BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Annual Report 2011

Mar 8, 2012

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2012-010

北京碧水源科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一 次会议于2012年3月8日上午10:30 在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知 于2012年2月27日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参 加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科 技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案： 一、审议通过了关于《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议

案

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2011年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、审议通过关于《2011年度监事会工作报告》的议案

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、审议通过关于《2011年度财务决算报告》的议案

报告期内，公司全年实现营业收入人民币1,026,008,242.50元 ， 比上年度 同期增长了105.01%；利润总额为人民币413,948,978.17元，比上年度同期增长 97.92%；归属于母公司股东的净利润为人民币344,505,061.05元，比上年度同期 增长94.68%；每股收益为（扣除非经常性损益）1.05元，比上年减少21.64%，报 告期内公司取得了较好的业绩。

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本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。 四、审议通过关于《2011年度利润分配预案》的议案

经大信会计师事务有限公司审计，公司2011年实现归属于公司股东的净利润 为344,505,061.05元,母公司实现的净利润为255,703,286.43元。根据公司章程 的有关规定，按照母公司2011年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金 25,570,328.64元，任意盈余公积金0元。截至2011年12月31日，公司可供股东分 配利润为467,166,823.21元，公司年末资本公积金余额为2,263,018,739.56元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司 现有总股本323,400,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.00元（含 税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增226,380,000 股，转增后股本增至549,780,000股。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议通过关于《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监 会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情 形。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过关于《2011年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会经认真审核，认为：2011 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以 及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成 了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的 内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的 安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制 重点活动执行及监督充分有效。公司2011 年度内部控制自我评价报告是真实、 有效的。

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本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过关于续聘2012 年度审计机构的议案

监事会认为：大信会计师事务有限公司自2006 年开始为公司提供审计服务。 由于大信会计师事务有限公司在公司2011 年度审计工作中遵照独立执业准则， 履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘大信会计师事务有限公 司为公司2012 年度的审计机构。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

八、审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为：公司本次使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金的内容及 程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》等法律法规及《公司章程》、 公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公 司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益 的需要。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募 集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的 情况。因此，同意使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金，期限不超过六个 月。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《内幕信息知情 人登记管理制度》。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过了关于预计2012年度日常关联交易的议案

• 1、与无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的关联交易

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。监事陈亦力回避表决。

2、与南京城建环保水务投资有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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• 3、与内蒙古东源水务科技发展有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 4、与武汉武钢碧水源环保技术有限公司的关联交易 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 5、与云南城投碧水源水务科技有限责任公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于预计2012

年日常关联交易的公告》。

十一、审议通过了关于修订 《公司章程》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《北京碧水源科 技股份有限公司章程》。

特此公告！

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二 Ο 一二年三月八日

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