BEIJING JINGYEDA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Nov 30, 2020

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2020-022

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于2020 年11月27日召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。公司根据业务发展需要、营运资 金需求，公司拟将“补充营运资金项目”募集资金专户中的资金从募集资金专项 账户一次性转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的 实际需求。现将本次使用募集资金补充流动资金具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人 民币843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专 户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

本次公开发行的募集资金在扣除发行费用后将用于以下募投项目：

序号	项目名称	总投资 （万元）	拟投入募集 资金（万元）
1	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化 项目	9,637.00	9,637.00
2	新一代考试考务系统研发及产业化项目	9,430.00	9,430.00

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3	轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	9,770.00	9,770.00
4	竞业达怀来科技园建设项目	28,359.00	28,359.00
5	营销网络及运维服务体系建设项目	4,509.00	4,509.00
6	补充运营资金	18,000.00	15,088.85
	合计	79,705.00	76,793.85

公司首次公开发行股票募集资金净额合计人民币76,793.85万元，其中 15,088.85万元拟用于补充流动资金。

三、募集资金存放情况

为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的合法权益，根 据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和规范性文件，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，募集资金专项

账户情况如下：

序 号	开户银行	专户账号	金额（万元）	专户用途
1	招商银行北京 清华园支行	110906754210602	567.39	云端一体化智慧互 联教学系统研发及 产业化项目
2	宁波银行北京 分行营业部	77010122001196516	383.40	营销网络及运维服 务体系建设项目
3	建设银行北京 万柳支行	11050163900000000175	28,258.77	竞业达怀来科技园 建设项目
4	广发银行科学 园支行	9550880221351500204	5,703.46	轨道交通综合安防 系统研发及产业化 项目
5	北京银行北清 路支行	20000003436600036280166	9,364.02	新一代考试考务系 统研发及产业化项 目
6	北京银行北清 路支行	20000003436600036278040	14,792.86	补充运营资金

注：公司已使用招商银行、宁波银行及广发银行账户募集资金共计1.7 亿元 进行现金管理，具体内容详见公司2020 年11 月21 日在指定信息披露媒体及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-021）

截至2020 年11 月26 日，补充运营资金项目账户余额为 147,928,598.64 元。

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四、募集资金补充流动资金情况

公司在北京银行北清路支行开立了募集资金专户存放“补充营运资金”项目 的募集资金。根据公司的生产经营需要，公司拟将“补充营运资金”项目的募集 资金147,928,598.64（含利息收入）全部转入公司一般账户，并严格按照披露 文件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充与主营业务相关的营运资金。

五、相关审核程序及意见

本次公司使用募集资金补充流动资金的事项已获公司第二届董事会第五次 会议、第二届监事会第五次会议审议通过。

六、公司监事会意见

监事会认为：公司拟将“补充营运资金”项目的募集资金147,928,598.64 （含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。 上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关 规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。同意本次使用募集资金 补充流动资金。

七、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，符合《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。本 次使用募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变 募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。同意将“补充营运资金”项 目的募集资金147,928,598.64（含利息收入）全部转入公司一般账户，并严格 按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充与主营业务相关的营运 资金。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次竞业达使用募集资金补充流动资金的事项已获 公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必 要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引

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第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

保荐机构同意竞业达本次使用募集资金补充流动资金的事项。

九、备查文件

• 1、第二届董事会第五次会议决议；

• 2、第二届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

• 4、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司使用募

集资金补充流动资金的核查意见》

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2020 年12 月01 日

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