Beijing Longruan Technologies Inc. — Capital/Financing Update 2021

Aug 17, 2021

关于公司募集资金 2021 半年度存放与实际使用情况的专项报告

北京龙软科技股份有限公司

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2021-032

北京龙软科技股份有限公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，北京龙 软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021 年6 月30 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575 号）的批准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股1,769 万股，每股面值为1.00 元，每股发行价格为21.59 元，公司收到募集资金总额为381,927,100.00 元，扣除发行费用后募集资金净 额为323,631,025.28 元。上述募集资金已于2019 年12 月24 日全部到位，瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年12 月24 日出具了“瑞华验字 [2019]02290001 号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董 事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021 年1-6 月，募投项目直接投入1,324.93 万元，补充流动资金投入 3,471.71 万元，截至2021 年6 月30 日，募投项目累计直接投入4,060.98 万元， 补充流动资金累计投入7,480.51 万元。2021 年6 月30 日，扣除累计利息收入 及手续费支出，募集资金存储账户余额为人民币21,255.56 万元，具体如下表：

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北京龙软科技股份有限公司 关于公司募集资金 2021 半年度存放与实际使用情况的专项报告

项目	金额（元）
扣除发行费用后募集资金净额	323,631,025.28
2020 年12 月31 日募集资金账户余额	258,666,064.93
加：2021年1-6月利息收入	1,859,211.49
减：2021年1-6月手续费	3,238.96
减：2021年1-6月募投项目支出金额	13,249,324.16
减：2021年1-6月使用补充流动资金账户金额	34,717,110.14
2021 年6 月30 日募集资金账户余额	212,555,603.16

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有 限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《北京龙软科 技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），经公司2019 年 度第二次临时股东大会审议通过。该管理制度对A 股募集资金存放、使用、投向 变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构方正证券承销保 荐有限责任公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行于2019 年12 月24 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对 募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021 年6 月30 日，公司 均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日止，募集资金存放情况如下表所示：

序 号	金融机构名称	银行账号	资金用途	账户 性质	2021 年6 月30 日账户余额 （人民币元）
1	中国工商银行股份有 限公司北京海淀支行	02000496192 01345406	矿山安全生产大数据云服 务平台服务	活期	27,486,219.22
2	中国工商银行股份有 限公司北京海淀支行	02000496192 01399218	基于“LongRuan GIS”的智慧 矿山物联网管控平台项目	活期	78,401,480.85

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序 号	金融机构名称	银行账号	资金用途	账户 性质	2021 年6 月30 日账户余额 （人民币元）
			开发
3	中国工商银行股份有 限公司北京海淀支行	02000496192 01411043	基于时空智能的应急救援 综合指挥与逃生引导系统 与装备	活期	35,751,019.83
4	中国工商银行股份有 限公司北京海淀支行	02000496192 01411167	补充流动资金	活期	818,866.89
5	中国工商银行股份有 限公司北京海淀支行	02000496192 01411291	超募资金存储和使用	活期	70,098,016.37
		合 计			212,555,603.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截止2021 年6 月30 日，募投项目的资金使用情况，参见附表：“募集资金 使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司募投项目先期投入15,737,732.86 元，2020 年 6 月 16 日，龙软科技 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金计人 民币 15,737,732.86 元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2020 年12 月 31 日，先期投入金额15,737,732.86 元已置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

• 2021 年1-6 月，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

• （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

• 2021 年1-6 月，公司对闲置募集资金进行现金管理，签订了对公协定存款

• 协议。

• （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年1-6 月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 情况。

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（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021 年1-6 月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资

产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

2021 年1-6 月，公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2021 年1-6 月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年1-6 月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用 募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披 露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披 露的情形。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2021 年8 月18 日

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募集资金使用情况对照表

2021 年1-6 月

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				32,363.10	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				4,796.64	4,796.64
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					11,541.49
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	已变更 项目(含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
矿山安全生产大数 据云服务平台项目	无	4,820.00	4,820.00	4,820.00	652.84	2,126.43	-2,693.57	44.12	2021年	不适用	不适用	否
基于“LongRuan GIS”的智慧矿山物 联网管控平台项目 开发	无	8,931.00	8,931.00	8,931.00	436.31	1,228.43	-7,702.57	13.75	2021年	不适用	不适用	否
基于时空智能的应 急救援综合指挥与 逃生引导系统与装 备	无	4,218.00	4,218.00	4,218.00	235.78	706.12	-3,511.88	16.74	2021年	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,471.71	7,480.51	-19.49	99.74	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		25,469.00	25,469.00	25,469.00	4,796.64	11,541.49	-13,927.51	45.32

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超募资金	无	—	6,894.10	不适用	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			32,363.10
未达到计划进度原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截止2021年6月30日，募投项目先期投入置换金额为1,573.77万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2021年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2021年1-6月，公司对闲置募集资金进行现金管理，签订了对公协定存款协议。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					2021年1-6月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因					2021年1-6月，公司不存在结余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况					2021年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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