BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-076

北京碧水源科技股份有限公司

关于为泗洪久安水务有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 8月25日召开了第三届董事会第六十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃 权表决通过了《关于为泗洪久安水务有限公司提供担保的议案》。

被担保人泗洪久安水务有限公司（以下简称“泗洪公司”）为本公司全资子 公司北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”）的控股子公司。 公司持有久安公司100%股权，北京久安持有泗洪公司80%股权。

为加强项目建设，同意公司为泗洪公司向中国银行泗洪支行申请办理的金额 不超过人民币17,000 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协 议生效之日起10 年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担 保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案需提交股东大会审议。公司 目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次 担保的相关事宜，并根据进展及时公告。

二、被担保人基本情况

公司名称：泗洪久安水务有限公司

法定代表人：陈春生

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：5,200 万元人民币

公司注册地址：泗洪县和谐路9 号

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公司的经营范围为：水处理的技术开发、技术服务、技术咨询；污水处理及 再生水利用；水污染治理；建设工程项目管理；市政公用工程施工总承包；机电 工程施工总承包。

泗洪公司为本公司全资子公司久安公司的控股子公司。公司持有久安公司 100%股权，北京久安持有泗洪公司80%股权。

截至2016 年12 月31 日，泗洪公司资产总额为9,200.69 万元，负债总额为 5,040.20 万元，净资产为4,160.49 万元，2016 年营业收入为0 万元，利润总额 为0.66 万元，净利润为0.49 万元。以上数据经大信会计师事务所审计。

截至2017 年6 月30 日，泗洪公司资产总额9,838.33万元，负债总额5,677.32 万元，净资产4,161.00 万元，2017 年1 月-6 月营业收入0 万元，利润总额0.68 万元，净利润0.51 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为泗洪公司向中国银行泗洪支行申请办理的金额 不超过人民币17,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议 生效之日起10年。

四、董事会意见

董事会认为本次向中国银行泗洪支行提供的担保主要是为满足泗洪公司项 目日常生产经营需要。被担保的控股孙公司泗洪公司财务状况稳定，经营状况良 好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司间接持有 泗洪公司80%的股权，对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、 合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、独立董事意见

泗洪公司为本公司全资子公司久安公司的控股子公司，信誉及经营状况良 好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责 任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影 响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

作为公司独立董事，同意公司为泗洪公司向中国银行泗洪支行申请办理的金 额不超过人民币17,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协

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议生效之日起10年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为955,176万元（含本次担 保），占2016年末公司经审计净资产的61.45%，其中包括公司对控股子公司对外 担保575,061万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六十四次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十五日

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