BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Mar 19, 2015

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-014

北京碧水源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015 年3月19日召开了第三届董事会第二十次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃 权表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

被担保人北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”）为本公 司控股子公司，公司持股比例为50.15%。

为满足久安公司流动资金和中长期资金需求，确保项目的正常运转，公司决 定为其向北京银行西单支行（以下简称“北京银行”）申请的人民币不超过2亿 元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起2年。并 由久安公司与北京银行签署综合授信业务的相关法律文件。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属 于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

公司名称：北京久安建设投资集团有限公司

法定代表人：何愿平

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：15050 万元人民币

公司注册地址：北京市海淀区永泰北路9 号永泰生态园甲2 号

公司的经营范围为：大型物件运输。投资与资产管理；房地产开发；施工总 承包；专业承包、电梯安装、维修；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让； 产品设计；销售机械设备。（未取得行政许可的项目除外）。

久安公司为本公司控股子公司，公司持股比例为50.15%。

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截至2013 年12 月31 日，久安公司资产总额为105,784.96 万元，负债总额 为71,827.63 万元，净资产为33,957.34 万元，2013 年营业收入为186,998.89 万元，利润总额为20,716.80 万元，净利润为15,945.61 万元，负债总额为 71,827.63 万元（其中流动负债总额60,827.63 万元，银行贷款总额为21,000 万元）以上数据经大信会计师事务所审计。

截至2014 年9 月30 日，久安公司资产总额为119,488.61 万元，负债总额 为81,962.40 万元，净资产为37,526.21 万元，2014 年1-9 月营业收入为 88,941.35 万元，利润总额为4,925.20 万元，净利润为3,568.88 万元，负债总 额为81,962.40 万元（其中流动负债总额76,962.40 万元，银行贷款总额为 14,010 万元）

三、担保的主要内容

公司为久安公司向北京银行西单支行申请的人民币不超过2 亿元的综合授 信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起2 年。并由久安公司 与北京银行签署综合授信业务的相关法律文件。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为满足久安公司流动资金和中长期资金需求，确 保项目的正常运转，被担保的控股子公司久安公司财务状况稳定，经营情况良好， 偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。

公司持有久安公司50.15%的股权，并由公司委派人员出任其董事长，对其 日常经营有绝对控制权。为了降低风险，将风险控制在可控范围内，久安公司其 他股东陈桂珍、杨中春、黄瑛、吴仲全4 位自然人按股权比例进行连带责任担保， 故该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、独立董事意见

北京久安建设投资集团有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好， 到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本 次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本 次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事， 同意公司为久安公司向北京银行西单支行申请的人民币不超过2 亿元的综合授

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信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起2 年。并由久安公司 与北京银行签署综合授信业务的相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为143,530 万元（含本次担 保），占2013 年末公司经审计净资产的29.65%，其中包括公司对控股子公司对 外担保95,380 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

• 2、独立董事关于为控股子公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 Ο 一五年三月十九日

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