BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jul 15, 2014

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-055

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会 议于2014 年7 月15 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014 年7 月4 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实际参加董 事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 公 司结合自身情况及股权激励自主行权、2013 年度利润分配后股本的变化情况， 决定对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《公司章程修订 对照表》。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大 会审议。

二、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》；

为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司融资结构，根据中国人民银行 发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，公司决定向中国 银行间市场交易商协会申请发行短期融资券，具体发行方案如下：

（一）发行方案

经公司研究决定，拟发行不超过人民币15 亿元的短期融资券，利率按照市 场情况决定。

（二）本次发行的授权事项

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为高效、有序地完成公司本次发行工作，董事会提请股东大会授权董事会， 并由董事会授权董事长办理与本次发行短期融资券等有关的事宜，包括但不限 于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行 短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包 括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

• 2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

• 3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

• 4、及时履行信息披露义务；

• 5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

• 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大 会审议。

三、审议通过《关于公司注册发行超短期融资券的议案》；

为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司融资结构，公司决定向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，具体方案如下：

• （一）注册发行方案

经公司研究决定，拟注册发行不超过人民币20 亿元的超短期融资券，在注 册有效内分期发行，利率按照市场情况决定。

（二）本次发行的授权事项

为高效、有序地完成公司本次发行工作，董事会提请股东大会授权董事会， 并由董事会授权董事长办理与本次发行超短期融资券等有关的事宜，包括但不限 于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行 超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条 款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

• 2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；

3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

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• 5、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大 会审议。

• 四、审议通过《关于提请召开2014 年第一次临时股东大会的议案》； 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知公告》。

五、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

被担保人北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安集团”）为本公 司控股子公司，公司持股比例为50.15%。

为满足久安集团项目需要，公司决定为其向上海浦东发展银行股份有限公司 北京慧忠支行申请办理单笔金额为16,638,942.32 元的综合授信业务提供连带 责任保证担保。

久安集团申请办理单笔金额为16,638,942.32 元的综合授信，用于办理久安 集团承建的《北京市第十水厂A 厂建设项目安装工程》的预付款及履约保函，其 中预付款保函金额为9,929,134.88 元，终止时间为2014 年12 月31 日；履约保 函金额为6,709,807.44 元，终止时间为2014 年12 月31 日。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属 于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

公司独立董事均对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证 监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

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北京碧水源科技股份有限公司

董事会 二 Ο 一四年七月十五日

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