BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 8, 2012

北京碧水源科技股份有限公司 关于2011 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定及 相关格式指引，将本公司2011 年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]369 号”文核准，本公司委托主承销商第一 创业证券有限责任公司(以下简称“第一创业”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3,700 万 股（每股面值1 元），发行价格为每股69.00 元，共募集资金人民币255,300 万元。扣除承销 和保荐费用10,160 万元后的募集资金人民币245,140 万元，由主承销商“第一创业”于2010 年4 月13 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费等其他发行费用712.20 万元，公司本次 实际募集资金净额为人民币244,427.80 万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具 大信验字[2010]第1-0016 号《验资报告》。

2011 年度，募集资金项目投入金额合计131,000.20 万元，其中直接投入承诺投资项目 6,183.00 万元。截止2011 年12 月31 日，本公司募集资金账户余额为77,599.71 万元，其中 活期存款账户余额为1,186.74 万元，定期存单为76,412.97 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规 定，结合公司实际情况，制定了《北京碧水源科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简 称“《管理办法》”)，该《管理制度》于2009 年7 月3 日第一届董事会第十八次会议审议通过 并于2010 年12 月22 日第二届董事会第七次会议进行修订。同时，公司已与保荐人第一创业 证券有限责任公司、中国银行北京怀柔支行、北京银行中关村科技园区支行及华夏银行北京知 春支行（以下统称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该三家银行开 设了三个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

北京碧水源科技股份有限公司董事会

2012 年3 月8 日

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• 2 -

募集资金使用情况对照表

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			244,427.80
报告期内变更用途的募集资金总						本年度投入募集资金总额				131,000.20
额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比						已累计投入募集资金总额				171,474.71
例			0.00%
	是否				截至
		募集					截至期					项目可
	已变				期末						是否
		资金					末投资	项目达到预	本年度			行性是
承诺投资项目和超	更项		调整后投	本年度投	累计						达到
		承诺					进度	定可使用状	实现的			否发生
募资金投向	目(含		资总额(1)	入金额	投入						预计
		投资					(%)(3)＝	态日期	效益			重大变
	部分				金额						效益
		总额					(2)/(1)					化
	变更)				(2)
承诺投资项目
膜组器扩大生产及 其研发、技术服务 与运营支持中心	否	29,554 .00	29,554.00	2,019.52	11,74 1.56		39.73%	2010年06 月30日	15,943. 35		是	否
超/微滤膜系列产品 生产线	否	27,059 .00	27,059.00	4,163.48	16,91 5.95		62.52%	2010年06 月30日	10,628. 90		是	否
	-	56,613 .00	56,613.00	6,183.00	28,65 7.51		-	-	26,572. 25		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
对外投资成立云南 水务产业投资发展 有限公司	否	60,000 .00	60,000.00	60,000.00	60,00 0.00		100.00%	2011年06 月21日	3,253.1 4		是	否
对外投资成立湖南 碧水源环保科技有 限公司	否	5,760. 00	5,760.00	1,152.00	1,152. 00		20.00%	2011年09 月08日	-26.94		是	否
对外投资成立无锡 碧水源丽阳膜科技 有限公司	否	2,215. 20	2,215.20	2,215.20	2,215. 20		100.00%	2011年10 月18日	18.28		是	否
对外投资成立内蒙 古东源水务科技发 展有限公司	否	4,900. 00	4,900.00	2,450.00	2,450. 00		50.00%	2011年12 月09日	104.08		是	否
归还银行贷款（如	-				2,000. 00			-	-		-	-
有）
补充流动资金（如	-			59,000.00	75,00 0.00			-	-		-	-
有）
	-	72,875 .20	72,875.20	124,817.2 0	142,8 17.20		-	-	3,348.5 6		-	-
超募资金投向小计
合计	-	129,48	129,488.2	131,000.2	171,4		-	-	29,920.		-	-

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8.20 0 0 74.71 81 未达到计划进度或 预计收益的情况和 不适用 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 大变化的情况说明[不适用] 适用 公司实际募集资金净额为人民币 244,427.80 万元，其中超募资金金额为 187,814.80 万元。 2010 年 5 月 16 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司首次 公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司 使用该募集资金 2,000 万元偿还银行贷款。 2010 年 11 月 3 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 16,000.00 万元用于暂时补充流 动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。 2011 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 35,000 万元用于永久补充流动资 金。其中 16,000 万元为公司前次使用超募资金暂时补充流动资金之资金，本次会议决定 将该 16,000 万元暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。 2011 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金投资成立合资公司“云南水务产业发展有限责任公司”的议案》，同意使用超募 超募资金的金额、 资金 60,000 万元与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任 用途及使用进展情 公司。 况 2011 年 6 月 17 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金投资成立合资公司“湖南碧水源科技有限公司”的议案》，同意使用超募资金 5,760 万元与益阳城市建设投资开发有限公司共同设立湖南碧水源科技有限公司。 2011 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金投资成立合资公司“无锡碧水源丽阳膜科技有限公司”的议案》，同意使用超募资 金 2,215.20 万元与控股公司江苏碧水源环境科技有限责任公司、日本三菱丽阳株式会社 共同投资设立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司。 2011 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 40,000 万元用于暂时补充流动资 金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。 2011 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金投资成立合资公司“内蒙古东源水务科技发展有限公司”的议案》，同意使用 4,900 万元超募资金，与内蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责任公司共同投资设立内 蒙古东源水务科技发展有限公司。 适用 经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目 “膜组器扩 募集资金投资项目 大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进 实施地点变更情况 行建设的方式进行，现改为通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备 25 年的使用经营 权的方式来实现。 募集资金投资项目 适用 实施方式调整情况 经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目 “膜组器扩

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	大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进 行建设的方式进行，现改为通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备25年的使用经营 权的方式来实现。
	适用
	经公司召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过用募集资金置换预先已投入 募集资金项目的自筹资金14,416.43万元，该事项已经大信会计师事务有限公司进行审 计并出具了大信专审字【2010】第1-1201号《关于北京碧水源科技股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》，公司按照有关规定履行了审批程序 和信息披露义务。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
金用途及去向
募集资金使用及披	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
露中存在的问题或
其他情况

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