Beijing Hanbang Technology Corp. — Capital/Financing Update 2017

Mar 21, 2017

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深 证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]532 号）核准，由主承销商信达证券 股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）17,700,000.00 股，发行价格为每股 17.76 元。截至 2015 年 4 月 16 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,700,000.00 股， 募集资金总额 314,352,000.00 元，扣除承销费和保荐费 24,133,344.00 元后的募集 资金为人民币 290,218,656.00 元，已存入公司开立在江苏银行北京中关村支行（账 号 32300188000029656）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 13,447,600.10 元后，募集资金净额为人民币 276,771,055.90 元。上述资金到位情况业经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 210578 号验资报告验证。 公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2016 年度募集资金使用及结余情况

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币元

项 目	募集资金发生额
截止2015年12月31日募集资金余额	126,687,790.81
加：收回2015年募集资金补充流动资金	70,000,000.00
减：2016年度募投项目支出	10,814,727.40
减：手续费支出	440.50
减：募集资金暂时补充流动资金	160,000,000.00
加：2016年度专户利息收入	312,945.85

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专项报告第 1 页

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

项 目 截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额

募集资金发生额 26,185,568.76

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

公司及保荐机构信达证券股份有限公司与南京银行股份有限公司北京中关 村支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行、江苏银行股份有限公司北京中关 村支行、北京银行股份有限公司官园支行分别签署了首次公开发行股票募集资金 的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。并于 2015 年 5 月 21 日发布相关董事会公告（公告编号：2015-011）。

（二） 募集资金存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账 号	投资项目	金 额	备 注
南京银行股份有限
公司北京中关村支	05110120180000183		1,087,629.38	活期
行		安防数字监控
交通银行股份有限 公司北京海淀支行	1100605760181501692 94	产品产业化扩 建项目（已终	899,390.29	活期
江苏银行股份有限		止）
公司北京中关村支	32300188000029656		969,611.85	活期
行
江苏银行股份有限		北京研发中心	3,228,937.24	活期
公司北京中关村支 行	32300188000029738	基础研究室建 设项目	20,000,000.00	7天通知存 款
北京银行股份有限 公司官园支行	2000000090320000480 1067	补充流动资金		活期
合 计			26,185,568.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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专项报告第 2 页

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实 施方式变更情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司从募集资金账户置换 2013 年至 2015 年 5 月以自筹资金先期投入募集项 目投资额 6,715,377.54 元。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司分别于 2015 年 7 月 10 日、2015 年 7 月 27 日召开了 2015 年第四次临 时董事会和第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 7,000.00 万元用于暂时补充 流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 4 月 11 日，公司已将 7,000.00 万元人民币归还至募集资金专户（其中有 4,500.00 万于 4 月 7 日归还至募集资金专户，2,500.00 万于 4 月 11 日归还至募集资金专户）， 至此，公司使用募集资金 7,000.00 万元暂时补充的流动资金已归还完毕。

公司 2016 年 5 月 17 日召开的 2016 年第七次临时董事会，审议通过《北京 汉邦高科数字技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司拟将终止实施的“安防数字监控产品产业化扩建项目”募投项 目募集资金中的 16,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准 之日起不超过 12 个月，截至 2016 年 12 月 31 日暂时补充流动资金支出 16,000 万 元。

（五） 结余募集资金使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在结余募集资金使用情况。

（六） 超募集资金使用情况

本公司不存在超募集资金使用情况。

（七） 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户存

储。

（八） 募集资金使用的其他情况

公司 2016 年 4 月 18 日召开 2016 年第一次董事会会议及 2016 年 5 月 9 日召 开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司终止募投项目的议案》，由于市

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专项报告第 3 页

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

“ ” 场环境和公司生产方式的调整，公司终止 安防数字监控产品产业化扩建项目 。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 3 月 21 日批准报出。

