Beijing Kingsoft Office Software, Inc. — AGM Information 2020

Apr 28, 2020

北京金山办公软件股份有限公司 2019 年年度股东大会 会议材料

二零二零年五月十一日

金山办公2019年年度股东大会

股东大会须知

为保障北京金山办公软件股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，
维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺
利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》
《北京金山办公软件股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参
会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股
东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会
上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应
与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事
会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设
的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决
票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东
大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当
场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京市君合律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

2

金山办公2019年年度股东大会

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议
开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正
常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司
有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当
日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

3

金山办公2019年年度股东大会

股东大会议程

时间 ： 2020 年 05 月 11 日（星期一）下午 14 时 00 分

地点：北京新神力酒店

召集人：北京金山办公软件股份有限公司董事会

主持：董事长葛珂先生

• 一、大会主持人葛珂先生宣布北京金山办公软件股份有限公司2019年年度

• 股东大会开始并致辞。

• 二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况 。

• 三、本次股东大会审议内容包括：

• 1、 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

• 2、 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

• 3、 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

• 4、 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

• 5、 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

• 6、 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

• 7、 《关于公司2019年度财务审计费用及续聘2020年度财务和内部控制

• 审计机构的议案》

• 8、 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

• 9、 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议

案》

• 10、 《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

• 11、 《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

• 四、与会股东对公司上述议案逐项进行审议。

4

金山办公2019年年度股东大会

• 五、与会股东推举计票、监票人员。

• 六、与会股东对上述议案进行投票表决。

• 七、统计表决票，宣读表决结果。

• 八、大会主持人宣读2019年年度股东大会决议。

• 九、与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。

• 十、大会主持人宣布会议结束。

5

金山办公2019年年度股东大会

2019年年度股东大会会议议案一

关于公司2019年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

经总结公司董事会 2019 年开展的工作，公司董事会起草并向公司提交了《 2019 年 度董事会工作报告》，详情请见议案一之附件。

本报告已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

金山办公2019年年度股东大会

2019年年度股东大会会议议案二

关于公司2019年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

经总结公司监事会 2019 年度开展的工作，公司监事会起草并向公司提交了《 2019 年度监事会工作报告》，详情请见议案二之附件。

本报告已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第二届监事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司监事会

金山办公2019年年度股东大会

2019年年度股东大会会议议案三

关于公司2019年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

《北京金山办公软件股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京金山办公软件股份 有限公司 2019 年年度报告摘要》已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次 会议、第二届监事会第四次会议审议通过，并已于 2020 年 3 月 25 日在上海证券交易所 网站 (www.sse.com.cn) 刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

金山办公2019年年度股东大会

2019年年度股东大会会议议案四

关于公司2019年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对 2019 年度公司整体运营情况的总结，编制了《公司 2019 年度财 务决算报告》，详情请见议案四之附件。

《公司 2019 年度财务决算报告》已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第 六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

金山办公2019年年度股东大会

2019年年度股东大会会议议案五

关于公司2020年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度 经营目标、战略发展规划，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，详情请见议案五 之附件。

《公司 2020 年度财务预算报告》已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第 六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

金山办公2019年年度股东大会

2019年年度股东大会会议议案六

关于公司2019年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

基于公司未来发展需要并结合公司的实际经营状况，为积极回报股东，与所有股
东分享公司发展的经营成果，在符合有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定，
并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟进行利润分配，并制定了如下利润
分配方案：

以本次权益分派股权登记日股份总数461,000,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利人民币3元（含税），共计分配现金股利人民币138,300,000元（含税）；不 送股、不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度 。

以上利润分配方案以公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就 公司 2019 年的财务报表（ 2019.1.1-2019.12.31 ）出具的《北京金山办公软件股份有限公 司审计报告》（简称 “ 审计报告 ” ）经公司董事会批准报出且经审计报告审计的提取法定 公积金之后的公司及公司合并报表的未分配利润均不低于 138,300,000.00 元为生效条 件。

本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会 第四次会议审议通过。《北京金山办公软件股份有限公司 2019 年年度利润分配预案的 公告》 ( 公告编号：公告编号： 2020-006) 已于 2020 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

金山办公2019年年度股东大会

2019年年度股东大会会议议案七

关于公司2019年度财务审计费用及续聘2020年度财务和内部 控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

2019 年度，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内 部控制审计机构，根据公司规模、审计工作量及审计难度， 2019 年度公司财务报告审 计费用为人民币 100 万元。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2019 年度为公司提供审计服务期间能够 履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计 工作的连续性，公司 2020 年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 财务审计与内部控制审计机构。

