BEIJING LIER HIGH-TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jun 27, 2014

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2014-028

北京利尔高温材料股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日召 开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金 投资项目资金的议案》。同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间， 使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并 从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程

（一）使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程：

1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，由项目建设部门、采 购部门负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序 后，签订相关合同；

2、具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部门填制付款申请 单，并注明付款方式是银行承兑汇票，财务部根据审批后的付款申请单，办理银 行承兑汇票支付（或背书转让支付）；

3、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报公 司董事长审批，并抄送保荐代表人。经董事长审批并且保荐代表人无异议后，财 务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申 请；

4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项 目建设所使用的款项从募集资金账户等额转入公司其他账户，用于公司经营活 动。

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5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付 的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。

（二）开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付项目资金的操作流 程：

1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，公司将应付款项等额 资金从募集资金专户中转出，并以六个月的银行承兑汇票保证金形式存储在募集 资金专户银行。公司从募集资金专户中转出相应款项之后，应及时以书面形式通 知保荐机构；

2、募集资金专户银行以该银行承兑汇票保证金开具等额银行承兑汇票，并 支付给设备供应商、工程施工方；

3、六个月到期后，上述银行承兑汇票保证金将直接用于兑付到期的银行承 兑汇票资金，保证金产生利息转入募集资金专户。兑付完成后，公司应及时以书 面形式通知保荐机构；

4、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使 用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存 储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

二、目的及对公司的影响

在日常生产经营过程中，公司会收到购货方支付的银行承兑汇票，这些汇票 形成对公司资金的占用，不利于资金效率的发挥，因此，使用银行承兑汇票支付 （或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项，并从募 集资金专户划转等额资金至公司其他账户，用于公司经营活动，有利于提高资金 的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。

三、保荐机构和保荐代表人的监督

保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资 金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用 银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金存储 银行应当配合保荐机构的调查与查询。

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四、独立董事意见

公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付 （或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等 额资金至公司其他账户，该行为有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本； 并且建立了规范的使用操作流程，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形；履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》及公司章程等相关规定。因此我们同意公司及全资子公司在募集资金投 资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目 中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

五、监事会意见

经审核，公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇 票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户 划转等额资金至公司其他账户，该行为有利于提高资金的使用效率，降低资金使 用成本；并且建立了规范的使用操作流程，符合股东和广大投资者利益，不影响 公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形。因此我们同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用 银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募 集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

六、保荐机构核查意见

北京利尔以银行承兑汇票支付募投项目资金，能够提高资金使用效率，降低 财务成本，符合全体股东利益。使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资 金等额置换的事项已经北京利尔第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二 次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。 另外，北京利尔制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行 票据用于募投项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加 强管理。综上，保荐机构同意北京利尔使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换

特此公告。

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北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2014 年6 月28 日

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