Beijing Kingsoft Office Software, Inc. — Capital/Financing Update 2020

Mar 24, 2020

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-009

北京金山办公软件股份有限公司

关于追认公司使用闲置自有资金购买理财产品

期限及额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年3 月24 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《 关于 追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案 》，同意追认公司（包括下属的全资、 控股子公司）在2020 年1 月1 日至2019 年年度股东大会审议通过之日期间使用 闲置自有资金购买短期银行理财产品，并将额度提升至25 亿元。在确保日常运 营和资金安全的前提下， 公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配， 在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、前次授权额度及自有资金购买理财产品情况

公司于 2019 年 3 月 5 日召开的第一届董事会第十九次会议及 2019 年 3 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会通过相关决议，授权公司使用闲置自有 资金购买理财产品的额度不超过 15 亿元人民币，该额度的使用期限为截至 2019 年 6 月 30 日。公司于2019 年10 月23 日召开的2019 年第二届董事会第二次会 议、2019 年11 月7 日召开的2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于延 长使用闲置资金购买理财产品额度使用期限的议案》，授权公司将前述使用闲置 自有资金不超过15 亿元人民币购买银行低风险、流动性高的短期保本理财产品 的额度使用期限延长至2019 年12 月31 日，在该额度内资金可以滚动使用购买 理财产品。截至2019 年12 月31 日，公司使用自有资金购买银行理财产品未超 过该15 亿元人民币的额度。

二、2020 年1 月1 日至3 月15 日自有资金购买理财产品情况

鉴于公司目前经营状况良好、财务状况稳健、为提高闲置自有资金使用效率， 公司在2020 年1 月1 日至2019 年年度股东大会审议通过之日期间继续利用部分

闲置资金购买流动性好、具有合法经营资格的银行销售的有保本约定的现金管理 产品。截至2020 年3 月15 日，使用上述资金购买理财产品具体情况，详见本公 告附件。

三、本次追认自有资金购买理财产品期限及额度的情况

1、追认自有资金购买理财产品额度及使用期限的情况

根据公司自有资金的实际情况，为进一步提高闲置自有资金使用效率，拟将 公司使用自有资金购买银行理财产品额度由人民币15 亿元提升至人民币25 亿 元，用于公司购买流动性好、具有合法经营资格的银行销售的有保本约定的现金 管理产品。在此额度内，资金可以滚动使用。该额度的有效期限为2020 年1 月 1 日至2019 年年度股东大会审议通过之日。

2、投资品种及期限

公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产 品。为控制风险，以上额度内仅限于购买流动性好、具有合法经营资格的银行销 售的有保本约定的现金管理产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生 品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。单个银行短期理财产品的期限不 得超过一年。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，是在确保公 司日常运营和资金安全的前提下实施的。本次追认购买理财产品期限及额度是基 于公司现阶段自有资金运用的实际情况，未对公司资金安全造成损失，不会对公 司日常资金正常周转或主营业务的正常开展产生负面影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定 的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、审批程序

1、董事会、监事会审批情况

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议经审议全票通过 《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交2019 年 年度股东大会审议。

2、独立董事意见

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公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独 立意见》。

3、券商核查意见

经核查，保荐机构认为：公司自2020 年1 月1 日至本议案经股东大会审议 通过之日使用不超过25 亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事 会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程 序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次追认2020 年1 月1 日 至本议案经股东大会审议通过之日使用不超过25 亿元的闲置自有资金购买理财 产品的事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年4 月修订）》以及公司募集资金管 理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募 集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募 集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用 效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对金 山办公本次追认2020 年1 月1 日至本议案经股东大会审议通过之日使用不超过 25 亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会 2020 年3 月25 日

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附件：

截止2020 年3 月15 日，公司使用自有资金购买理财产品，如下:

