BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Oct 26, 2016

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-079

北京碧水源科技股份有限公司

关于为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年10月26日召开了第三届董事会第五十四次会议，会议以8票同意，0票反对，0 票弃权表决通过了《关于为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷担保的议案》。

被担保人碧水源香港环保有限公司（以下简称“碧水源香港”）为本公司全 资子公司，公司持股比例为100%。

为了满足碧水源香港开展境外业务的需要，同意公司与上海浦东发展银行股 份有限公司北京分行签订《权利质押合同》、碧水源香港环保有限公司与上海浦 东发展银行股份有限公司香港分行签署的《贷款协议》，并同意为上述协议项下 业务提供全额人民币壹拾柒亿元整的存单质押担保，担保期限自协议生效之日起 25个月。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保额度超 过公司2015 年经审计净资产的10%，且截至目前公司总担保数额超过公司上年 末经审计净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

公司名称：碧水源香港环保有限公司（ORIGINWATER HONG KONG ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LIMITED）

执行董事：何愿平

公司类型：有限公司

公司注册资本：10,000 元美金

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公司注册地址：Room 2105, Trend Centre, 19-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong

经营范围：销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排 水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理 进出口；技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。

碧水源香港为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。

因碧水源香港于2016 年7 月29 日成立，截至目前，暂无最近一年及一期的 财务数据。

三、担保的主要内容

为了满足碧水源香港开展境外业务的需要，同意公司与上海浦东发展银行股 份有限公司北京分行签订《权利质押合同》、碧水源香港环保有限公司与上海浦 东发展银行股份有限公司香港分行签署的《贷款协议》，并同意为上述协议项下 业务提供全额人民币壹拾柒亿元整的存单质押担保，担保期限自协议生效之日起 25 个月。

四、董事会意见

董事会认为本次公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、上海浦东 发展银行股份有限公司香港分行办理的内存外贷提供担保业务主要是为满足碧 水源香港开展境外业务的需要。公司持有碧水源香港100%的股权，并由公司委 派人员出任其唯一董事，对其日常经营有绝对控制权，且财务风险可控。此次担 保符合公司整体利益，担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利 益。

五、独立董事意见

碧水源香港环保有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前 为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保 行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保 内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

作为公司独立董事，同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签 订《权利质押合同》、碧水源香港环保有限公司与上海浦东发展银行股份有限公

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司香港分行签署的《贷款协议》，并同意为上述协议项下业务提供全额人民币壹 拾柒亿元整的存单质押担保，担保期限自协议生效之日起25个月。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,171,575 万元（含本次 担保），占2015 年末公司经审计净资产的86.31%，其中包括公司对控股子公司 对外担保876,950 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第五十四次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十七日

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