BEIJING LEADMAN BIOCHEMISTRY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 21, 2014

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北京利德曼生化股份有限公司

关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2142 号文”核准， 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首 次公开发行人民币普通股(A 股)3,840 万股。本次新股发行价格为每 股人民币13.00 元，募集资金总额为人民币499,200,000.00 元，扣 除发行费用合计人民币41,875,837.86 元，实际募集资金净额为人民 币457,324,162.14 元，以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北 京)有限公司2012 年2 月13 日出具的会验字[2012]0358 号《验资报 告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)2014 年半年度使用金额及报告期末余额

截止2014 年6 月30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目		金额	备注
一、募集资金总额		499,200,000.00
减：发行手续费		41,875,837.86
二、实际募集资金净额		457,324,162.14
减：已使用 募集资金	(一)扩大体外诊断试剂生产项目	96,103,914.24	含手续费：2,239.70元
	(二)研发中心和参考实验室建设项目	59,071,160.67	含手续费：11,570.36元
	(三)增加5 万升体外生化诊断试剂生 产规模项目	2,255,447.00
	(四)超募资金永久性补充流动资金	108,000,000.00
	合计	265,430,521.91
加：利息收入		15,056,763.97
三、募集资金专用账户余额合计		206,950,404.20

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二、募集资金管理情况

公司于 2011 年 3 月 28 日召开第一届董事会第九次会议，审议 通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施 管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。根据《募集 资金管理制度》的规定，公司董事会为本次募集资金批准开设了交通 银行北京经济技术开发区支行及中国民生银行北京西长安街支行募 集资金专项账户 ( 以下简称 “ 专户 ”) ，专户详细资料如下：

1 、公司已在交通银行北京经济技术开发区支行开设募集资金专 项账户，账号为 110060777018170110507 。该专户仅用于公司扩大 体外诊断试剂生产项目及超募资金的存储和使用，不得用作其他用 途。

2 、公司已在中国民生银行北京西长安街支行开设募集资金专项 账户，账号为 0137014170017538 。该专户仅用于公司研发中心和参 考试验室建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2012 年 3 月 28 日，公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，公司将募集资金专户内的 200,000,000.00 元募集资金以定期 存单方式存放，期限为 1 年，在 2012 年 3 月分别与交通银行北京经 济技术开发区支行及民生证券有限责任公司，签署的《募集资金三方 监管协议》 ( 以下简称 “ 协议 ”) 中，公司承诺上述存单到期后将及时转 入本协议规定的募集资金专户或以存单方式续存，并通知民生证券， 公司存单不得质押，该部分募集资金在到期后，已经重新转入募集资 金专用账户。

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经 2013 年 4 月 19 日，第二届董事会第七次会议审议通过，公 司将募集资金专户内的 200,000,000.00 元继续转为定期存款，期限 为 1 年。

目前该定期存款已到期，并已转回交通银行募集资金专用账户。

截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金存放专项帐户的活期存款储 情况如下：

情况如下：
		单位：人民币元
募集资金开户银行	账户类别	账号	金额
交通银行北京经济技术开发区支行	活期存款	110060777018170110507	195,899,500.58
中国民生银行北京西长安街支行	活期存款	0137014170017538	11,050,903.62

2012 年 3 月，公司及保荐机构民生证券有限责任公司分别与募 集资金存储银行交通银行北京经济技术开发区支行、中国民生银行北 京西长安街支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集 资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 》不存在重大差异。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集 资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理 制度》规定的情况。

三、 2014 年半年度募集资金的实际使用情况 详见附表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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报告期内，公司募集资金的管理及使用严格按照《创业板上市公 司规范运作指引》及公司相关制度的要求执行，公司相关信息均能及 时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表： 2014 年半年度募集资金的实际使用情况