序 号	受托人	委托理财 类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财 终止日期	合同年 化收益 率（%）	实际收回情况
1	公司	结构性存款	¥2,000,000.00	2019/11/20	2020/1/2	2.50%	¥2,002,328.77
2	公司	结构性存款	¥12,950,000.00	2019/11/27	2020/1/2	2.50%	¥12,965,078.77
3	珠海金山办公	结构性存款	¥8,000,000.00	2019/12/6	2020/1/2	2.50%	¥8,014,794.52
4	珠海金山办公	结构性存款	¥4,000,000.00	2019/12/12	2020/1/2	2.50%	¥4,005,753.42
5	公司	结构性存款	¥50,000.00	2019/11/27	2020/1/10	2.50%	¥50,056.63
6	公司	结构性存款	¥15,900,000.00	2019/12/27	2020/1/10	2.50%	¥15,918,008.45
7	珠海金山办公	结构性存款	¥22,490,000.00	2019/10/9	2020/1/9	3.85%	¥22,711,276.61
8	珠海金山办公	结构性存款	¥20,000,000.00	2019/10/11	2020/1/10	3.80%	¥20,192,120.00
9	公司	结构性存款	¥60,000,000.00	2019/9/25	2020/1/16	3.90%	¥60,734,500.00
10	珠海金山办公	结构性存款	¥6,000,000.00	2019/10/17	2020/1/16	3.85%	¥6,058,391.67
11	珠海金山办公	结构性存款	¥63,390,000.00	2019/10/18	2020/1/21	3.80%	¥64,025,674.92
12	公司	结构性存款	¥17,730,000.00	2019/10/22	2020/1/22	3.80%	¥17,902,176.03
13	公司	结构性存款	¥72,720,000.00	2019/10/25	2020/1/23	3.80%	¥73,410,341.92
14	珠海金山办公	结构性存款	¥22,000,000.00	2019/10/25	2020/1/23	3.79%	¥22,208,450.00
15	珠海金山办公	结构性存款	¥1,000,000.00	2019/12/12	2020/1/14	2.50%	¥1,002,260.27
16	珠海金山办公	结构性存款	¥8,000,000.00	2019/12/31	2020/1/14	2.50%	¥8,007,671.23
17	武汉金山办公	结构性存款	¥2,000,000.00	2019/11/28	2020/1/13	2.50%	¥2,006,301.37
18	武汉金山办公	结构性存款	¥32,000,000.00	2019/12/27	2020/1/20	1.7%-3.15 %	¥32,058,915.07
19	武汉金山办公	结构性存款	¥5,500,000.00	2019/12/27	2020/1/13	2.50%	¥5,506,404.11
20	珠海金山办公	结构性存款	¥133,360,000.00	2019/10/30	2020/2/3	3.85%	¥134,729,162.67
21	珠海金山办公	结构性存款	¥40,400,000.00	2019/11/5	2020/2/3	3.85%	¥40,783,523.29
22	公司	结构性存款	¥2,100,000.00	2019/12/27	2020/2/4	2.50%	¥2,109,910.96

23	广州金山移动	结构性存款	¥9,000,000.00	2019/12/27	2020/2/3	3.46%	¥9,032,419.73
24	武汉金山办公	结构性存款	¥10,500,000.00	2019/11/8	2020/2/6	3.85%	¥10,599,678.08
25	珠海金山办公	结构性存款	¥32,040,000.00	2019/11/12	2020/2/12	3.85%	¥32,355,238.00
26	公司	结构性存款	¥16,700,000.00	2019/11/12	2020/2/12	3.85%	¥16,864,309.44
27	珠海金山办公	结构性存款	¥25,000,000.00	2019/11/14	2020/2/14	3.85%	¥25,245,972.22
28	武汉金山办公	结构性存款	¥26,500,000.00	2019/11/26	2020/2/24	3.85%	¥26,751,568.49
29	珠海奇文办公 软件有限公司	结构性存款	¥16,000,000.00	2019/11/28	2020/2/26	3.85%	¥16,151,890.41
30	珠海金山办公	结构性存款	¥104,000,000.00	2019/9/3	2020/3/3	3.90%	¥106,050,568.00
31	武汉金山办公	结构性存款	¥16,000,000.00	2019/12/4	2020/3/3	3.90%	¥16,156,000.00
32	珠海金山办公	结构性存款	¥1,000,000.00	2020/1/10	2020/1/14	2.50%	¥1,000,273.97
33	珠海金山办公	结构性存款	¥19,000,000.00	2020/1/10	2020/1/21	2.50%	¥19,014,315.07
34	公司	结构性存款	¥7,900,000.00	2020/1/22	2020/2/4	2.50%	¥7,917,630.14
35	广州金山移动	结构性存款	¥8,000,000.00	2020/1/22	2020/2/5	2.80%	¥8,008,591.78
36	武汉金山办公	结构性存款	¥4,000,000.00	2020/1/20	2020/2/4	2.50%	¥4,004,109.59
37	武汉金山办公	结构性存款	¥3,000,000.00	2020/1/20	2020/2/13	2.50%	¥3,004,931.51
38	武汉金山办公	结构性存款	¥700,000.00	2020/1/20	2020/2/26	2.50%	¥701,773.98
39	武汉金山办公	结构性存款	¥8,800,000.00	2020/2/6	2020/2/26	2.50%	¥8,812,054.80
40	公司	结构性存款	¥72,720,000.00	2020/1/23	2020/2/24	3.80%	¥72,972,120.24
41	广州金山移动	结构性存款	¥4,000,000.00	2020/2/25	2020/3/3	2.30%	¥4,001,764.38
42	珠海金山办公	结构性存款	¥48,800,000.00	2020/2/4	2020/3/5	2.50%	¥48,900,273.97
43	珠海金山办公	结构性存款	¥5,000,000.00	2020/2/27	2020/3/5	2.50%	¥5,002,397.26
44	珠海奇文办公 软件有限公司	结构性存款	¥15,000,000.00	2020/2/27	2020/3/3	2.50%	¥15,005,136.99