本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会 议、第二届董事会第六次会议审议通过。《北京金山办公软件股份有限公司关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的公告》 ( 公告编号： 2020-017) 已于 2020 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

金山办公2019年年度股东大会

2019年年度股东大会会议议案八

关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司及公司并表范围内的子公司与关联方预计在购买商品、接受劳务， 销售商品、提供劳务等方面存在一定的经常性关联交易。现就公司预计将在 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日期间发生的经常性关联交易事项向各位股东及股东代表进 行汇报。

本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会 第四次会议审议通过。《北京金山办公软件股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易 额度预计的公告》 ( 公告编号： 2020-007) 已于 2020 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

金山办公2019年年度股东大会

2019年年度股东大会会议议案九

关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的 议案

各位股东及股东代表：

鉴于，公司主要办公地址已搬迁至海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园，因此需 对《北京金山办公软件股份有限公司章程》第五条公司住所做出相应修改。同时对第 一百三十一条及第一百三十三条做出适当修改，增加有关副董事长产生方式及职权的 相关内容。

本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过。《北京 金山办公软件股份有限公司关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》 ( 公告编 号： 2020-005) 及修订后的《公司章程》已于 2020 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

金山办公2019年年度股东大会

2019年年度股东大会会议议案十

关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效率、提升资产收益，根据公司经营情况及资金状况，公司
利用闲置资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。

公司第二届董事会第二次会议及 2019 年第四次临时股东大会已通过相关决议，授 权公司使用闲置自有资金购买前述理财产品余额不超过 15 亿元人民币，该额度的使用 期限为截至 2019 年 12 月 31 日，即在上述时限内任一时点理财产品余额不得超过上述限 额。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高闲置自有资金使用效率，增 加公司收益，公司拟继续使用不超过人民 币37亿元 的闲置自有资金购买银行的安全性 高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会时止，即在上述期限内任一时点理财产品余额不得超过上述限 额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚 动使用。

本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会 第四次会议审议通过。《北京金山办公软件股份有限公司关于授权继续使用闲置自有 资金购买理财产品的公告》 ( 公告编号： 2020-008) 已于 2020 年 3 月 25 日在上海证券交 易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

金山办公2019年年度股东大会

2019 年年度股东大会会议议案十一

关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效率、提升资产收益，根据公司经营情况及资金状况，公司
利用闲置资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。

公司第二届董事会第二次会议及 2019 年第四次临时股东大会已通过相关决议，授 权公司使用闲置自有资金购买前述理财产品余额不超过 15 亿元人民币，该额度的使用 期限为截至 2019 年 12 月 31 日，即在上述时限内任一时点理财产品余额不得超过上述限 额。

鉴于公司资金使用状况，公司拟将使用闲置自有资金购买上述理财产品的限额调 整为 25 亿元人民币，该额度的使用期限为自 2020 年 1 月 1 日起至本议案经股东大会审议 通过之日，即在上述期限内任一时点理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财 产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。

公司于2020年3月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过了本议案，同意追认公司（包括下属的全资、控股子公司）在2020年1月1 日至2019年年度股东大会审议通过之日期间使用闲置自有资金购买短期银行理财产 品，并将额度提升至25亿元。 《北京金山办公软件股份有 限公司关于追认公司使用闲 置自有资金购买理财产品期限及额度的公告》(公告编号：2020-009)已于2020年3月 25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

金山办公2019年年度股东大会

议案一之附件：

北京金山办公软件股份有限公司

2019年度董事会工作报告

各位董事：

2019年公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会 认真对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，为持续发展奠定了基础。

现将2019年主要工作分述如下：

一、2019年度经营情况

2019年，公司管理层带领全体员工锐意进取，积极应对各种困难和挑战。 2019年度，公司实现营业收入15.80亿元，相比2018年度上升39.82%,2019年度，公司实 现净利润为4.01亿元，较上年增长28.94%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019年度，公司共召开了9次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》中的有关规定和要 求，对公司的相关事项作出了决策，程序规范，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	出席情况
1	2019年3月5日	第一届董事会第十九次会议	应出席董事9名，实际出席 董事9 名
2	2019年4月6日	第一届董事会第二十次会议	应出席董事9名，实际出席 董事9 名
3	2019年6月10日	第一届董事会第二十一次会议	应出席董事9名，实际出席 董事9 名
4	2019年7月4日	第一届董事会第二十二次会议	应出席董事9名，实际出席 董事9 名
5	2019年7月22日	第二届董事会第一次会议	应出席董事9名，实际出席 董事9 名

