Beijing Kingsoft Office Software, Inc. — Capital/Financing Update 2022

Jan 11, 2022

证券代码： 688111 证券简称：金山办公 公告编号： 2022-001

北京金山办公软件股份有限公司 股东询价转让计划书

股东天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天 津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文十维企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

• 拟参与本次询价转让股东为天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称“奇文一维”）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企 业（有限合伙）（以下简称“奇文二维”）、天津奇文三维企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文三维”）、天津奇文四维企业管 理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文四维”）、天津奇文五维 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文五维”）、天津奇 文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文六维”）、 天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文七 维”）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇 文九维”）、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简 称“奇文十维”） （以上简称“奇文 N 维”）（上述 9 家股东以下合称“出 让方”）；

• 出让方拟转让股份的总数为 4,610,000 股，占上市公司总股本的比例为 1.00%；

• 本次询价转让价格下限为 233.00 元/股，为金山办公 2022 年 1 月 11 日

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收盘价 267.15 元的 87.22%，为金山办公前 20 个交易日股票交易均价 257.17 元的 90.60%。

• 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。

• 一、拟参与转让的股东情况

• （一）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）组织实施金 山办公首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

序号	拟参与转让股东的名称	截止2022 年1 月11 日 收盘持股数量（股）	持股比例
1	奇文一维	2,441,550	0.53%
2	奇文二维	1,302,550	0.28%
3	奇文三维	3,119,800	0.68%
4	奇文四维	9,367,798	2.03%
5	奇文五维	30,115,517	6.53%
6	奇文六维	1,196,450	0.26%
7	奇文七维	7,002,134	1.52%
8	奇文九维	2,956,550	0.64%
9	奇文十维	1,398,702	0.30%

• （二）关于出让方是否为金山办公控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的

股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让的出让方均非金山办公的控股股东、实际控制人、董事、监事 及高级管理人员。

奇文五维为公司持股 5%以上的股东。

奇文一维、奇文二维、奇文三维、奇文四维、奇文六维、奇文七维、奇文九 维及奇文十维非公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理 人员。

• “ ” 奇文 N 维 的普通合伙人均为北京奇文壹纬投资有限责任公司 。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的

声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）规定

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的不得减持股份情形。出让方非金山办公控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员以及核心技术人员，不存在《实施细则》第六条规定的窗口期内。

根据出让方出具的相关承诺，本次询价转让会配合金山办公实际控制人切实 履行相关法律、法规、规范性文件及其在申请上市公司首次公开发行股票并在科 创板上市时就其所持金山办公股份作出的限售安排承诺，不存在金山办公实际控 制人违反前述限售安排承诺的情形。

二、本次询价转让计划的主要内容 （一）本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为 4,610,000 股，占总股本的比例为 1.00%，占出 让方所持股份数量的比例为 7.83%，转让原因均为自身资金需求。

股东名称	拟转让股份数量 （股）	占总股本 比例	占所持股份 比例	转让原因
奇文一维	215,154	0.05%	8.81%	自身资金需求
奇文二维	101,226	0.02%	7.77%	自身资金需求
奇文三维	328,662	0.07%	10.53%	自身资金需求
奇文四维	801,665	0.17%	8.56%	自身资金需求
奇文五维	2,099,768	0.46%	6.97%	自身资金需求
奇文六维	83,058	0.02%	6.94%	自身资金需求
奇文七维	523,740	0.11%	7.48%	自身资金需求
奇文九维	289,114	0.06%	9.78%	自身资金需求
奇文十维	167,613	0.04%	11.98%	自身资金需求
合计	4,610,000	1.00%	7.83%	-

（二）本次转让价格下限以及转让价格确定原则与方式

本次询价转让的价格下限为 233.00 元/股，不低于发送认购邀请书之日前 20 个交易日金山办公股票交易均价的 70%（发送认购邀请书之日前 20 个交易日股 票交易均价=发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总额/发送认购邀请书 之日 20 个交易日股票交易总量）。

本次询价认购的报价结束后，中金公司将对有效认购进行累计统计，依次按 照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。 具体方式为：

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转 让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次 序）：

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• （1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累

计；

（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按 照《认购报价表》发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间（若既邮件又派 专人送达了《认购报价表》，以中金公司在规定时间内第一次收到的有效《认购 报价表》为准）由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过 4,610,000 股时，累计有效申购 的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于 4,610,000 股，全部有效认购中 的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司 三、相关风险提示

（一）转让计划实施存在因出让方在《中国国际金融股份有限公司关于北京 金山办公软件股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核 查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实 施的风险。

（二）本次转让计划可能存在因中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 要求中止实施的风险，本次转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实 施的风险。

四、附件

《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司股东向 特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日

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