BEIJING HYPERSTRONG TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 28, 2025

证券简称：海博思创

公告编号：2025-037

证券代码：688411

北京海博思创科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律、法规及相关文件的规定，北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公 司”）就2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2024 年12 月19 日出具的《关于同意北京 海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕 1869 号），公司首次公开发行人民币普通股4,443.2537 万股，每股面值为人民 币1 元，发行价格为每股人民币19.38 元，募集资金总额为人民币86,110.26 万元，扣除各项发行费用人民币9,462.97 万元(不含增值税）后，实际募集资金 净额为人民币76,647.28 万元。截至2025 年1 月22 日，上述募集资金的划转已 经全部完成，募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具 中汇会验[2025]0067 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025 年6 月30 日，公司累计使用募集资金人民币14,707.86 万元，募 集资金专户应有余额为5,966.56 万元，具体情况如下：

1

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项目	金额
募集资金净额	76,647.28
减：募投项目累计使用募集资金金额	14,707.86
其中：以前年度使用募集资金	0
本年度使用募集资金	14,707.86
减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额	56,200.00
加：累计募集资金利息收入扣除手续费净额	227.15
其中：以前年度募集资金利息扣除手续费净额	0
本期募集资金利息扣除手续费净额	227.15
截至2025 年6 月30 日募集资金专户应有余额	5,966.56
截至2025 年6 月30 日募集资金专户实际余额	5,973.58
差异	-7.02

注1：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

注2：截至2025 年6 月30 日，募集资金专户应有余额与实际余额的差异系实际余 额中包含尚未支付的印花税70,189.26 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资 者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京海博思创科技股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执 行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理和使用不存 在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

公司与中泰证券股份有限公司于2025 年1 月15 日分别与中国民生银行股份 有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行、中信银行股份有限 公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管

2

协议”）；公司、全资子公司北京凌碳检测科技有限公司、中泰证券股份有限公 司及上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行于2025 年1 月15 日签订了 《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）；公司、全 资子公司江苏海博思创科技有限公司、中泰证券股份有限公司及中国民生银行股 份有限公司北京分行于2025 年6 月26 日签订了《募集资金专户存储四方监管协 议》。上述三方及四方监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大 差异。截至本报告披露日，上述三方及四方监管协议的履行不存在问题。 截至2025 年6 月30 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户主体	开户银行	专户账号	募集资金余额
北京海博思创科 技股份有限公司	中国民生银行股份有限 公司北京成府路支行	648942517	2,023,544.93
北京海博思创科 技股份有限公司	中国民生银行股份有限 公司北京成府路支行	648941609	10,373,056.55
北京海博思创科 技股份有限公司	兴业银行股份有限公司 北京玲珑路支行	321780100100049257	37,899,527.98
北京海博思创科 技股份有限公司	中信银行股份有限公司 北京分行	8110701013302940524	198,566.31
北京凌碳检测科 技有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司北京宣武支行	91030078801600002353	9,241,089.58
江苏海博思创科 技有限公司	中国民生银行股份有限 公司北京分行	652052687	0
合计			59,735,785.35

注：因中国民生银行股份有限公司北京成府路支行没有签订三方监管协议的权限， 故由其上级分行中国民生银行股份有限公司北京分行与公司及保荐机构签订三方监管 协议。

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对 照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

3

报告期内，公司不涉及置换募投项目先期投入的情况，置换预先支付发行费 用的情况如下：

公司于2025 年3 月18 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用，置换募集资金 总额为1,288.10 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金 已支付发行费用的情况进行了鉴证，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出 具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025 年3 月19 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用募集资 金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-005）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2025 年3 月18 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所需资金和保障募 集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币64,000 万元（包含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金 管理产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单、结构性存款以及大 额可转让存单等），使用期限为自本次公司董事会审议通过之日起12 个月内， 在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层办理相关 事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中泰证券股份有限公司对 本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025 年3 月19 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符 合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。

截至2025 年6 月30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 56,200.00 万元。报告期内，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：

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单位：人民币元

受托方 名称	产品 类型	产品名 称	购买金额	起息日	到期日	是否 如期 归还	预期年 化收益 率	实际收益
民生银 行	银行 理财 产品	欧元对 美元汇 率看涨 结构性 存款	154,000,000	2025/4/2	2025/4/9	是	1.35%	39,871.23
民生银 行	银行 理财 产品	欧元对 美元汇 率看涨 结构性 存款	289,000,000	2025/4/2	2025/4/9	是	1.35%	74,823.29
民生银 行	银行 理财 产品	欧元对 美元汇 率看涨 结构性 存款	154,000,000	2025/4/1 6	2025/4/2 3	是	1.35%	39,871.23
民生银 行	银行 理财 产品	欧元对 美元汇 率看涨 结构性 存款	289,000,000	2025/4/1 6	2025/4/2 3	是	1.35%	74,823.29
兴业银 行	银行 理财 产品	黄金看 涨结构 性存款	37,000,000	2025/4/2	2025/5/1	是	2.00%	58,794.52
浦发银 行	银行 理财 产品	欧元对 美元汇 率看涨 结构性 存款	112,000,000	2025/4/1	2025/4/3 0	是	2.55%	230,066.67
民生银	银行	欧元对	154,000,000	2025/5/7	2025/5/2 1	是	1.72%	101,597.81