七、期后事项说明

无。

附表：1、募集资金使用情况对照表

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十一日

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专项报告第 4 页

附表 1 ： 募集资金使用情况对照表

编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016 年度 单位：人民币万元

	募集资金总额				27,677.11		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			1,081.47
累计变更用途的募集资金总额					0.00
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%		已累计投入募集资金总额					9,132.36
							截至期末累计投
		募集资金		截至期末承		截至期末累		截至期末投入		本年度	是否达	项目可行性是
	已变更项目，含		调整后投		本年度投		入金额与承诺投		项目达到预定可使
承诺投资项目		承诺投资		诺投入金额		计投入金额		进度（%）（4）		实现的	到预计	否发生重大变
	部分变更（如有）		资总额		入金额		入金额的差额		用状态日期
		总额		（1）		（2）		＝（2）/（1）		效益	效益	化
							（3）＝（2）-（1）
安防数字监控
产品产业化扩	是	16,240.00	16,240.00	16,240.00			-16,240.00		不适用	不适用	不适用	是
建项目
北京研发中心
基础研究室建	否	4,243.00	4,243.00	4,243.00	1,080.86	1,936.04	-2,306.96	45.63	2017年12月31日	不适用	不适用	否
设项目
补充流动资金	否	7,194.11	7,194.11	7,194.11	0.61	7,196.32	2.21	100.03	不适用	不适用	不适用	否
合 计		27,677.11	27,677.11	27,677.11	1,081.47	9,132.36	-18,544.75
超募资金投向					不存在超募资金情况
					安防数字监控产品产业化扩建项目：未达到计划进度的原因主要为受宏观经济形势的影响民用性产品需求有所降低，公
					司加大了项目型高端产品的研发和生产；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					北京研发中心基础研究室建设项目：未达到计划进度的原因主要为受市场需求变化的影响，为了快速推出满足市场需求
					的智能化产品，加速基础研究的快速转化，公司进行智能算法和分析技术等自主研究的基础上，着手寻求具备优秀算法

安防数字监控产品产业化扩建项目：未达到计划进度的原因主要为受宏观经济形势的影响民用性产品需求有所降低，公 司加大了项目型高端产品的研发和生产； 北京研发中心基础研究室建设项目：未达到计划进度的原因主要为受市场需求变化的影响，为了快速推出满足市场需求 的智能化产品，加速基础研究的快速转化，公司进行智能算法和分析技术等自主研究的基础上，着手寻求具备优秀算法 和技术积累的研究机构或公司进行合作，导致本项目进展速度放缓。

公司 2016 年 4 月 18 日召开 2016 年第一次董事会会议及 2016 年 5 月 9 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公 项目可行性发生重大变化的情况说明 司终止募投项目的议案》，由于市场环境和公司生产方式的调整，公司终止“安防数字监控产品产业化扩建项目”。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在募集资金项目实施方式调整情况。

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	“北京研发中心基础研究室建设项目”预计投资总额为4,243.00万元，2013年8月25日，该项目经公司2013年第二次
	董事会批准，公司以自筹资金投入北京研发中心基础研究室建设项目。截止2015年5月31日，公司以自筹资金预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况	入募集资金投资项目总额为671.53万元。公司董事会于2015年7月10日召开2015年第四次临时董事会审议通过《关
	于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金671.53万元置换预先投入募投项目自
	筹资金。
	公司分别于2015年7月10日、2015年7月27日召开了2015年第四次临时董事会和第三次临时股东大会，审议通过《关
	于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金7,000.00万元用于暂时补充流动资
	金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过12个月。截至2016年4月11日，公司已将7,000.00万元人民币归还至募
	集资金专户（其中4,500.00万于4月7日归还至募集资金专户，2,500.00万于4月11日归还至募集资金专户），至此，公
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	司使用募集资金7,000.00万元暂时补充的流动资金已归还完毕。
	公司2016年5月17日召开的2016年第七次临时董事会，审议通过《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于使用部分
	闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟将终止实施的“安防数字监控产品产业化扩建项目”募投项目募集
	资金中的16,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，截至2016年12月31
	日暂时补充流动资金支出16,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均在募集资金专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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