金山办公2019年年度股东大会

序号	会议时间	会议名称	出席情况
6	2019年10月23日	第二届董事会第二次会议	应出席董事9名，实际出席 董事9 名
7	2019年11月4日	第二届董事会第三次会议	应出席董事9名，实际出席 董事9 名
8	2019年11月14日	第二届董事会第四次会议	应出席董事9名，实际出席 董事9 名
9	2019年12月6日	第二届董事会第五次会议	应出席董事9名，实际出席 董事9 名

历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责， 全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（三）董事会专门委员会的履职情况

2019年度，公司董事会专门委员会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称
1	2019年3月5日	第一届董事会审计委员会2019年第一次会议
2	2019年4月6日	第一届董事会审计委员会2019年第二次会议
3	2019年6月10日	第一届董事会审计委员会2019年第三次会议
4	2019年6月10日	第一届董事会提名委员会2019年第一次会议
5	2019年7月4日	第一届董事会提名委员会2019年第二次会议
6	2019年7月22日	第一届董事会提名委员会2019年第三次会议
7	2019年7月22日	第一届董事会审计委员会2019年第四次会议
8	2019年10月23日	第二届董事会提名委员会2019年第一次会议
9	2019年11月14日	第二届董事会审计委员会2019年第一次会议

公司董事会专门委员会构成如下：

• 1、战略委员会：由雷军、葛珂、邹涛、曲静渊、路鹏构成，其中葛珂为召集人；

• 2、审计委员会：由邹涛、刘伟、曲静渊、路鹏、陈作涛构成，其中曲静渊为召集人；

• 3、提名委员会：由葛珂、邹涛、陈作涛、曲静渊、路鹏构成，其中路鹏为召集人；

• 4、薪酬与考核委员会：由葛珂、邹涛、陈作涛、曲静渊、路鹏构成，其中曲静渊为召集

人；

金山办公2019年年度股东大会

公司董事会各专门委员会自成立以来，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》 及董事会各专门委员会的工作细则的规定，认真履行了各项职责。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

金山办公2019年年度股东大会

议案二之附件：

北京金山办公软件股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位监事：

2019 年，监事会在全体监事的共同努力下，各监事均能按照法律和《公司章程》 的要求，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东会等活动，对 公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，

确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在2019 年度的主 要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责，通过出席董事会、列席股东大会，了解和掌握公司的经营决策、 生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况， 对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体要求和建议； 对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利 益和全体股东的合法权益。

（一）依规对公司董事和高级管理人员进行监督。

根据公司章程及监事会议事规则的规定，监事会对董事、高级管理人员执行公司 职务的行为进行监督。公司制度规定应该报告监事会的事项和议案，公司按照规定， 完整、及时报告监事会，由监事会审议，同时公司监事列席了历次股东会和董事会， 确保监事会对公司重大事项的知情权。

（二）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：

2019 年3 月5 日，第一届监事会第十次会议审议通过：《关于公司2018 年新增

金山办公2019年年度股东大会

关联交易情况说明的议案》《关于公司2019 年经常性关联交易情况预计的议案》《关 于批准报出大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告》的议案等3 项议案；

2019 年4 月6 日，第一届监事会第十一次会议审议通过：《北京金山办公软件股 份有限公司监事会议事规则（草案）》《 关于修改<北京金山办公软件股份有限公 司监事会议事规则>的议案》《关于公司最近三年关联交易情况说明的议案》3 项议案；

2019 年6 月10 日，第一届监事会第十二次会议审议通过：《关于公司2018 年度 监事会工作报告的议案》《关于公司2019 年度财务预算报告的议案》《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》《关于内部控制自我评价报告的议案》4 项议案；

2019 年7 月4 日，第一届监事会第十三次会议审议通过：《关于公司第二届监事 候选人提名的议案》1 项议案；

2019 年7 月22 日，第二届监事会第一次会议审议通过：《关于选举监事会主席 的议案》《关于批准报出大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》《关于批准报出大华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的审阅报告的议案》4 项议案；

2019 年11 月14 日，第二届监事会第二次会议审议通过：《关于批准披露公司截 至2019 年9 月30 日财务报表（未经审计）的议案》1 项议案；

2019 年12 月6 日，第二届监事会第三次会议审议通过：《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》《关于增加全资子公司为募投项目实施地点及对其 增资以实施募投项目的议案》《关于公司对外投资暨关联交易的议案》3 项议案。

