Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 22, 2016

北京捷成世纪科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1006 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 7 月 6 日向冯为民、深圳市融通资本财 富管理有限公司两名社会公众投资者定价发行人民币普通股 (A 股) 6,662,964 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 54.03 元，截至 2015 年 7 月 6 日止，本公司共 计募集资金人民币 360,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 52,530,000.00 元，募集 资金净额 307,470,000.00 元。

截止 2015 年 7 月 6 日，本公司上述发行股份募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所以“大华验字[2015]000614 号”验资报告验证确认。以上募集资金将全部用于支付东 阳瑞吉祥影视传媒有限公司 100.00%股权、北京中视精彩影视文化有限公司 100.00%股权（以 下简称购买资产）转让对价现金支付部分。

2015 年 11 月，将广发证券股份有限公司退回的发行费 5,500,000.00 元进行调整，调整 后的募集资金净额 312,970,000.00 元。 2015 年度本公司对募集资金项目累计投入 312,959,035.00 元（其中：使用自有资金支付购买资产现金对价 5,489,035.00 元），2015 年度 使用募集资金 307,470,000.00 元（其中：购买资产支付现金对价 307,469,365.00 元，发生募 集资金账户管理费用 635.00 元），募集资金账户产生利息收入 8,229.22 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,508,229.22 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规，结合公司实际情况，制定了《北京捷成世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。根据《管 理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的 使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户 的银行查询募集资金专户资料，公司内部审计部门每季度对募集资金管理和使用情况至少进 行现场调查一次。公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元以上的 或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 10.00%以上的，公司应当以书 面形式知会保荐代表人。保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询

募集资金专户资料。

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：	截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：	截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：	截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：	截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有 限公司北京沙河支行	0200011719200101742	307,470,000.00	5,508,229.22	活期
合 计	——	307,470,000.00	5,508,229.22	——

本期截止日余额说明：

中国工商银行股份有限公司北京沙河支行，账号：0200011719200101742，该账户为本 年度新开立的募集资金专用账户，2015 年 7 月收到募集资金 307,470,000.00 元、支付购买资 产现金对价 307,469,365.00 元，2015 年 11 月，本公司收到广发证券股份有限公司退回的发 行费 5,500,000.00 元。另外，该账户 2015 年度累计发生账户管理费用 635.00 元、累计收到 利息收入 8,229.22 元，2015 年末募集资金账户结余 5,508,229.22 元。

三、 2015 年度募集资金的使用情况

2015 年度募集资金使用情况如下：

募集资金总额	募集资金总额	31,297.00	31,297.00	31,297.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	30,747.00	30,747.00	30,747.00	30,747.00
报告期内变更用途的募集资金总 额					已累计投入募集资金总额			30,747.00
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比 例
承诺投资项目和超募资 金投向	是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期		本年度实 现的效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目
1、收购东阳瑞吉祥影视 传媒有限公司100.00%股 权现金对价	否	17,284.09	17,284.09	16,735.19	16,735.19	100.00	2015/7/6		12,349.22	是	否
2、北京中视精彩影视文 化有限公司100.00%股权 现金对价	否	14,011.75	14,011.75	14,011.75	14,011.75	100.00	2015/7/6		9,593.41	是	否
3、账户管理及手续费用				0.06	0.06
承诺投资项目小计		31,295.84	31,295.84	30,747.00	30,747.00				21,942.63
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	无
补充流动资金（如有）	无

超募资金投向小计
合计		31,295.84	31,295.84	30,747.00	30,747.00			21,942.63
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体募投项目）	无
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	无
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	2015年期末募集资金账户结余5,508,229.22元，主要系通过自有资金支付购买资产现金对价5,489,035.00元，通 过自有资金支付其他与发行相关费用5,300,000.00 元。
尚未使用的募集资金用 途及去向	不适用
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

北京捷成世纪科技股份有限公司

2016 年 4 月 22 日