BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Sep 11, 2014

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-078

北京碧水源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014 年9月11日召开了第三届董事会第十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权 表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

被担保人北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安集团”）为本公 司控股子公司，公司持股比例为50.15%。

为满足久安集团项目需要，公司决定为其向上海浦东发展银行股份有限公司 北京慧忠支行申请办理单笔金额为8,324,460.47 元的综合授信业务提供连带责 任保证担保。

久安集团申请办理单笔金额为8,324,460.47 元的综合授信，用于办理久安 集团承建的《中华人民共和国北京市小红门再生水厂及再生水利用工程项目第三 包膜过滤系统剩余设备及材料供货及安装》的预付款保函，终止时间为2014 年 12 月05 日。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属 于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

公司名称：北京久安建设投资集团有限公司

法定代表人：何愿平

公司类型：有限责任公司 公司注册资本：15050 万元人民币

公司注册地址：北京市海淀区永泰北路9 号永泰生态园甲2 号

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公司的经营范围为：大型物件运输。投资与资产管理；房地产开发；施工总 承包；专业承包、电梯安装、维修；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让； 产品设计；销售机械设备。（未取得行政许可的项目除外）。

久安集团为本公司控股子公司，公司持股比例为50.15%。

截至2013 年12 月31 日，久安集团资产总额为105,784.96 万元，负债总额 为71,827.63 万元，净资产为33,957.34 万元，2013 年营业收入为186,998.89 万元，利润总额为20,716.80 万元，净利润为15,945.61 万元，负债总额为 71,827.63 万元（其中银行贷款总额为21,000 万元、流动负债总额60,827.63 万元）以上数据经大信会计师事务所审计。

截至2014 年6 月30 日，久安集团资产总额为127,795.95 万元，负债总额 为89,815.91 万元，净资产为37,980.04 万元，2014 年1-6 月营业收入为 74,559.58 万元，利润总额为5,478.83 万元，净利润为4,022.70 万元，负债总 额为89,815.91 万元（其中银行贷款总额为20,000 万元，流动负债总额 82,815.91 万元）。

三、担保的主要内容

公司为久安集团向上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行申请办理 单笔金额为8,324,460.47 元的综合授信业务提供连带责任保证担保，期限至 2014 年12 月05 日。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足久安集团项目的需要，以上被担保的控 股子公司久安集团财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控， 上述担保符合公司整体利益。

公司持有久安集团50.15%的股权，并由公司委派人员出任其董事长，对其 日常经营有绝对控制权。为了降低风险，将风险控制在可控范围内，久安集团其 他股东陈桂珍、杨中春、黄瑛、吴仲全4 位自然人按股权比例进行连带责任担保， 故该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、独立董事意见

北京久安建设投资集团有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好， 到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本

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次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本 次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事， 同意公司为久安集团向上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行申请办理 单笔金额为8,324,460.47 元的综合授信业务提供连带责任保证担保, 期限至 2014 年12 月05 日。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为105,646.34 万元（含本 次担保），占2013 年末公司经审计净资产的21.82%，其中包括公司对控股子公 司对外担保58,996.34 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司 董事会

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