BEIJING JINGYEDA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-048

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于2021年半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格31.83 元/股，募集资金总额 为人民币843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020 年9 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专 户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）2021 半年度使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金229,210,833.67 元，其 中以前年度使用165,369,726.95 元，2021 年半年度使用63,841,106.72 元。 截至2021 年6 月30 日，公司募集资金余额为544,673,883.35 元，公司将 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

项目	金额（元）
募集资金净额	767,938,484.55
减：已累计投入募集资金	229,210,833.67
加：利息收入	5,946,232.47
募集资金余额	544,673,883.35
减：用于购买银行理财产品	288,000,000.00

截至2021 年6 月30 日募集资金账户余 额合计

256,673,883.35

注：经2021 年3 月9 日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预 先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》，公司使用募集资金 4,858,049.28 元置 换预先投入募投项目自筹资金。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平， 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集 资金管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实 行专户存储制度。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司连同保荐机构 国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行 股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广 发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用； 授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户 资料。

截止2021 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

序号	开户银行	专户账号	专户用途	余额（人民币元）
1	招商银行北京清华园支行	110906754210602	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	147,725.48
2	宁波银行北京分行营业部	77010122001196516	营销网络及运维服务体系建设项目	1,341,635.91
3	建设银行北京万柳支行	11050163900000000175	竞业达怀来科技园建设项目	248,684,973.26
4	广发银行科学园支行	9550880221351500204	轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	5,195,898.14
5	北京银行北清路支行	20000003436600036280166	新一代考试考务系统研发及产业化项目	1,303,650.56
6	北京银行北清路支行	20000003436600036278040	补充运营资金	注1

注2

合计

256,673,883.35

注1： 2020 年11 月27 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资 金补充流动资金的议案》。公司将“补充营运资金项目”募集资金专户中的资金从募集资金 专项账户一次性转入公司一般结算账户，补充公司流动资金。该账户于2020 年12 月31 日 前收到银行利息收入112,778.41 元，账户已于2021 年1 月底注销。

注2：截至2021 年6 月30 日，公司募集资金余额为544,673,883.35 元，其中 256,673,883.35 元存储于募集资金账户，另有宁波银行3,800 万元、北京银行8,000 万元、 广发银行8,300 万元,招商银行8,700 万元用于现金管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

经2021 年3 月9 日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金 置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人 民币4,858,049.28 元置换预先投入募投项目自筹资金，公司本次募集资金置换 时间距离募集资金到账时间不超过六个月。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况。

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或

非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。

剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，部分进行现金管理用 于购买银行理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2021 年8 月28 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
										单位：万元
募集资金总额				76,793.85			本年度投入募集资金总额			6,384.11
报告期内变更用途的募集资金总额				0						22,921.08
累计变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				0
	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）		本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）		截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金
投向
承诺投资项目
云端一体化智慧互联教学系统	否	9,637	9,637		842.16	1,040.66		10.8%	2022 年9 月		不适用	不适用	否
研发及产业化项目
新一代考试考务系统研发及产	否	9,430	9,430		1,203.57	1,319.83		14.00%	2022 年9 月		不适用	不适用	否
业化项目
轨道交通综合安防系统研发及	否	9,770	9,770		895.46	1,063.52		10.89%	2022 年9 月		不适用	不适用	否
产业化项目

	否	28,359	28,359	3,093.23	3,808.49	13.43%	2022 年5 月	不适用	不适用	否
竞业达怀来科技园建设项目
营销网络及运维服务体系建设	否	4,509	4,509	349.69	599.03	13.29%	2022 年9 月	不适用	不适用	否
项目
	否	15,088.85	15,088.85	0	15,089.55	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充运营资金
		76,793.85	76,793.85	6,384.11	22,921.08	29.85%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计
	不适用
超募资金投向
未达到计划进度或预计收	不适用
益的情况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生重大变化	不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及	不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地	不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方	不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投	经2021 年3 月9 日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人民币4,858,049.28 元置换预先投入募投项目自筹资金，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。
入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充 不适用 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 不适用 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 截至2021 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理用于购买银行理财产品。 及去向 募集资金使用及披露中存 不适用 在的问题或其他情况