BEIJING INFOSEC TECHNOLOGIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Apr 11, 2022

北京信安世纪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议议案

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2022-012

北京信安世纪科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“信安世纪”、“本公司”或“公 司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引 第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号) 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》(上证发 〔2022〕14 号)的规定，编制了2021 年度关于公司首次公开发行A 股股票募集 资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2021 年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号文）核准，本公司于2021 年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,281,939 股，每股发行价为26.78 元，应募集资金总额为人民币623,490,326.42 元，根据有关规定扣除发行费用 61,727,799.35 元后，募集资金净额为561,762,527.07 元。该募集资金已于2021 年4 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验 字[2021]100Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2021 年12 月31 日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	561,762,527.07

北京信安世纪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议议案

项目	金额
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	38,132,578.74
直接投入募集资金项目	372,522,731.09
用暂时闲置资金用于现金管理余额	109,637,668.50
加：理财收益及利息收入扣手续费净额	3,649,513.23
募集资金2021 年12 月31 日应结存余额	45,119,061.97
募集资金2021 年12 月31 日实际结存余额	45,119,061.97

二、 募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规 定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股 份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监 督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年4 月16 日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西 部证券”)分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行银行股份有限公 司和平里支行、招商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山 支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协 议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2021 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司北京方庄支行	110935528510301	22,179,732.11
中信银行股份有限公司北京房山支行	8110701013902061324	21,511,676.19
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	10240000000565663	1,000,000.00
北京银行股份有限公司和平里支行	20000016706000041145161	427,653.67
合计		45,119,061.97

三、 2021 年度募集资金的实际使用情况

北京信安世纪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议议案

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2021 年度，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 410,655,309.83 元，具体使用情况详见《附表1：2021 年度募集资金使用情况 对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021 年4 月30 日止，公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 38,132,578.74 元。

公司于2021 年5 月13 日第二届董事会第七次会议、2021 年6 月3 日召开 的2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 42,054,489.22 元置换预先投入募投项目38,132,578.74 元及已支付发行费用的 自筹资金3,921,910.48 元。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]100Z0206 号专项报告。截至2021 年7 月30 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021 年5 月13 日召开的公司第二届董事会第七次会议、2021 年6 月3 日召开的2020 年年度股东大会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公 司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币53,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计 划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产 品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。

2021 年度共获得理财收益及利息收入3,651,944.55 元。截至2021 年12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为109,637,668.50 元。现 有现金管理产品未发现任何风险情况。具体情况见下表：

金额单位：人民币元

北京信安世纪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议议案

序 号	受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年 化收益 率(%)
1	北京银行股份有限公 司和平里支行	7 天通知存款	固定收益类	14,612,000.00	2021.6.18- 随时	2.025
2	华夏银行股份有限公 司北京媒体村支行	“七天循环 利”通知存款	固定收益类	5,023,041.10	2021.7.2- 随时	2.025
3	方正证券股份有限公 司北京安定门外大街 证券营业部	方正证券收益 凭证“金添 利”D143 号	本金保障型 收益凭证	90,002,627.40	2021.6.28- 2022.5.25	4.10
合计				109,637,668.50

四、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022 年4 月11 日，西部证券股份有限公司针对本公司2021 年度募集资金 存放与使用情况出具了《关于北京信安世纪科技股份有限公司2021 年度募集资 金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，北京信安世纪科技股 份有限公司2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1 月修订）》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律法规的规定及《北京信 安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存 放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违 规使用募集资金的情况。

北京信安世纪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议议案

附表1：2021 年度募集资金使用情况对照表

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2022 年4 月12 日

北京信安世纪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议议案

附表1：

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	62,349.03	62,349.03	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	41,065.53	41,065.53
变更用途的募集资金总额				0.00
变更用途的募集资金总额比例				0.00		已累计投入募集资金总额					41,065.53
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
信息安全系列产品 升级项目	否	31,999.84	24,027.44	24,027.44	19,450.81	19,450.81	-4,576.63	80.95	2023/6/30	10,664.38	是	否
新一代安全产品研 发项目	否	14,390.27	9,984.53	9,984.53	7,418.81	7,418.81	-2,565.73	74.30	2023/6/30	1,963.52	是	否
面向新兴领域的技 术研发项目	否	10,596.77	10,328.78	10,328.78	2,860.41	2,860.41	-7,468.36	27.69	2023/6/30	不适用	不适用	否
综合运营服务中心 建设项目	否	11,835.50	11,835.50	11,835.50	11,335.50	11,335.50	-500.00	95.78	2022/4/15	不适用	不适用	否
合计	—	68,822.38	56,176.25	56,176.25	41,065.53	41,065.53	-15,110.72	—	—	12,627.89	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					由于北京市海淀区的中关村园区要求购房前对公司情况进行考察、办理手续复杂和受疫情多方面影响，公司 综合运营服务中心建设项目延期，目前已在装修工程的招标准备工作中，预计2022 年10 月31 日完工。其

北京信安世纪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议议案

	他三个项目进度符合预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021 年5 月13 日第二届董事会第七次会议、2021 年6 月3 日召开的2020 年年度股东大会审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金人民币4,205.45 万元置换预先投入募投项目3,813.26 万元及已支付发行费用的自筹资金392.19 万元。 上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]100Z0206 号专项 报告。截至2021 年7 月30 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2021 年5 月13 日召开的公司第二届董事会第七次会议、2021 年6 月3 日召开的2020 年年度股东大 会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用额度不超过人民币53,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、 不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约 定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款 等），期限不超过12 个月，可循环滚动使用。2021 年度共获得理财收益及利息收入365.19 万元。截至2021 年12 月31 日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为10,963.77 万元。现有现金管理产品未发现 任何风险情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币68,822.38 万元，公司于2021 年4 月15 日到位的募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已将差额 部分进行调整，调整后投资总额为56,176.25 万元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。