Beijing Oriental Jicheng Co.,Ltd — Audit Report / Information 2018

Mar 19, 2019

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关于北京东方中科集成科技股份有限公 司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于北京东方中科集成科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明

北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（ 2019 ）第 110ZA2872 号

北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科公司”） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方中科公司 2018 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表， 2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2019 ）第 110ZA4221 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，东方中科公司编制了本专项说明所附的北京东方中科 集成科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方中科公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方中科公司 2018 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对东方中科公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解 2018 年度东方中科公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅供北京东方中科集成科技股份有限公司披露年度报告时使用， 不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国·北京 二Ｏ一九年 三 月十九日

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北京东方中科集成科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	北京东方中科集成科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	北京东方中科集成科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	北京东方中科集成科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	北京东方中科集成科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	北京东方中科集成科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公 司										单位：万 元
非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2018 年期 初占 用资 金余 额	2018年 度占用 累计发 生金额 （不含 利息）	2018 年度 占用 资金 的利 息(如 有)	2018 年度 偿还 累计 发生 金额	2018 年期 末占 用资 金余 额	占用 形成 原因	占用性质
现大股东及 其附属企业
小计
前大股东及 其附属企业
小计
总计
其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2018 年期 初往 来资 金余 额	2018年 度往来 累计发 生金额 （不含 利息）	2018 年度 往来 资金 的利 息(如 有)	2018 年度 偿还 累计 发生 金额	2018 年期 末往 来资 金余 额	往来 形成 原因	往来性质
大股东及其 附属企业	东方科学仪器上海进出口有限 公司	第一大股东之 子公司	应收账 款		538.00		508.0 6	29.94	业务 往来	经营性往 来
	东方科仪控股集团有限公司	第一大股东	应收账 款		1,091.75		903.0 4	188.71	业务 往来	经营性往 来
	北京五洲东方科技发展有限公 司	第一大股东之 子公司	应收账 款		45.61		43.12	2.49	业务 往来	经营性往 来
	北京科益虹源光电技术有限公	第一大股东之	应收账		224.09		224.0		业务	经营性往

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	司	子公司	款				9		往来	来
	东方国科（北京）进出口有限 公司	第一大股东之 子公司	应收账 款		25.80		23.24	2.56	业务 往来	经营性往 来
	中国科学院沈阳科学仪器股份 有限公司	第一大股东之 子公司	应收账 款		28.52		28.52		业务 往来	经营性往 来
	中科院广州电子技术有限公司	同一最终控制 方	其他应 收款		2.07		1.18	0.89	业务 往来	经营性往 来
	北京五洲东方科技发展有限公 司	第一大股东之 子公司	预付账 款		3.36		1.32	2.04	业务 往来	经营性往 来
上市公司的 子公司及其 附属企业	东科（上海）商业保理有限公 司	控股子公司	其他应 收款	5,209.5 3	13,900.0 0	674.74	6,284. 27	13,500 .00	借款	非经营性 往来
关联自然人 及其控制的 法人
其他关联人 及其附属企 业
总计				5,209.5 3	15,859.2 0	674.74	8,016. 84	13,726 .63
本表已于2019年3月19日获第四届董事会第十 一次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责 人：

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