BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-082

北京碧水源科技股份有限公司

关于为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017 年8 月25 日召开了第三届董事会第六十四次会议，会议以7 票同意，0 票反对， 0 票弃权表决通过了《关于为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供担保的 议案》。

被担保人湖南国开碧水源生态环境科技有限公司（以下简称“湖南国开碧水 源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为70%。

为加强项目建设，同意公司为湖南国开碧水源向上海浦东发展银行股份有限 公司长沙分行申请办理金额不超过人民币6,500 万元非融资性保函授信提供连 带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起3 年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保 数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且被担保公司资产负债率超过70%， 本议案尚需提交公司股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东 大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖南国开碧水源生态环境科技有限公司

法定代表人：文剑平

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司注册资本：10,000 万元人民币

公司注册地址：长沙市岳麓山岳麓西大道588 号芯城科技园第3 栋12 层1201

房

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公司的经营范围为：环保产品的技术开发、推广、服务、技术培训；承接环 保工程、市政工程、建设工程项目管理；以自由资产进行水务领域投资、生态农 业投资及投资管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家 融资监管及财政信用业务）；企业管理咨询；环保设备、环保节能设备、日用百 货、五金交电、电子产品、家用电器、电器设备、仪器仪表、机械设备的销售。 （依法须经批准的项目，经关部门批准后方可开展经营活动）

湖南国开碧水源为本公司控股子公司，公司持股比例为70%。

截至2016 年12 月31 日，湖南国开碧水源资产总额为6,251.71 万元，负债 总额为5,192.13 万元，净资产为1,059.58 万元，2016 年营业收入为8.97 万元， 利润总额为-940.42 万元，净利润为-940.42 万元。以上数据经大信会计师事务 所审计。

截至2017 年6 月30 日，湖南国开碧水源资产总额13,259.62 万元，负债总 额12,631.18 万元，净资产628.44 万元，2017 年1 月-6 月营业收入1,052.82 万元，利润总额-448.89 万元，净利润-431.14 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为湖南国开碧水源向上海浦东发展银行股份有限 公司长沙分行申请办理金额不超过人民币6,500 万元非融资性保函授信提供连 带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起3 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行提供的担保主 要是为满足湖南国开碧水源项目日常生产经营需要。被担保的控股子公司湖南国 开碧水源财务状况稳定，项目目前处于建设期，预计投产后经济效益良好，财务 风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持股湖南国开碧水源比例为70%。 对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、 股东的利益。

五、独立董事意见

湖南国开碧水源为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有 明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会 对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决

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策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法规要求。

作为公司独立董事，同意公司为湖南国开碧水源向上海浦东发展银行股份有 限公司长沙分行申请办理金额不超过人民币6,500 万元非融资性保函授信提供 连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起3 年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为955,176 万元（含本次担 保），占2016 年末公司经审计净资产的61.45%，其中包括公司对控股子公司对 外担保575,061 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六十四次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十五日

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