BEIJING JINGYEDA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 28, 2021

国金证券股份有限公司

关于北京竞业达数码科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”）作为北京竞业达数码科技股份 “ ” “ ” 有限公司（以下简称 公司 、 竞业达 ）首次公开发行股票并在中小板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对竞业达 2020 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为人 民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金 专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二） 2020 年度使用金额及当前余额

2020 年度公司实际使用募集资金 165,369,726.95 元，收到的银行存款利息 943,558.29 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 603,512,315.89 元，公司将 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

项目	金额（元）
募集资金净额	767,938,484.55
减：已累计投入募集资金	165,369,726.95

加：利息收入	943,558.29
募集资金余额	603,512,315.89
减：用于购买银行理财产品	210,000,000.00
截至2020年12月31日募集资金账户余额合计	393,512,315.89

注：经 2021 年 3 月 9 日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预 先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》，公司使用募集资金 4,858,049.28 元置换 预先投入募投项目自筹资金。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》， 并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司连同保荐机构 国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行 股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广 发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用； 授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户 资料。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

序号	开户银行	专户账号	专户用途	余额（人民币元）
1	招商银行北京清华园支行	110906754210602	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	94,813,901.40
2	宁波银行北京分行营业部	77010122001196516	营销网络及运维服务体系建设项目	2,625,121.33
3	建设银行北京万柳支行	11050163900000000175	竞业达怀来科技园建设项目	276,682,576.62 注1
4	广发银行科学园支行	9550880221351500204	轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	16,078,045.28
5	北京银行北清路支行	20000003436600036280166	新一代考试考务系统研发及产业化项目	3,199,892.85
6	北京银行北清路支行	20000003436600036278040	补充运营资金	112,778.41 注2
合计				393,512,315.89 注3

注 1：截至 2020 年 12 月 31 日，该募集资金账户余额为 276,682,576.62 元，其中 2.1 亿元用于现金管理。

注 2：2020 年 11 月 27 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。公司将“补充营运资金项目”募集资 金专户中的资金从募集资金专项账户一次性转入公司一般结算账户，补充公司流动资金。该账户于 2020 年 12 月 31 日前收到银行利息收入 112,778.41 元， 账户已于 2021 年 1 月底注销。

注 3：截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 603,512,315.89 元，其中 393,512,315.89 元存储于募集资金账户，另有宁波银行 4,000 万元、北 京银行 9,000 万元、广发银行 8,000 万元用于现金管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• （一）募集资金使用情况对照表

										单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				76,793.85			本年度投入募集资金总额			16,536.97
报告期内变更用途的募集资金总额				0						16,536.97
累计变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				0
	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）		本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）		截至期末投资 进度（%）（3） ＝（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期		本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目和超募资金
投向
承诺投资项目
云端一体化智慧互联教学	否	9,637	9,637		198.50	198.50		2.06%	2022年9月		不适用	不适用	否
系统研发及产业化项目
新一代考试考务系统研发	否	9,430	9,430		116.26	116.26		1.23%	2022年9月		不适用	不适用	否
及产业化项目
轨道交通综合安防系统研	否	9,770	9,770		168.06	168.06		1.72%	2022年9月		不适用	不适用	否
发及产业化项目
竞业达怀来科技园建设项	否	28,359	28,359		715.27	715.27		2.52%	2022年5月		不适用	不适用	否

目
营销网络及运维服务体系	否	4,509	4,509	249.33	249.33	5.53%	2022年9月	不适用	不适用	否
建设项目
补充运营资金	否	15,088.85	15,088.85	15,089.55 注	15,089.55	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		76,793.85	76,793.85	16,536.97	16,536.97	21.53%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向	不适用
未达到计划进度或预计收	不适用
益的情况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生重大变化	不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及	不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地	不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方	不适用

式调整情况
募集资金投资项目先期投	经2021 年3 月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使 用募集资金人民币4,858,049.28元置换预先投入募投项目自筹资金，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充	不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结	不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途	截至2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理用于购买银行理财产品。
及去向
募集资金使用及披露中存	不适用
在的问题或其他情况

注：补充运营资金项目投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经 2021 年 3 月 9 日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金 置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人 民币 4,858,049.28 元置换预先投入募投项目自筹资金，公司本次募集资金置换时 间距离募集资金到账时间不超过六个月。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况。

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况。

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

（八）募集资金使用的其他情况。

（1）2020 年 10 月 29 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率， 增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民 币 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 42,000 万元。

（2）2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议，第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。公司根 据业务发展需要、营运资金需求，公司拟将“补充营运资金项目”募集资金专户

中的资金从募集资金专项账户一次性转入公司一般结算账户，补充公司流动资金， 以满足公司后续发展的实际需求。

（3）2020 年 12 月，公司子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司通过招 标确认中建三局集团有限公司为竞业达怀来科技园建设项目施工方，根据《张家 口市住房和城乡建设局等七部门关于进一步完善房屋建筑和市政基础设施工程 建设领域农民工工资保证金和专用账户管理等制度的通知》【张住建工字(2019） 3 号】，公司于 2020 年 12 月将应预先拨付的农民工工资保证金 500.00 万元从募 集资金专用账户汇入子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司一般户。由于合同 谈判过程较长，合同于 2021 年签署完成，公司于 2021 年 4 月 25 日、26 日实际 拨付 513.91 万元农民工工资保证金至中建三局集团有限公司竞业达怀来科技园 建设项目农民工工资专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《北京竞业达数码科技股份有限 公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了 《关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴 证报告》。报告认为，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存 在募集资金违规使用的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：竞业达对首次公开发行股票募集资金进行了专户存 储和专项使用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规 定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序。

【本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公 司 2020 年度募集资金存放与使用的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

尹百宽 赵培兵

国金证券股份有限公司

年 月 日