BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-074

北京碧水源科技股份有限公司

关于为大连小孤山水务科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 8月25日召开了第三届董事会第六十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃 权表决通过了《关于为大连小孤山水务科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人大连小孤山水务科技有限公司（以下简称“小孤山水务”）为本公 司控股子公司，公司持股比例为80%。

为加强项目建设，同意公司为小孤山水务在交通银行股份有限公司大连分行 旅顺口支行办理的金额不超过人民币12,500 万元的项目贷款提供连带责任保证 担保，担保期限为自协议生效之日起15 年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担 保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案需提交股东大会审议。公司 目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次 担保的相关事宜，并根据进展及时公告。

二、 被担保人基本情况

公司名称：大连小孤山水务科技有限公司

法定代表人：何愿平

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：5,000 万元人民币

公司注册地址：辽宁省大连市旅顺口区龙头街道东北山村

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公司的经营范围为：污水处理技术研发；污水处理、中水回用以及固体废弃 物处理环境治理项目的建设、运营及维护管理；再生水销售；环保技术开发（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

小孤山水务为本公司控股子公司，公司持股比例为80%。

截至2016 年12 月31 日，小孤山水务资产总额6,062.99 万元，负债总额 2,813.11 万元，净资产3,249.88 万元， 2016 年营业收入0 万元，利润总额-0.12 万元，净利润-0.12 万元，以上数据经大信会计师事务所审计。

截至2017 年6 月30 日资产总额8,884.33 万元，负债总额5,635.56 万元， 净资产3,248.77 万元，2017 年1 月-6 月营业收入0 万元，利润总额-1.48 万元， 净利润-1.11 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为小孤山水务在交通银行股份有限公司大连分行 旅顺口支行办理的金额不超过人民币12,500万元的项目贷款提供连带责任保证 担保，担保期限为自协议生效之日起15年。

四、董事会意见

董事会认为本次向交通银行股份有限公司大连分行旅顺口支行提供的担保 主要是为满足小孤山水务项目日常生产经营需要。被担保的控股子公司小孤山水 务财务状况稳定，项目目前处于建设期，预计投产后经营状况良好，财务风险可 控，上述担保符合公司整体利益。公司持有小孤山水务80%的股权，对其日常经 营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利 益。

五、独立董事意见

小孤山水务为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显 迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公 司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程 序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法规要求。

作为公司独立董事，同意公司为小孤山水务在交通银行股份有限公司大连分 行旅顺口支行办理的金额不超过人民币12,500万元的项目贷款提供连带责任保

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证担保，担保期限为自协议生效之日起15年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为955,176万元（含本次担 保），占2016年末公司经审计净资产的61.45%，其中包括公司对控股子公司对外 担保575,061万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六十四次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会 二〇一七年八月二十五

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