Beijing Hanbang Technology Corp. — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》、《深圳证 券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》及北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2017 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]532号）核准，本次首次公开发行股票 总量不超过1,770万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向 社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下发行177万股，网上发行 1,593万股，发行价格为17.76元/股。本次公司公开发行股票募集资金总额为 31,435.20万元，发行费用总额为3,758.09万元，募集资金净额为27,677.11万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月16日对公司募集资金的资 金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2015]第210578号验资报告。 （二）2017年度使用金额及当前余额情况表

截止2017年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项 目	募集资金发生额
截止2016年12月31日募集资金余额	26,185,568.76
加：收回2016年募集资金补充流动资金	160,000,000.00
减：2017年度募投项目支出	132,908,678.17

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

项 目	募集资金发生额
减：手续费支出	790.00
减：募集资金暂时补充流动资金	40,000,000.00
加：2017年度专户利息收入	195,488.98
截止2017年12月31日募集资金余额	13,471,589.57

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了北京汉邦 高科数字技术股份有限公司《募集资金管理办法》。对募集资金实行专户存储，并 对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及保荐机构信达证券股份有限公司与南京银行股份有限公司，北京中关村 支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行、江苏银行股份有限公司北京中关村支 行、北京银行股份有限公司官园支行分别签署了首次公开发行股票募集资金的三方 监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	账户性质	余额（人民币元）
南京银行股份有限公司 北京中关村支行	05110120180000183	募集专户	298,126.90
交通银行股份有限公司 北京海淀支行	110060576018150169294	募集专户	165,833.77
江苏银行股份有限公司	32300188000029656	募集专户	137,837.42
北京中关村支行	32300188000029738	募集专户	2,869,791.48

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

开户行	账号	账户性质	余额（人民币元）
	32300181000047202	通知存款	10,000,000.00
合 计			13,471,589.57

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2017年12月31日，“募集资金使用情况对照表”详见本报告附表一。

• 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止2017年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式 变更情况。

• 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年 7 月 10 日，公司召开 2015 年第四次临时董事会，审议通过《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 671.53 万元置换预先投入募投项目自筹资金。

• 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年5月17日，公司召开2016年第七次临时董事会，会议审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 16,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。 截至2017年5月16日，公司已将暂时用于补充流动资金的16,000万元归还至募集资 金专户。

2017年5月19日，公司召开2017年第六次临时董事会，会议审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月， 到期将归还至募集资金专户。截止2017年12月31日，暂时补充流动性资金支出 4,000.00万元。

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

5、节余募集资金使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司节余募资资金 12,869,791.48 元在募集资金专 户和通知存款户存储。

6、超募集资金使用情况

本公司不存在超募集资金使用情况。

• 7、尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户存储。 8、募集资金使用的其他情况

2016年4月18日召开的2016年第一次董事会会议、2016年5月9日召开的2015年 年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，由于市场环境和公司生产 方式的调整，公司终止安防数字监控产品产业化扩建项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年 6 月 2 日召开的 2017 年第七次临时董事会、2017 年 6 月 19 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流 动资金用于视频监控系统项目的议案》，公司使用终止募投项目“安防数字监控产 品产业化扩建项目”募集资金中的 12,240 万元永久补充流动资金用于视频监控系统 项目。截止 2017 年 12 月 31 日，公司永久补充流动资金支出 194,363,271,61 元。

以上相关内容详见发布于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集 资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 24 日批准报出。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会 2018年4月24日

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

附表 1 ： 募集资金使用情况对照表

编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2017 年度 单位：人民币万元

	募集资金总额	募集资金总额			27,677.11		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			13,290.87
累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例					12,240.00 44.22%		已累计投入募集资金总额					22,423.23
							截至期末累	截至期末投
						截至期末	计投入金额	入进度		本年	是否
	已变更项目，	募集资金		截至期末承					项目达到预定			项目可行性
承诺投资			调整后投		本年度投	累计投入	与承诺投入	（%）		度实	达到
	含部分变更	承诺投资		诺投入金额					可使用状态日			是否发生重
项目			资总额		入金额	金额	金额的差额	（4）＝		现的	预计
	（如有）	总额		（1）					期			大变化
						（2）	（3）＝	（2）/		效益	效益
							（2）-（1）	（1）
安防数字
监控产品 产业化扩	是	16,240.00	0.00	0.00			-16,240.00		已终止			是
建项目
北京研发
中心基础 研究室建	否	4,243.00	4,243.00	4,243.00	1,050.87	2,986.91	-1,256.09	70.40%	2017年12月 31日	见注 1	见注 1	否
设项目
补充流动 资金	否	7,194.11	7,194.11	7,194.11		7,196.32	2.21	100.03%	不适用	不适 用	不适 用	否

==> picture [640 x 42] intentionally omitted <==

补充流动资金	12,240.00	12,240.00	12,240.00 12,240.00 12,240.00 100.00% 不适用 不适 用 不适 用 否
暂时补充流动 资金	4,000.00	4,000.00	不适用 不适 用 不适 用 否
合 计 27,677.11	27,677.11	27,677.11	13,290.87 22,423.23 -5,253.88
超募资金投向			不存在超募资金情况
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			安防数字监控产品产业化扩建项目发生变化原因主要为受宏观经济形势的影响民用性产品需求有所
			降低，公司加大了项目型高端产品的研发和生产。
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况			报告期内不存在募集资金项目实施方式调整情况。
			“北京研发中心基础研究室建设项目”预计投资总额为4,243.00万元，2013年8月25日，该项目经
			公司2013年第二次董事会批准，公司以自筹资金投入北京研发中心基础研究室建设项目。截止
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2015年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为671.53万元。公司董事会于
			2015年7月10日召开2015年第四次临时董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项
			目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金671.53万元置换预先投入募投项目自筹资金。
			2017年5月19日公司通过2017年第6次临时董事会，将原计划用于“安防数字监控产品产业化扩
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			建项目”的4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将
			归还至募资资金专户，截止2017年12月31日暂时补充流动性资金支出4,000.00万元。
			“北京研发中心基础研究室建设项目”节余募集资金12,869,791.48 元，原因为公司在项目实施过程
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			中，严格按照募集资金管理的有关规定，从项目的实际 情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨
			慎使用募集资金，严格控制成本支出， 有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资
			金节余。

==> picture [640 x 42] intentionally omitted <==

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在募集资金专户和通知存款户存储。
	公司2017年6月2日召开的2017年第七次临时董事会，审议通过《关于变更部分募集资金用途永
变更募投项目的资金使用情况	久补充流动资金用于
	视频监控系统项目的议案》，同意公司使用终止募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”募
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

• 注 1：北京研发中心基础研究室项目不直接产生利润，不进行单独财务评价，此项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于公司 开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

==> picture [640 x 42] intentionally omitted <==