Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 24, 2021

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-060 北京华峰测控技术股份有限公司

关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会对2021 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]93 号”文《关于同意北京华峰 测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技 术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普 通股（A 股）15,296,297 股,发行价格为每股107.41 元，共募集资金总额

1,642,975,260.77元。扣除承销费用后的公司募集资金金额1,528,613,803.64 元， 已于2020 年02 月13 日由中国国际金融股份有限公司存入公司银行账户。另减除 律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用16,355,220.68 元，公司本次实 际募集资金净额为人民币1,512,258,582.96 元，经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，已由其出具大信验字[2020]第3-00003 号《验资报告》。

2021 年2 月10 日公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次 会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研 发中心建设的议案》，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用1.5 亿元募集资金1.5 亿元超募资金购买位于北京市海淀区中创芯中心项目中的第5 号楼101、102、103 号的房产用于北京研发中心建设。截止2021 年6 月30 日， 中创芯中心项目中的第5 号楼101、102、103 号的房产已完成过户登记手续，并

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取得了不动产登记证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司以前年度除上述律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 16,355,220.68 元外,募集资金支出共计172,878,530.42 元(含账户管理手续费 6,021.85 元)，以前年度收到的理财收益及银行利息收入为24,930,744.91 元。

2021 上半年使用募集资金支出合计334,635,386.04 元，其中：

募投项目直接支出金额合计334,629,180.06 元；

账户管理手续费等支出6,205.98 元；

2021 年上半年度累计收到的理财收益及银行利息收入为14,725,103.08 元。

截止2021 年6 月30 日，募集资金余额为1,004,744,666.50 元，募集资金账 户存款余额1,044,400,514.49 元，二者差异金额为39,655,847.99 元，为闲置募 集资金理财收益及银行利息收入。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《募集资金管理办 法》，对募集资金实行专户存储制度。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，本公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金存储银行名称	账户	期末余额
1	广发银行股份有限公司北京分行石景山支行	9550880218034700210	96,000,000.00
2	北京银行金融港支行	20000003900500036043892	445,338,424.66
3	北京银行金融港支行	20000003900500038987660	20,000,000.00
4	中国工商银行北京科技园支行	0200296419200299465	48,913,951.71
5	中国工商银行北京科技园支行	0200296414200008657	120,000,000.00

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6	中国工商银行北京科技园支行	0200296414200009036	2,400,000.00
7	招商银行北京分行丰台科技园支行	110939178410503	4,673,360.06
8	招商银行北京分行丰台科技园支行	110939178410702	3,906,373.84
9	招商银行北京分行丰台科技园支行	11093917848200032	75,000,000.00
10	招商银行北京分行丰台科技园支行	11093917848100125	129,000,000.00
11	招商银行北京分行丰台科技园支行	11093917848000091	8,323,841.59
12	招商银行北京分行丰台科技园支行	11093917848000030	37,258,582.64
13	招商银行北京分行丰台科技园支行	11093917848100142	50,000,000.00
14	农业银行中新生态城支行	02251101040002067	2,948,845.00
15	农业银行中新生态城支行	02251101040002075	637,134.99
合计			1444144
			,0,00,5.9

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至2021 年6 月30 日止，公司拟置换以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的金额为人民币29,529,485.56 元。募集资金到位后，公司已于2020 年3 月置 换先期投入29,529,485.56 元。本次置换已经2020 年3 月6 日召开第一届董事会 第十六次会议审议通过，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 大信专审字[2020]第3-00050 号《北京华峰测控技术股份有限公司以募集资金置 换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2020 年2 月21 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对暂 时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营 及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本

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约定的投资产品。公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了本公司 的《委托理财管理办法》，建立了投资审批、过程监督、风险控制等内部控制环 节，对闲置募集资金购买上述投资产品的活动进行了有效的规范。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2021 年2 月10 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心 建设的议案》，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，北京华峰拟使用1.5 亿元募集资金和1.5 亿元超募资金购买位于北京市海淀区中创芯中心项目中的第5 号楼101、102、103 号的房产用于北京研发中心建设，1.5 亿超募资金转入集成电 路先进测试设备产业化基地建设项目银行账户。

（七）节余募集资金使用情况。

无

（八）募集资金使用的其他情况。

无

四、变更募投项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2021 年8 月25 日

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附表1： 募集资金使用情况对照表

附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（扣除发行费后金额）				151,225.86		本年度投入募集资金总额					33,462.92
变更用途的募集资金总额					/	已累计投入募集资金总额					50,750.17
变更用途的募集资金总额比例					/
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
1、集成电路先进 测试设备产业化 基地建设项目	否	65,589.68	80,589.68	80,589.68	32,407.84	38,568.25	-42,021.43	47.86	2021 年末	建设进 行中	建设进 行中	否
2、科研创新项目	否	24,410.32	24,410.32	24,410.32	1,055.08	2,181.92	-22,228.40	8.94	/	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	-	100.00	/	/	/	否
合计		100,000.00	115,000.00	115,000.00	33,462.92	50,750.17	-64,249.83	44.13	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					尚在建设进行中
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用情况进展					2021 年2 月10 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的议案》，根据公司的发展规划及实际生产经营需 要，北京华峰拟使用1.5 亿元募集资金和1.5 亿元超募资金购买位于北京市海淀区中创芯中心项目中的第5 号楼101、102、103 号的房产用于北京研发中心建设，1.5 亿超募资金转入集成电路先进测试设备产业化基

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	地建设项目银行账户。2021 年6 月30 日超募资金余额36,225.86 万元，银行账户余额为37,882.72 万元， 差额为存款利息及理财收益。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位后，公司已于2020 年3 月置换先期投入2,952.95 万元。本次置换已经2020 年3 月6 日召开 第一届董事会第十六次会议审议通过，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字 [2020]第3-00050 号《北京华峰测控技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴 证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了本公司的《委托理财管理办法》，建立了投资审批、 过程监督、风险控制等内部控制环节，对闲置募集资金购买投资产品的活动进行了有效的规范。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用，项目尚在进行中
募集资金其他使用情况	无

注：本年度另有银行手续费支出6205.98 元。

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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