BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-077

北京碧水源科技股份有限公司

关于为延吉海信生物能源科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 8月25日召开了第三届董事会第六十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃 权表决通过了《关于为延吉海信生物能源科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人延吉海信生物能源科技有限公司（以下简称“延吉海信”）为本公 司控股子公司，公司持股比例为70%。

为加强项目建设，同意公司为延吉海信在中国民生银行延吉公园路支行申请 办理的金额不超过人民币6,100万元贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自 协议生效之日起7年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担 保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且被担保公司资产负债率超过70%， 本议案需提交股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审 议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。

二、被担保人基本情况

公司名称：延吉海信生物能源科技有限公司 法定代表人：陈春生

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司注册资本：2,667万元人民币

公司注册地址：餐厨废弃物、废食用油脂的回收、生产、加工，饲料原料、 生物柴油的销售；污水、污泥处理技术、污水资源化技术、水处理技术、固体废 弃物处理技术、技术咨询、技术服务、技术培训；销售环境污染处理专用设备及

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材料、膜、膜组件、给排水设备及配套产品；水务领域投资；环保设备、净水设 备批发兼零售及售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。

延吉海信为本公司控股子公司，公司持股比例为70%。

截至2016 年12 月31 日，延吉海信资产总额9,350.57 万元，负债总额 6,722.38 万元，净资产2,628.19 万元，2016 年营业收入0 万元，利润总额-38.82 万元，净利润-38.82 万元，以上数据经大信会计师事务所审计。

截至2017 年6 月30 日，延吉海信资产总额10,101.47 万元，负债总额 7,492.72 万元，净资产2,608.75 万元，2017 年1 月-6 月营业收入17.03 万元， 利润总额-18.51 万元，净利润-18.51 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为延吉海信在中国民生银行延吉公园路支行申请 办理的金额不超过人民币6,100万元贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自 协议生效之日起7年。

四、董事会意见

董事会认为本次向中国民生银行延吉公园路支行提供的担保主要是为满足 延吉海信项目日常生产经营需要。被担保的控股子公司延吉海信财务状况稳定， 项目尚处于建设期，预计投产后经营状况良好，财务风险可控，上述担保符合公 司整体利益。公司持有延吉海信70%的股权，对其日常经营有绝对控制权。此次 担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、独立董事意见

延吉海信为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹 象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司 及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法规要求。

作为公司独立董事，同意公司为延吉海信在中国民生银行延吉公园路支行申 请办理的金额不超过人民币6,100万元贷款提供连带责任保证担保，担保期限为 自协议生效之日起7年。

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六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为955,176万元（含本次担 保），占2016年末公司经审计净资产的61.45%，其中包括公司对控股子公司对外 担保575,061万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六十四次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会 二〇一七年八月二十五日

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