（三）监事会列席会议情况

报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下，监 事会成员列席了公司全部董事会会议和股东大会，认真履行了《公司章程》所赋予的 监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进 行了监督，促进了董事会各项决议的正确落实。

二、监事会对2019 年度有关事项发表意见情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法 运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，未发现有 违法违规事项。报告期内，监事会未对公司有关事项发表专项意见。

金山办公2019年年度股东大会

三、监事会2020 年度工作计划

2020 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》等 有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会职能，加强自身的学 习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，维护公司及股 东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

特此报告。

北京金山办公软件股份有限公司监事会

金山办公2019年年度股东大会

议案四之附件：

北京金山办公软件股份有限公司

2019年度财务决算报告

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“本公司”、“金山办公”)2019 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了大华审字 [2020]002722号号标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况 汇报如下：

一、营业收入与营业成本

2019年度，公司实现营业收入15.80亿元，相比2018年度上升39.82%。

其中办公软件产品使用授权实现收入4.96亿元，占全部营业收入的31.39%， 较上年增长39.41%。互联网广告推广服务实现收入4.04亿元，占全部营业收入的 25.58%，较上年增长5.99%。办公服务订阅实现收入6.80亿元，占全部营业收入的 43.03%，较上年增长73.06%。

报告期内，公司整体经营业绩情况良好，业务健康稳步增长，产品服务升级 更新，核心业务板块中办公软件产品使用授权业务的收入涨幅较大，随着付费客 户的持续增加，办公服务订阅业务的收入增长势头强劲。

2019年度，公司发生营业成本2.28亿元，较上年增长51.80%。

二、期间费用

期间费用主要包括职工薪酬、推广费、办公差旅费用、租赁及服务费用、折 旧费及摊销费用等。2019年度，公司期间费用总额10.76亿元，较上年增加47.37%。 其中：

销售费用3.45亿元，较上年增加59.72%，主要系公司人员薪酬增长和宣传推广 费增加所致；

管理费用1.36亿元，较上年增加52.79%，主要系随着公司规模的不断扩大而 增加管理人员导致管理薪酬的增长；

研发费用5.99亿元，较上年增加40.06%，主要系公司持续保持研发投入而导 致研发薪酬的增长；

财务费用-0.03亿元，较上年增加55.15%，主要系公司上市后募集资金到位，而 产生相应的利息收入。

金山办公2019年年度股东大会

三、净利润

2019年度，公司实现净利润为4.01亿元，较上年增长28.94%，其中，业务经 营收益（营业收入-营业成本-税金及附加-期间费用-资产减值损失-信用减值损 失）2.53亿元，是公司利润的主要来源。

四、现金流量情况

单位：万元

			单位：万元
单位：万元	2019年	2018年	增减变动幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计	190,511.39	130,203.61	46.32
经营活动现金流出小计	131,942.24	88,393.82	49.27
经营活动产生的现金流量净额	58,569.15	41,809.78	40.08
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计	459,212.51	349,554.71	31.37
投资活动现金流出小计	906,575.02	371,348.91	144.13
投资活动产生的现金流量净额	-447,362.52	-21,794.21	1,952.67
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计	448,154.14
筹资活动现金流出小计	3,248.61	18,416.67	-82.36
筹资活动产生的现金流量净额	444,905.53	-18,416.67	-2,515.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131.45	439.38	-70.08
五、现金及现金等价物净增加额	56,243.61	2,038.29	2,659.36
加：期初现金及现金等价物余额	18,633.20	16,594.92	12.28
六、期末现金及现金等价物余额	74,876.81	18,633.20	301.85

北京金山办公软件股份有限公司董事会

金山办公2019年年度股东大会

议案五之附件：

北京金山办公软件股份有限公司

2020年度财务预算报告

尊敬的董事：

基于2019年公司的经营情况，结合2020年经济政治环境、办公类软件的市场情况、 行业形势及市场需求等因素分析判断，以及公司经营和发展基础的综合考虑，同时充分 考虑2020年第一季度的疫情影响，稳健谨慎地对2020年的经营情况进行了预测。

公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素， 提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化文档写作等差异化功能，打造 具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户习惯，拓展品牌布局，进一步提升品牌 价值，建设更加全面的市场格局。未来，公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优 化、素材更丰富的产品。

公司将秉承对用户负责、对客户和股东诚信的理念，发扬务实的精神，促使公司各 项财务指标稳定健康增长。

本预算报告仅为公司2020年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，也不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于行业发展状况、市场实际 情况等诸多变化因素，可能存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

25