BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 7, 2022

北京碧水源科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[ 2022 ]第 1-02704 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone ： +86 （ 10 ） 82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax ： +86 （ 10 ） 82327668 学院国际大厦 15 层 No.1Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet ： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing,China,100083

募集资金存放与实际使用

情况审核报告

大信专审字[2022]第1-02704 号

北京碧水源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况 专项报告”进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有 重大方面公允反映了2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。

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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone ： +86 （ 10 ） 82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax ： +86 （ 10 ） 82327668 学院国际大厦 15 层 No.1Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet ： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing,China,100083

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵 公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执 行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈立新

中 国 · 北 京 中国注册会计师：李奔

二○二二年四月七日

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北京碧水源科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

北京碧水源科技股份有限公司关于2021 年度

募集资金实际存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所创业板上市公司第21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规 定，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至2021 年12 月31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京碧水源科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2845 号）同意注册，公司向特定对象发行普通股股票 469,612,769 股。募集资金总额人民币3,573,753,172.09 元，扣除不含税的发行费用人民币 29,244,497.96 元，实际募集资金净额为人民币3,544,508,674.13 元。上述募集资金到位情 况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字﹝2021﹞第1-00161 号 的验资报告。

截至2021 年12 月31 日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：

项 目	金 额（人民币万元）
募集资金净额	354,450.87
减：补充流动资金	17,881.45
偿还有息负债	336,569.42
尚未使用的募集资金余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金

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北京碧水源科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定了《北京碧水源科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)， 该《管理办法》于2009 年7 月3 日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过并于2010 年12 月22 日第二届董事会第七次会议、2014 年12 月1 日第三届董事会第十四次会议、2020 年3 月11 日第四届董事会第三十八次会议进行修订。

2021 年12 月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司 北京安华桥支行签署《募集资金三方监管协议》。截至2021 年12 月31 日，公司2021 年向特 定对象发行股票项目的募集资金已使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至报告期末，公司向特定对象发行股票项目的募集资金使用情况详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司向特定对象发行股票项目不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告期末，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情况。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月八日

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北京碧水源科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
						本年度投
募集资金总额			354,450.87			入募集资	354,450.87
						金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投
累计变更用途的募集资金总额			0			入募集资	354,450.87
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			金总额
							项目
	是否已						达到			项目可
						截至期末		本年
承诺投资项	变更项		调整后投		截至期末		预定			行性是
		募集资金承		本年度投		投资进度		度实	是否达到
目和超募资	目（含		资总额		累计投入		可使			否发生
		诺投资总额		入金额		（%）(3)		现的	预计效益
金投向	部分变		（1）		金额(2)		用状			重大变
						＝(2)/(1)		效益
	更）						态日			化
							期
承诺投资项目
补充流动资
	否	17,881.45	17,881.45	17,881.45	17,881.45	100%	-	-	不适用	否
金
偿还有息负
	否	336,569.42	336,569.42	336,569.42	336,569.42	100%	-	-	不适用	否
债
承诺投资项
	-	354,450.87	354,450.87	354,450.87	354,450.87	-	-	-	不适用	否
目小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况						不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况						不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因						不适用
尚未使用的募集资金用途及去向						不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						不适用

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