BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 9, 2016

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-101

北京碧水源科技股份有限公司

第三届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七 次会议于2016 年12 月9 日上午9:30 在公司会议室以现场方式及传真方式召开， 会议通知于2016 年11 月29 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董 事9 人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于为益阳国开碧水源水务有限公司提供担保的议案》；

被担保人益阳国开碧水源水务有限公司（以下简称“益阳碧水源”），为本公 司控股子公司湖南国开碧水源生态环境科技有限公司的全资子公司，公司持有湖 南国开碧水源生态环境科技有限公司70%的股权，湖南国开碧水源生态环境科技 有限公司持有益阳碧水源100%的股权。

为加强项目建设，北京碧水源科技股份有限公司同意为益阳国开碧水源水务 有限公司向中国银行股份有限公司益阳市分行申请项目贷款人民币7,400 万元， 贷款期限11 年，提供最高额连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履 行期届满之日起两年，担保期限11 年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监 会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对 外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计 净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于为沙湾碧水源水务有限公司提供担保的议案》；

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被担保人沙湾碧水源水务有限公司（以下简称“沙湾水务”）为本公司的全 资子公司。

为加强项目建设，同意公司为沙湾碧水源水务有限公司向中国建设银行股份 有限公司乌鲁木齐友好北路支行申请项目贷款人民币20,500 万元，贷款期限11 年，提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期起11 年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监 会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对 外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计 净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于为西安碧源水务有限公司提供担保的议案》；

被担保人西安碧源水务有限公司（以下简称“西安碧源”），为本公司参股公 司，公司持股比例为45%。

为加强经开草滩污水处理厂PPP 项目项目建设,公司同意为西安碧源水务有 限公司在交银金融租赁有限责任公司办理的金额为人民币2 亿元的售后回租融 资租赁业务提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起3 年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监 会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事刘振国回避表 决。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次担保事项属于关 联担保，且截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本担 保需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于发行短期融资券的议案》；

为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司融资结构，根据中国人民银行 发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，公司决定向中国 银行间市场交易商协会申请发行短期融资券，具体发行方案如下：

（一）注册发行方案

经公司研究决定，拟注册发行不超过人民币41 亿元的短期融资券，在注册 有效内分期发行，利率按照市场情况决定。

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（二）本次发行的授权事项

为高效、有序地完成公司本次发行工作，董事会提请股东大会授权董事会， 并由董事会授权董事长办理与本次发行短期融资券等有关的事宜，包括但不限 于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行 短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包 括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

• 5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大 会审议。

五、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》；

为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司融资结构，公司决定向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，具体方案如下：

（一）注册发行方案

经公司研究决定，拟注册发行不超过人民币50 亿元的超短期融资券，在注 册有效内分期发行，利率按照市场情况决定。

（二）本次发行的授权事项

为高效、有序地完成公司本次发行工作，董事会提请股东大会授权董事会， 并由董事会授权董事长办理与本次发行超短期融资券等有关的事宜，包括但不限 于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行 的超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条 款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；

3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

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• 4、及时履行信息披露义务；

• 5、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

• 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大

会审议。

六、审议通过《关于提请召开2016 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于召开2016 年 第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月九日

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