BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Feb 27, 2011

北京碧水源科技股份有限公司

关于2010 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

根据深圳证券交易所发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的 规定及相关格式指引，将本公司2010年年度募集资金实际存放与使用情况专项说明 如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]369 号”文核准，本公司委托主 承销商第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一创业”)首次公开发行人民币普 通股（A 股）3,700 万股（每股面值1 元），发行价格为每股69.00 元，共募集资 金人民币255,300 万元。扣除承销和保荐费用10,160 万元后的募集资金人民币 245,140 万元，由主承销商“第一创业”于2010 年4 月13 日汇入本公司账户。另 减除律师费、审计费等其他发行费用589.81 万元，公司本次实际募集资金净额为人 民币244,550.19 万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2010] 第1-0016 号《验资报告》。

2010年度，募集资金项目投入金额合计40,474.51万元，其中直接投入承诺投资 项目22,474.51万元。截止2010年12月31日，本公司募集资金账户余额为203,880.43 万元，其中活期存款账户余额为2,380.43万元，定期存单为201,500万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京碧水源科技股份 有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2009 年7月3日第一届董事会第十八次会议审议通过并于2010年12月22日第二届董事会第 七次会议进行修订。同时，公司已与保荐人第一创业证券有限责任公司、中国银行 北京怀柔支行、北京银行中关村科技园区支行及华夏银行北京知春支行（以下统称 “专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该三家银行开设了 三个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准 确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

2011 年2 月25 日

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附件1：募集资金使用情况表

附件1：募集资金使用情况表	附件1：募集资金使用情况表	附件1：募集资金使用情况表	附件1：募集资金使用情况表	附件1：募集资金使用情况表	附件1：募集资金使用情况表	附件1：募集资金使用情况表	附件1：募集资金使用情况表	附件1：募集资金使用情况表	附件1：募集资金使用情况表	附件1：募集资金使用情况表	附件1：募集资金使用情况表	附件1：募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额			244,550.19
报告期内变更用途的募集资金总						本年度投入募集资金总额				40,474.51
额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比						已累计投入募集资金总额				40,474.51
例			0.00%
	是否
		募集			截至							项目可
	已变				期末		截至期				是否
		资金						达				行性是
承诺投资项目和超	更项		调整后投	本年度投	累计		末投资	项目到预	本年度		达到
		承诺						定使用状	实的			否发生
募资金投向	目(含		资总额(1)	入金额	投入		进度	可	现		计
		投资						态	益		预	重大变
	部分				金额		(%)(3)＝	日期	效		效益
		总额					(2)/(1)					化
	变更)				2
					()
承诺投资项目
膜组器扩大生产及 其研发、技术服务 与运营支持中心	否	29,554 .00	29,554.00	9,722.04	9,722. 04		32.90%	2010年06 月30日	1,837.8 8		是	否
超/微滤膜系列产品 生产线	否	27,059 .00	27,059.00	12,752.47	12,75 2.47		47.13%	2010年06 月30 日	3,927.5 2		是	否
	-	56,613 .00	56,613.00	22,474.51	22,47 4.51		-	-	5,765.4 0		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如	-			2,000.00	2,000. 00			-	-		-	-
有）
补充流动资金（如	-			16,000.00	16,00 0.00			-	-		-	-
有）
	-	0.00	0.00	18,000.00	18,00 0.00		-	-	0.00		-	-
超募资金投向小计
	-	56,613 .00	56,613.00	40,474.51	40,47 4.51		-	-	5,765.4 0		-	-
合计
未达到计划进度或	按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划今年度的情况。
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重	项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
	经公司召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募 集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用该募集资金 2,000万元偿还银行贷款。 经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用超募资金16,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
超募资金的金额、
用途及使用进展情
况
	经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目 “膜组器扩大生 产及其研发、技术服务与运营支持中心”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进行建 设的方式进行，现改为通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备25年的使用经营权的 方式来实现。
募集资金投资项目
实施地点变更情况
	经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目 “膜组器扩大生 产及其研发、技术服务与运营支持中心”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进行建 设的方式进行，现改为通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备25年的使用经营权的 方式来实现。
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目	经公司召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集

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先期投入及置换情	资金项目的自筹资金14,416.43万元，该事项已经大信会计师事务有限公司进行审计并 出具了大信专审字【2010】第1-1201号《关于北京碧水源科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信 息披露义务。
况
用闲置募集资金暂	经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用超募资金16,000.00万元用于暂时补充流动资金。
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	暂无
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
金用途及去向
募集资金使用及披	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
露中存在的问题或
其他情况

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