BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Dec 10, 2014

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-108

北京碧水源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014 年12月10日召开了第三届董事会第十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票 弃权表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

被担保人江苏碧水源环境科技有限责任公司（以下简称“江苏碧水源”）为 本公司控股子公司，公司持股比例为70%。

为满足江苏碧水源日常经营的需要，公司决定为其向中国工商银行股份有限 公司无锡高新技术产业开发区支行（以下简称“工商银行”）申请的人民币不超 过2,880 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日 起两年。并由江苏碧水源与工商银行签署综合授信业务的相关法律文件。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属 于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

公司名称：江苏碧水源环境科技有限责任公司

法定代表人：文剑平

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：5000 万元人民币

公司注册地址：无锡新区太湖国际科技园大学科技园530 大厦A507 号 公司的经营范围为：污水处理和污水资源化领域的技术研究与开发、设备销 售、技术服务、托管运营；安全饮水、给水和纯水处理、固体废弃物处理、大气 环境治理、水资源管理、生态工程、生态修复领域的技术研究与开发、设备销售、

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技术服务、托管运营；水务领域投资；环保工程专业承包。（上述经营范围涉及 行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

江苏碧水源本公司控股子公司，公司持股比例为70%。

截至2013 年12 月31 日，江苏碧水源资产总额为18,301.23 万元，负债总 额为8,238.24 万元，净资产为10,062.99 万元，2013 年营业收入为10,062.99 万元，利润总额为991.40 万元，净利润为866.81 万元，负债总额为8,238.24 万元（其中银行贷款总额为2,000 万元、流动负债总额8,238.24 万元）以上数 据经大信会计师事务所审计。

截至2014 年9 月30 日，江苏碧水源资产总额为12,244.05 万元，负债总额 为2,174.26 万元，净资产为10,069.79 万元，2014 年1-9 月营业收入为481.05 万元，利润总额为96.01 万元，净利润为6.81 万元，负债总额为2,174.26 万元 （流动负债总额2,174.26 万元，其中银行贷款总额为0 万元）

三、担保的主要内容

公司为江苏碧水源向中国工商银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区 支行（以下简称“工商银行”）申请的人民币不超过2,880 万元的综合授信业务 提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起两年。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足江苏碧水源日常经营的需要，以上被担 保的控股子公司江苏碧水源财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务 风险可控，上述担保符合公司整体利益。

公司持有江苏碧水源70%的股权，并由公司委派人员出任其董事长，对其日 常经营有绝对控制权。为了降低风险，将风险控制在可控范围内，江苏碧水源其 他股东按股权比例进行连带责任担保，故该次担保公平、合理，未损害上市公司、 股东的利益。

五、独立董事意见

江苏碧水源环境科技有限责任公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良 好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责 任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影 响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

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引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董 事，同意公司为江苏碧水源向中国工商银行股份有限公司无锡高新技术产业开发 区支行（以下简称“工商银行”）申请的人民币不超过2,880 万元的综合授信业 务提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起两年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为112,026.34 万元（含本 次担保），占2013 年末公司经审计净资产的23.14%，其中包括公司对控股子公 司对外担保61,043.89 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

• 2、关于为控股子公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 Ο 一四年十二月十日

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