－5－

45	珠海金山办公	结构性存款	¥28,000,000.00	2020/2/28	2020/3/5	2.50%	¥28,011,506.85
46	珠海金山办公	结构性存款	¥5,000,000.00	2020/1/10	2020/3/5	2.50%	¥5,018,835.62
47	珠海金山办公	结构性存款	¥7,000,000.00	2020/2/6	2020/3/5	2.50%	¥7,013,424.66
48	广州金山移动	结构性存款	¥4,000,000.00	2020/2/17	2020/3/9	2.60%	¥4,005,983.56
49	珠海金山办公	结构性存款	¥30,000,000.00	2020/2/28	2020/3/13	2.50%	¥30,028,767.12
50	公司	结构性存款	¥9,900,000.00	2020/1/22	2020/3/4	2.50%	¥9,913,644.91
51	公司	结构性存款	¥10,100,000.00	2020/2/26	2020/3/4	2.50%	¥10,113,920.57
52	公司	结构性存款	¥28,500,000.00	2020/2/26	2020/3/12	2.50%	¥28,527,328.77
53	金山办公香港	定期存款	US$1,635,487.46	2019/12/30	2020/1/6	1.99%	US$1,636,120.30
54	金山办公香港	定期存款	US$9,138,746.88	2019/12/31	2020/1/7	1.99%	US$9,142,283.07
55	金山办公香港	定期存款	US$1,636,120.30	2020/1/6	2020/1/13	1.75%	US$1,636,677.04
56	金山办公香港	定期存款	US$9,142,283.07	2020/1/7	2020/1/14	1.75%	US$9,145,393.99
57	金山办公香港	定期存款	US$1,636,677.04	2020/1/13	2020/1/14	1.10%	US$1,636,727.05
58	金山办公香港	定期存款	US$9,500,000.00	2020/1/14	2020/2/14	2.00%	US$9,516,361.11
59	金山办公香港	定期存款	US$10,016,361.11	2020/2/14	2020/2/28	1.80%	US$10,023,372.5 6
60	金山办公香港	定期存款	US$10,023,372.56	2020/2/28	2020/3/6	1.70%	US$10,026,685.8 4
61	金山办公香港	定期存款	US$10,026,685.84	2020/3/6	2020/3/13	1.25%	US$10,029,122.8 8