北京利德曼生化股份有限公司 2014 年 8 月 21 日

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附表：

2014 年半年度募集资金的实际使用情况

截至2014 年6 月30 日，公司募集资金实际使用具体如下表：

单位：人民币万元

								单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
			49,920.00				本年度投入募集资	7,055.75
募集资金总额
							金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00					26,543.05
							已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额			0.00
							金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已变更项	募集资金承	调整后投资总		本年度投入	截至期末累计	截至期末投资进度	项目达到预定可使用	本年度实	是否达到	项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
	目(含部分变更)	诺投资总额	额(1)		金额	投入金额(2)	(%) (3)＝(2)/(1)	状态日期	现的效益	预计效益	发生重大变化
承诺投资项目
1.扩大体外诊断试剂生产项目	否	11,531.00		11,531.00	996.20	9,610.39	83.34%	2013年12月31日			否
2.研发中心和参考实验室建设	否	6,983.00		6,983.00	659.55	5,907.12	84.59%	2013年12月31日			否
项目
承诺投资项目小计		18,514.00		18,514.00	1,655.75	15,517.51	--
超募资金投向
增加5万升体外生化诊断试	否	4,679.00		4,679.00	0	225.54	4.82%	2014年2月28日			否
剂生产规模项目
归还银行贷款(如有)		-
补充流动资金(如有)		10,800.00		10,800.00	5,400.00	10,800.00
超募资金投向小计		15,479.00		15,479.00	5,400.00	11,025.54
合计		33,993.00		33,993.00	7,055.75	26,543.05
	公司募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”原达到预定可使用状态日期为2012年11月30日。 2013年3月21日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将正在实施的募集资金投资项目“扩大 体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”的达到预定可使用状态日期均推迟至2013年12月31日。 (1) X53F1工程整体竣工验收延期公司募集资金投资项目均在位于北京经济技术开发区的X53F1工程项目内实施，X53F1工程已于2012年11月下 旬竣工，但由于受近年来少见的严寒天气影响，水系统不具备验收条件，导致X53F1工程整体竣工验收延期。
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因

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	(2)生产设备的特殊性和先进性对项目实施进度造成一定影响：①扩大体外诊断试剂生产项目在项目建设过程中，通过国内、国际体外诊断行业形势变 化及发展趋势的分析与研究，结合公司目前生产经营情况及未来发展战略，公司决定将本项目建设成全国一流的、自动化程度较高的体外诊断试剂生产线。 目前国内没有成型的体外诊断试剂自动化生产线及完善的成套设备，本项目生产线由多个国内外不同厂家提供的设备组成，各设备技术参数的确定、设备 间的集成难度大大增加，设备选型难，无论国内还是国外的厂家都要对设备重新设计和定制，延长了设备选型时间。同时，本项目采用的设备大部分为进 口设备，制造、供货周期较长，均在6个月以上，从而严重影响了项目实施进度；②研发中心和参考实验室建设项目研发中心和参考实验室建设项目与扩 大体外诊断试剂生产项目的新生产线在同一建筑主体，需要进行整体规划。由于扩大体外诊断试剂生产项目的延期，无法确定纯化水系统的用量及管路， 导致两个募集资金投资项目共用的纯化水系统无法完工，从而对研发中心和参考实验室建设项目实施造成一定影响。 截止2013年12月31日，公司募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”和“增加5万升体外生 化诊断试剂生产规模项目”均已达到预定可使用状态。公司募投项目已于2013年12月取得北京医疗器械质量监督检验中心洁净间检测报告，募投项目 洁净间检测已达到合格标准。但是由于医疗器械行业的特殊性，新的生产车间需要进行必要的现场检查、体系考核、试产验证和确认、注册变更等程序后 才能够正式投入使用。目前已完成现场检查和体系考核，正在进行试产验证和确认，由于公司产品品种较多，所有产品注册证的地址变更申请、审核及审 批周期一般为一年左右的时间，预计2014年12月份公司募投项目可正式投入使用。
项目可行性发生重大变化的情	不适用
况说明
	本次公开发行募集资金总额49,920.00万元，扣除发行费用4,187.58万元后，实际募集资金45,732.42万元，承诺投资项目总额18,514.00万元，超 募资金27,218.42万元。 (1)公司2012 年8 月15 日第二届董事会第二次会议决议通过同意使用超募资金人民币4,679 万元投资扩大体外生化诊断试剂生产规模项目，增加5 万升/年体外生化诊断试剂产能。截止2013年12月31日，该部分超募资金已支付225.54万元。 (2)2013 年3 月21 日，公司第二届董事会第六次会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的5,400 万元永久补充流动资金。2013年5月3日，公司已实施了该计划。 (3)2014年3月20日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的5,400 万元永久补充流动资金，2014 年5 月5日，公司已实施了该计划。
超募资金的金额、用途及使用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变	不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调	不适用
整情况
	募集资金到位前，截至2012年3月6日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,614.36 万元，募集资金到位后，经公司第一届董事 会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金4,614.36万元。
募集资金投资项目先期投入及
置换情况
	2012年3月28日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营情况和公司 募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司决定用闲置募集资金中的45,000,000.00元(占募集资金净额的9.84%)暂时补充流 动资金，使用期限不超过6个月。该议案已经2011年年度股东大会审议通过后，于2012年4月实施。2012年10月17日,公司已将用于暂时补充流 动资金的45,000,000.00元归还并转入募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况
项目实施出现募集资金结余的	不适用

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金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余超募资金的使用计划。
向
募集资金使用及披露中存在的	无
问题或其他情况

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