益较好，偿债能力较强，财务风 险可控，上述担保符合公司整体利益，公司本次为控股子公司天津碧水源的担保 风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、独立董事意见

天津碧水源为本公司的控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有 明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会 对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决 策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法规要求。

作为公司独立董事，同意公司为天津碧水源向招商银行股份有限公司天津分

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行申请的3年期并购贷款人民币4,100万元，提供连带责任保证担保，保证期间为 此笔并购贷款主债务履行期届满之日起两年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,186,704.55万元（含本 次担保），占2016年末公司经审计净资产的76.45%，其中包括公司对控股子公司 对外担保806,589.55万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六十八次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十八日

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