5

行	理财 产品	美元汇 率看涨 结构性 存款
民生银 行	银行 理财 产品	欧元对 美元汇 率看涨 结构性 存款	289,000,000	2025/5/7	2025/6/5	是	1.80%	413,309.59
兴业银 行	银行 理财 产品	黄金看 涨结构 性存款	37,000,000	2025/5/7	2025/6/6	是	2.00%	60,821.92
浦发银 行	银行 理财 产品	欧元对 美元汇 率看涨 结构性 存款	112,000,000	2025/5/1 2	2025/6/1 1	是	2.00%	186,666.67
民生银 行	银行 理财 产品	欧元对 美元汇 率看涨 结构性 存款	154,000,000	2025/5/2 2	2025/5/3 0	是	1.70%	57,380.82
民生银 行	银行 理财 产品	黄金看 涨结构 性存款	160,000,000	2025/6/3	2025/7/3	未到 期	-	-
兴业银 行	银行 理财 产品	黄金看 涨结构 性存款	35,000,000	2025/6/9	2025/6/3 0	是	1.80%	36,246.58
民生银 行	银行 理财 产品	黄金看 涨结构 性存款	290,000,000	2025/6/1 1	2025/7/1 1	未到 期	-	-
浦发银 行	银行 理财	欧元对 美元汇	112,000,000	2025/6/1 6	2025/7/1 6	未到 期	-	-

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产品	率看涨
	结构性
	存款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目 的情况。

（八）募集资金使用其他情况

1、部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式变更

公司于2025 年4 月27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 七次会议，于2025 年5 月28 日召开2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资 并新设募集资金专户的议案》。同意公司根据经营战略需要，匹配公司产能需求 及布局，将募投项目“年产2GWh 储能系统生产建设项目”的名称变更为“储能 系统集成设备生产项目”，募投项目实质建设内容不变；实施主体由公司变更为 公司全资子公司江苏海博思创科技有限公司，实施地点由北京市房山区启航西街 1 号院变更为江苏省南通市启东高新技术产业开发区滨州大道，实施方式由购置 生产厂房变更为利用现有土地建设厂房；同意公司根据重要战略布局，大力拓展 海外市场，对募投项目“营销及售后服务网络建设项目”的实施方式、实施地点 进行调整。实施方式由购置及租赁场地改为租赁场地，实施地点由国内7 大网点 变更为海外9 大网点。上述变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后 公司募投项目的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变。保荐机构中泰证 券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025 年 4 月29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技 股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨 向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-023）。

2、使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等

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额置换事项

公司于2025 年4 月27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际 需要并经相关审批后，使用票据、外汇及自有资金预先支付募投项目相关款项， 后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保 荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见 公司2025 年4 月29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海 博思创科技股份有限公司关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-024）。

截至2025 年6 月30 日，公司使用票据、外汇及自有资金支付等方式支付募 投项目资金4,358,915.68 元，并从募集资金专户等额划转至自有资金账户。 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投向的情况，也不存在对外转让或者置 换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集 资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025 年8 月29 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

											单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额【注1】				76,647.28		本年度投入募集资金总额					14,707.86
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					14,707.86
变更用途的募集资金 总额比例				0.00
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
储能系统 集成设备 生产项目 【注2】	否	29,939.31	29,939.31	29,939.31	0	0	-29,939.31	0.00%	2027 年1 月	不适用	不适用	否
储能系统 研发及产 业化项目	否	16,428.28	16,428.28	16,428.28	272.30	272.30	-16,155.98	1.66%	2027 年1 月	不适用	不适用	否
数字智能 化实验室 建设项目	否	12,225.09	12,225.09	12,225.09	150.28	150.28	-12,074.81	1.23%	2027 年1 月	不适用	不适用	否
营销及售 后服务网	否	4,691.48	4,691.48	4,691.48	922.16	922.16	-3,769.32	19.66%	2027 年1 月	不适用	不适用	否

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络建设项 目
补充流动 资金	否	15,000.00	13,363.12	13,363.12	13,363.12	13,363.12	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	78,284.16	76,647.28	76,647.28	14,707.86	14,707.86	-61,939.42	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					参见本报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					参见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					参见本报告“三、（八）募集资金使用其他情况”

注1：本表中“募集资金总额”根据实际募集资金总额扣除所有股票发行费用后的净额确定。

注2：公司于2025 年4 月27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，2025 年5 月28 日召开2024 年年度股东大会，根据公司 的经营战略需要，匹配公司产能需求及布局，公司将募投项目“年产2GWh 储能系统生产建设项目”的名称变更为“储能系统集成设备生产项目”，募 投项目实质建设内容不变。详见本报告“三、（八）募集资金使用其他情况、1”。

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