BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 14, 2017

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-094

北京碧水源科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上 市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板 信息披露业务备忘录1号——超募资金及闲置募集资金使用》以及《公司募集资 金管理办法》等相关法津、法规和规范性文件规定，现将北京碧水源科技股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的事项公告如下：

一、募集资金情况概述

公司于2015 年7 月20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”） 核准出具的《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2015]1608 号）。本次非公开发行价格为每股42.16 元，募集资金总额为 6,231,273,085.20 元，扣除发行费用44,303,437.14 元后，募集资金净额为 6,186,969,648.06 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）就募集资金到账事项出具了大信验字[2015]第1-00140 号《验资报告》， 确认募集资金到账。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。 二、已披露的募集资金使用情况

2015年8月21日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 131,171.05万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2015年9月23日，公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公 司使用闲置募集资金100,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董

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事会批准之日起十二个月，到期归还至募集资金专户。该部分资金已于2016年9 月20号归还至募集资金专户。

2016年9月21日，公司第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会第二十 九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币10亿元， 使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。该 部分资金已于2017年9月1日归还至募集资金专户。

截至目前，公司已累计使用募集资金576,132.25万元，剩余可使用募集资金 为（含利息收入）141,527.13万元，其中利息收入1,562.42万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要

性

（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司使用部分闲置募集资 金12亿元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月， 到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅 限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股 配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募 集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，按同期银行贷款利率计 算，可为公司减少利息负担约为4,350万元。因此，本次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率， 降低财务费用，提升公司经营效益。

四、审核意见

公司第三届董事会第六十五次会议及第三届监事会第三十六次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。独立董事发表了 独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币12 亿元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月，有利于发挥公司资金成本

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效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划 和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的 相关规定，我们全体独立董事一致同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充 公司流动资金。

五、保荐机构意见

经核查，保荐代表人及保荐机构认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不 断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常开 展，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法 规及公司制度的相关规定。

保荐代表人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异 议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十四日

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