Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 27, 2021

北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明

【天衡专字（ 2021 ） 00901 号】

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北京捷成世纪科技股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（ 2021 ） 00901 号

北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”） 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了无保 留意见审计报告【天衡审字（ 2021 ） 01261 号《审计报告》】。

捷成股份根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，编制了后附 的《北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完 整是捷成股份的责任，我们的责任是对汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与捷成股份的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存 在不一致的情形。除了在财报报表审计过程中对捷成股份关联交易执行了相关审核程序及上 述核对程序外，我们未对汇总表执行额外的审核或其他程序。为了更好地理解捷成股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅 读。

本专项说明仅供捷成股份向深圳证券交易所报送 2020 年度报告时使用，未经本所书面 同意，不得用于其他用途。

附件：北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：葛惠平

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2021 年 4 月 27 日 中国注册会计师：杨 微

附件一：

北京捷成世纪科技股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	2020 年度非经	2020 年度非经	营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
								单位：万元
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初 往来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2020 年度往 来资金的利 息（如有）	2020 年度 偿还累计发 生金额	2020 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性 质
大股东及其附 属企业
上市公司的子 公司及其附属 企业	捷成世纪文化产业集 团有限公司	全资子公司	其他应收款	129,077.67	37,609.33		19,890.00	146,797.00	资金拆借	非经营 性
	捷成世纪文化产业集 团有限公司	全资子公司	应收利息	11,040.95		6,606.27		17,647.22	资金拆借 利息	非经营 性
	霍尔果斯中视精彩影 视传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	17,742.00	370.00		4,100.00	14,012.00	资金拆借	非经营 性
	霍尔果斯中视精彩影 视传媒有限公司	全资子公司	应收利息	3,032.43		768.22		3,800.65	资金拆借 利息	非经营 性
	霍尔果斯捷成世纪文 化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	15,491.54	530.00		100.00	15,921.54	资金拆借	非经营 性
	霍尔果斯捷成世纪文 化传媒有限公司	全资子公司	应收利息	2,520.89		694.12		3,215.01	资金拆借 利息	非经营 性
	东阳捷成瑞吉祥影视 传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	7,200.00			55.00	7,145.00	资金拆借	非经营 性
	东阳捷成瑞吉祥影视 传媒有限公司	全资子公司	应收利息	820.99		316.08		1,137.07	资金拆借 利息	非经营 性
	霍尔果斯金泽影视文 化传播有限公司	全资子公司	应收利息	58.45			58.45		资金拆借 利息	非经营 性
	成都捷成世纪科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	1,528.19				1,528.19	资金拆借	非经营 性
	北京中视精彩影视文 化有限公司	全资子公司	其他应收款	1,115.00			817.66	297.34	资金拆借	非经营 性

	北京中视精彩影视文 化有限公司	全资子公司	应收利息	164.86		39.51		204.37	资金拆借 利息	非经营 性
	捷成世纪武汉科技发 展有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00	1,200.00		200.00	1,500.00	资金拆借	非经营 性
	北京冠华荣信系统工 程股份有限公司	全资子公司	其他应收款		19,165.76		10,644.00	8,521.76	资金拆借	非经营 性
	霍尔果斯捷成华视网 聚文化传媒有限公司	全资子公司	应收利息	260.65			260.65		资金拆借 利息	非经营 性
	海宁金泽影视文化传 播有限公司	全资子公司	其他应收款	1,580.00	60.50			1,640.50	资金拆借	非经营 性
	海宁金泽影视文化传 播有限公司	全资子公司	应收利息	44.07		72.37		116.44	资金拆借 利息	非经营 性
	北京华视聚合文化传 媒有限公司	全资子公司	其他应收款	5,296.80			5,296.80		资金拆借	非经营 性
	北京华视聚合文化传 媒有限公司	全资子公司	应收利息	7.78		117.62	125.40		资金拆借 利息	非经营 性
	成都捷成优联信息技 术有限公司	全资子公司	其他应收款	489.76	565.70		25.00	1,030.46	资金拆借	非经营 性
	江苏捷成睿创科技发 展有限公司	全资子公司	其他应收款		8,138.48		5,217.18	2,921.30	资金拆借	非经营 性
	北京极地信息技术有 限公司	全资子公司	其他应收款		233.58			233.58	资金拆借	非经营 性
	青岛捷成高新视频科 技发展有限公司	全资子公司	其他应收款		2.00			2.00	资金拆借	非经营 性
	新疆聚秀文化传媒有 限公司	全资子公司	其他应收款		15,000.00		15,000.00		资金拆借	非经营 性
	新疆聚秀文化传媒有 限公司	全资子公司	应收利息			116.65	116.65		资金拆借 利息	非经营 性
	北京捷成世纪智能科 技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,500.00		1,500.00		资金拆借	非经营 性
	捷成世纪（香港）有 限公司	全资子公司	其他应收款		1.96			1.96	资金拆借	非经营 性
小计				197,972.03	84,377.31	8,730.84	63,406.79	227,673.39
关联自然人及 其控制的法人

其他关联人及 其附属企业	宜宾科信教育投资有 限公司	其他关联方	其他应收款	60	50			110	资金拆借	非经营 性
	江苏中育优教科技发 展有限公司	其他关联方	其他应收款	2,690.00	65			2,755.00	可转债借 款	非经营 性
	江苏中育优教科技发 展有限公司	其他关联方	应收利息	303.98		255.79		559.77	可转债借 款利息	非经营 性
小计				3,053.98	115	255.79		3,424.77
总计				201,026.01	84,492.31	8,986.63	63,406.79	231,098.16

1）公司与江苏中育优教科技发展有限公司签订可转债借款协议，如果双方就债转股达成一致意见，则支付的借款转为股权投资款，如果未达成一致意见，支付的款项作为 借款。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拆借给江苏中育优教科技发展有限公司的金额累计为 2,755.00 万 元。截至目前，双方尚未就债转股签订正式协议。

公司法定代表人：徐子泉 主管会计工作负责人：张文菊 会计机构负责人：刘璟