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62	珠海金山办公	结构性存款	¥69,630,000.00	2019/11/20	2020/2/18	3.85%	¥70,291,008.08
63	珠海金山办公	结构性存款	¥21,000,000.00	2019/11/22	2020/2/21	3.75%	¥21,196,335.62
64	珠海金山办公	结构性存款	¥123,200,000.00	2019/11/27	2020/2/25	3.85%	¥124,369,556.16
65	金山办公香港	定期存款	US$9,109,122.88	2020/3/13	2020/4/14	1.20%	尚未到期
66	公司	结构性存款	¥36,750,000.00	2020/1/21	2020/4/21	4.05%	尚未到期
67	珠海金山办公	结构性存款	¥64,000,000.00	2020/1/21	2020/4/21	4.05%	尚未到期
68	珠海金山办公	结构性存款	¥88,770,000.00	2020/1/23	2020/4/22	4.05%	尚未到期
69	武汉金山办公	结构性存款	¥13,500,000.00	2020/1/23	2020/4/22	4.05%	尚未到期
70	珠海金山办公	结构性存款	¥134,720,000.00	2020/2/3	2020/5/6	3.80%	尚未到期
71	珠海金山办公	结构性存款	¥78,610,000.00	2020/2/14	2020/5/14	3.85%	尚未到期
72	广州金山移动	结构性存款	¥10,000,000.00	2020/2/17	2020/5/18	1.35%或 3.35%或 3.55%	尚未到期
73	珠海金山办公	结构性存款	¥116,490,000.00	2020/2/21	2020/5/21	3.85%	尚未到期
74	武汉金山办公	结构性存款	¥31,500,000.00	2020/2/26	2020/5/26	3.85%	尚未到期
75	珠海金山办公	结构性存款	¥116,070,000.00	2020/3/5	2020/6/3	3.90%	尚未到期
76	武汉金山办公	结构性存款	¥18,500,000.00	2020/3/5	2020/6/3	3.90%	尚未到期
77	珠海奇文办公 软件有限公司	结构性存款	¥15,000,000.00	2020/3/3	2020/6/1	3.75%	尚未到期
78	公司	结构性存款	¥175,000,000.00	2020/3/13	2020/6/15	3.80%	尚未到期
79	广州金山移动	结构性存款	¥35,000,000.00	2020/3/13	2020/6/15	3.75%	尚未到期
80	珠海金山办公	结构性存款	¥50,000,000.00	2020/3/13	2020/7/10	3.90%	尚未到期
81	珠海金山办公	结构性存款	¥106,240,000.00	2020/3/5	2020/9/2	3.90%	尚未到期
82	公司	结构性存款	¥10,400,000.00	2020/2/26	无	2.50%	尚未到期

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83	珠海奇文办公 软件有限公司	结构性存款	¥1,000,000.00	2020/2/27	无	2.50%	尚未到期
84	珠海金山办公	结构性存款	¥12,000,000.00	2020/2/28	无	2.50%	尚未到期
85	武汉金山办公	结构性存款	¥1,700,000.00	2020/2/6	无	2.50%	尚未到期
86	公司	结构性存款	¥30,200,000.00	2019/12/17	2020/3/17	3.95%	尚未到期
87	公司	结构性存款	¥23,380,000.00	2019/12/24	2020/3/23	3.95%	尚未到期
88	公司	结构性存款	¥12,660,000.00	2019/12/27	2020/3/26	3.98%	尚未到期
89	公司	结构性存款	¥50,000,000.00	2019/12/30	2020/3/29	3.50%	尚未到期
90	珠海金山办公	结构性存款	¥70,650,000.00	2019/12/17	2020/3/17	3.95%	尚未到期
91	珠海金山办公	结构性存款	¥100,000,000.00	2019/12/24	2020/3/23	3.95%	尚未到期
92	珠海金山办公	结构性存款	¥86,270,000.00	2019/12/27	2020/3/26	3.98%	尚未到期
93	珠海金山办公	结构性存款	¥105,000,000.00	2019/11/20	2020/5/19	3.88%	尚未到期
94	珠海金山办公	结构性存款	¥27,000,000.00	2019/12/20	2020/6/22	3.80%	尚未到期
95	广州金山移动	结构性存款	¥7,000,000.00	2019/12/27	2020/4/3	2.6%或 3.54%	尚未到期
96	武汉金山办公	结构性存款	¥15,500,000.00	2019/12/16	2020/3/20	3.95%	尚未到期
97	武汉金山办公	结构性存款	¥35,000,000.00	2019/12/27	2020/3/26	3.98%	尚未到期
98	珠海金山办公	结构性存款	¥22,100,000.00	2020/1/3	2020/4/2	3.95%	尚未到期

• 注：1、以上公司为公司直接或间接控股的全资子公司，金山办公软件有限公司（以上简

• 称“金山办公香港”）、珠海金山办公软件有限公司（以上简称“珠海金山办公”）、 武汉金山办公软件有限公司（以下简称“武汉金山办公”）、广州金山移动科技有限公 司（以下简称“广州金山移动”）。

• 2、以上由于部分产品计息规则原因，实际收益或损失不等于本金持有天数合同年化收 益率/365。

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