BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Dec 26, 2014

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号： 2014-112

北京碧水源科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次 会议于2014 年12 月26 日上午11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2014 年12 月16 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3 人， 实际参加监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧 水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

公司非公开发行股票相关议案已经 2014 年 12 月 1 日召开的第三届董事会第 十四次会议审议通过（公告详见 2014 年 12 月 2 日证监会创业板指定信息披露媒 体的公告），并经 2014 年 12 月 17 日 2014 年召开的第二次临时股东大会审议通 过。

公司前次确定的丰县水处理项目、顺义区镇级再生水厂项目 2 个募集资金项 目中有部分审批程序尚在进行中，为了不影响公司非公开发行股票的审批进度， 根据股东大会的授权，公司决定对募集资金投资项目进行调整。将丰县水处理项 目、顺义区镇级再生水厂项目中 5 个镇的项目的项目类型由原来的 BOT 项目调 整为补充公司运营资金项目，调整后本次募集资金总额不变。调整后的项目情况 如下：

			单位：万元	单位：万元
	项目		项目	募集资金
序号		项目名称
	类型		投资总额	拟投入金额
1	BT	珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）	72,059.90	72,059.90
2		甘泉堡工业园区污水处理工程项目	73,000.00	36,208.58

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		项目		项目	募集资金
	序号		项目名称
		类型		投资总额	拟投入金额
	3		吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程	32,400.00	32,400.00
	4		烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目	59,322.45	14,957.72
	5	BOT	北京市门头沟区第二再生水厂工程项目	58,020.42	58,020.42
	6		北京市密云新城再生水厂（一期）工程项目	29,561.86	29,561.86
	7		顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)	9,843.65	9,843.65
	8		乌苏水源建设项目	70,000.00	70,000.00
	9	EPC+TOT	太原市晋阳污水处理厂及配套管网一期工程项目	109,600.00	109,600.00
	10		正定新区污水处理厂（一期）工程项目	42,463.00	22,463.00
	11	补充流动资金	25个EPC	157,314.99	99,228.43
			出资设立PPP合资公司	181,000.00	151,000.00
			补充公司运营资金	83,256.44	83,256.44
			合计	977,842.71	788,600.00

由于非公开发行股票募集资金投资项目的调整，公司对《关于公司非公开发

行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》中募投项目部 分进行了相应的调整，详情请参见同日在证监会创业板指定信息披露媒体的公 告。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

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